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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(006862)

近半年招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C006862净值及计算阶段收益
近半年006862基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4492 -0.03%
2026-09-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4496 -0.05%
2026-09-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4503 -0.11%
2026-09-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4519 -0.10%
2026-09-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4533 -0.01%
2026-09-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4534 0.00%
2026-09-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4534 0.12%
2026-09-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4516 -0.09%
2026-09-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4529 0.07%
2026-09-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4519 -0.17%
2026-09-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4544 -0.07%
2026-08-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4554 0.05%
2026-08-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4546 -0.07%
2026-08-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4556 0.21%
2026-08-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4525 0.04%
2026-08-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4519 0.02%
2026-08-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4516 -0.17%
2026-08-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4540 0.04%
2026-08-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4534 0.05%
2026-08-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4527 -0.35%
2026-08-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4578 0.01%
2026-08-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4576 0.33%
2026-08-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4528 0.04%
2026-08-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4522 -0.01%
2026-08-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4524 0.11%
2026-08-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4508 -0.10%
2026-08-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4522 0.10%
2026-08-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4508 0.17%
2026-08-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4483 -0.05%
2026-08-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4490 0.17%
2026-08-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4465 0.13%
2026-08-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4446 -0.06%
2026-07-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4454 0.13%
2026-07-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4435 -0.19%
2026-07-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4462 0.10%
2026-07-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4448 -0.36%
2026-07-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4500 0.79%
2026-07-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4386 -0.12%
2026-07-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4403 -0.02%
2026-07-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4406 -0.02%
2026-07-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4409 0.51%
2026-07-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4336 -0.04%
2026-07-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4342 -0.55%
2026-07-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4422 -0.28%
2026-07-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4463 -0.16%
2026-07-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4486 0.12%
2026-07-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4468 -0.56%
2026-07-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4549 -0.27%
2026-07-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4589 0.43%
2026-07-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4526 -0.19%
2026-07-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4554 -0.30%
2026-07-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4598 -0.10%
2026-07-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4613 0.10%
2026-07-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4598 -0.51%
2026-07-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4673 -0.18%
2026-06-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4700 0.40%
2026-06-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4642 0.21%
2026-06-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4611 -0.29%
2026-06-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4653 0.23%
2026-06-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4620 0.41%
2026-06-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4560 -0.27%
2026-06-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4600 0.37%
2026-06-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4546 0.21%
2026-06-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4516 0.31%
2026-06-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4471 0.26%
2026-06-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4434 0.63%
2026-06-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4344 0.13%
2026-06-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4326 0.16%
2026-06-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4303 -0.14%
2026-06-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4323 0.43%
2026-06-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4261 -0.61%
2026-06-05 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4348 -0.31%
2026-06-04 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4393 0.07%
2026-06-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4383 0.13%
2026-06-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4364 0.12%
2026-06-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4347 -0.38%
2026-05-29 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4402 -0.49%
2026-05-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4473 0.17%
2026-05-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4448 -0.15%
2026-05-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4469 -0.14%
2026-05-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4489 0.30%
2026-05-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4446 0.44%
2026-05-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4383 -0.46%
2026-05-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4449 0.21%
2026-05-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4419 0.24%
2026-05-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4385 0.17%
2026-05-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4361 -0.13%
2026-05-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4380 -0.46%
2026-05-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4447 0.22%
2026-05-12 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4415 -0.05%
2026-05-11 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4422 0.36%
2026-05-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4370 0.03%
2026-05-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4366 0.33%
2026-05-06 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4319 0.38%
2026-04-28 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4233 -0.21%
2026-04-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4263 0.06%
2026-04-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4254 -0.01%
2026-04-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4256 -0.27%
2026-04-22 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4295 0.26%
2026-04-21 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4258 0.05%
2026-04-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4251 0.10%
2026-04-17 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4237 0.14%
2026-04-16 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4217 0.27%
2026-04-15 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4179 -0.04%
2026-04-14 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4184 0.21%
2026-04-13 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4154 0.11%
2026-04-10 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4138 0.21%
2026-04-09 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4109 0.01%
2026-04-08 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4108 0.66%
2026-04-07 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4016 0.10%
2026-04-03 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4002 -0.05%
2026-04-02 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4009 -0.17%
2026-04-01 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4033 0.34%
2026-03-31 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3985 -0.26%
2026-03-30 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4022 0.06%
2026-03-27 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4014 0.19%
2026-03-26 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3988 -0.19%
2026-03-25 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4015 0.31%
2026-03-24 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3971 0.40%
2026-03-23 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.3915 -0.66%
2026-03-20 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4008 -0.21%
2026-03-19 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4038 -0.57%
2026-03-18 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.4118 0.19%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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