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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2023-05-18 | 安信盈利驱动股票A | 1.1064 | -0.12% |
| 2023-05-17 | 安信盈利驱动股票A | 1.1077 | 0.31% |
| 2023-05-16 | 安信盈利驱动股票A | 1.1043 | 0.06% |
| 2023-05-15 | 安信盈利驱动股票A | 1.1036 | 1.69% |
| 2023-05-12 | 安信盈利驱动股票A | 1.0853 | -0.60% |
| 2023-05-11 | 安信盈利驱动股票A | 1.0919 | 0.29% |
| 2023-05-10 | 安信盈利驱动股票A | 1.0887 | 0.21% |
| 2023-05-09 | 安信盈利驱动股票A | 1.0864 | -1.25% |
| 2023-05-08 | 安信盈利驱动股票A | 1.1002 | -0.52% |
| 2023-05-05 | 安信盈利驱动股票A | 1.1059 | -1.27% |
| 2023-05-04 | 安信盈利驱动股票A | 1.1201 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信消费医药 | 1.1517 | 0.67% |
| 安信消费升级一年持有混合A | 0.6991 | 0.55% |
| 安信消费升级一年持有混合C | 0.6830 | 0.54% |
| 安信数字经济股票发起A | 0.8083 | 0.50% |
| 安信数字经济股票发起C | 0.8053 | 0.50% |
| 安信医药健康股票A | 1.0708 | 0.44% |
| 安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
| 安信聚利增强债券A | 1.0966 | 0.31% |
| 安信聚利增强债券C | 1.0855 | 0.31% |
| 安信新价值混合A | 1.6757 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 广发医药精选股票A | 0.9270 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.3470 | 1.77% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.3158 | 1.77% |
| 广发医药精选股票C | 0.9232 | 1.76% |
| 广发优势成长股票A | 0.4016 | 1.72% |
| 广发优势成长股票C | 0.3965 | 1.72% |
| 广发优势增长股票 | 0.8783 | 1.71% |
| 银河康乐股票C | 2.0350 | 1.65% |
| 南方产业活力 | 1.3747 | 1.63% |
