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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 华夏鼎略债券C | 1.0897 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 华夏鼎略债券C | 1.0894 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9080 | 1.05% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9062 | 1.05% |
| 华夏核心价值混合A | 0.6274 | 0.79% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6143 | 0.79% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.5157 | 0.76% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.5042 | 0.76% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 0.6938 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0490 | 0.49% |
| 富国泰利定开债 | 1.2810 | 0.23% |
| 大成景信债券C | 1.0274 | 0.17% |
| 泰康悦享30天持有期债券A | 1.0170 | 0.16% |
| 泰康悦享30天持有期债券C | 1.0165 | 0.15% |
| 平安惠泰纯债 | 1.1143 | 0.14% |
| 招商招享纯债D | 1.0027 | 0.14% |
| 汇添富鑫弘定开债A | 1.0637 | 0.11% |
