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嘉实中短债债券C基金净值查询(006798)

近一季嘉实中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中短债债券C006798净值及计算阶段收益
近一季006798基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉实中短债债券C 1.1422 0.01%
2025-12-17 嘉实中短债债券C 1.1421 0.04%
2025-12-16 嘉实中短债债券C 1.1416 0.01%
2025-12-15 嘉实中短债债券C 1.1415 -0.04%
2025-12-12 嘉实中短债债券C 1.1419 -0.03%
2025-12-11 嘉实中短债债券C 1.1422 0.04%
2025-12-10 嘉实中短债债券C 1.1418 0.02%
2025-12-09 嘉实中短债债券C 1.1416 0.03%
2025-12-08 嘉实中短债债券C 1.1413 0.01%
2025-12-05 嘉实中短债债券C 1.1412 0.03%
2025-12-04 嘉实中短债债券C 1.1409 -0.06%
2025-12-03 嘉实中短债债券C 1.1416 -0.02%
2025-12-02 嘉实中短债债券C 1.1418 -0.02%
2025-12-01 嘉实中短债债券C 1.1420 0.02%
2025-11-28 嘉实中短债债券C 1.1418 0.03%
2025-11-27 嘉实中短债债券C 1.1415 -0.02%
2025-11-26 嘉实中短债债券C 1.1417 -0.04%
2025-11-25 嘉实中短债债券C 1.1422 -0.02%
2025-11-24 嘉实中短债债券C 1.1424 0.01%
2025-11-21 嘉实中短债债券C 1.1423 -0.02%
2025-11-20 嘉实中短债债券C 1.1425 0.01%
2025-11-19 嘉实中短债债券C 1.1424 -0.01%
2025-11-18 嘉实中短债债券C 1.1425 0.00%
2025-11-17 嘉实中短债债券C 1.1425 0.02%
2025-11-14 嘉实中短债债券C 1.1423 0.01%
2025-11-13 嘉实中短债债券C 1.1422 0.00%
2025-11-12 嘉实中短债债券C 1.1422 0.02%
2025-11-11 嘉实中短债债券C 1.1420 0.02%
2025-11-10 嘉实中短债债券C 1.1418 0.01%
2025-11-07 嘉实中短债债券C 1.1417 -0.02%
2025-11-06 嘉实中短债债券C 1.1419 -0.04%
2025-11-05 嘉实中短债债券C 1.1423 0.01%
2025-11-04 嘉实中短债债券C 1.1422 -0.01%
2025-11-03 嘉实中短债债券C 1.1423 0.02%
2025-10-31 嘉实中短债债券C 1.1421 0.04%
2025-10-30 嘉实中短债债券C 1.1416 0.04%
2025-10-29 嘉实中短债债券C 1.1412 0.02%
2025-10-28 嘉实中短债债券C 1.1410 0.05%
2025-10-27 嘉实中短债债券C 1.1404 0.03%
2025-10-24 嘉实中短债债券C 1.1401 0.00%
2025-10-23 嘉实中短债债券C 1.1401 0.00%
2025-10-22 嘉实中短债债券C 1.1401 0.01%
2025-10-21 嘉实中短债债券C 1.1400 0.02%
2025-10-20 嘉实中短债债券C 1.1398 -0.01%
2025-10-17 嘉实中短债债券C 1.1399 0.04%
2025-10-16 嘉实中短债债券C 1.1395 0.03%
2025-10-15 嘉实中短债债券C 1.1392 0.00%
2025-10-14 嘉实中短债债券C 1.1392 0.00%
2025-10-13 嘉实中短债债券C 1.1392 0.04%
2025-10-10 嘉实中短债债券C 1.1388 0.00%
2025-10-09 嘉实中短债债券C 1.1388 0.04%
2025-09-30 嘉实中短债债券C 1.1383 0.04%
2025-09-29 嘉实中短债债券C 1.1379 0.01%
2025-09-26 嘉实中短债债券C 1.1378 0.02%
2025-09-25 嘉实中短债债券C 1.1376 -0.01%
2025-09-24 嘉实中短债债券C 1.1377 -0.04%
2025-09-23 嘉实中短债债券C 1.1382 -0.03%
2025-09-22 嘉实中短债债券C 1.1385 0.04%
2025-09-19 嘉实中短债债券C 1.1381 -0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
高端装备ETF 0.9318 1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0225 1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0155 1.68%
嘉实创新成长混合 1.1570 1.22%
嘉实金融精选股票A 1.3229 1.18%
嘉实金融精选股票C 1.2721 1.18%
嘉实文体娱乐股票A 2.0070 1.06%
嘉实文体娱乐股票C 1.9210 1.05%
嘉实优选 1.0266 1.01%
红利300 1.3064 0.94%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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