近一年前海开源优质成长混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质成长混合006775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.0054 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.9941 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.0029 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.0244 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.0169 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.0267 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.0260 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.0293 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
前海开源优质成长混合 |
1.0254 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
前海开源优质成长混合 |
1.0228 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
前海开源优质成长混合 |
1.0142 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
前海开源优质成长混合 |
1.0232 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
前海开源优质成长混合 |
1.0315 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
前海开源优质成长混合 |
1.0329 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.0271 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.0130 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9953 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9862 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
前海开源优质成长混合 |
1.0090 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.0054 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.0079 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.0161 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.0454 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.0248 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.0333 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
前海开源优质成长混合 |
1.0349 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
前海开源优质成长混合 |
1.0426 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
前海开源优质成长混合 |
1.0287 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
前海开源优质成长混合 |
1.0287 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
前海开源优质成长混合 |
1.0449 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
前海开源优质成长混合 |
1.0401 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
前海开源优质成长混合 |
1.0498 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.0682 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.0585 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
前海开源优质成长混合 |
1.0725 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
前海开源优质成长混合 |
1.0680 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
前海开源优质成长混合 |
1.0615 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.0700 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
前海开源优质成长混合 |
1.0720 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
前海开源优质成长混合 |
1.0655 |
-0.35% |
| 2025-10-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.0692 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
前海开源优质成长混合 |
1.0920 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.0924 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.0738 |
-2.51% |
| 2025-10-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.1015 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.1069 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.1307 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
前海开源优质成长混合 |
1.1281 |
1.86% |
| 2025-09-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.1075 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.0865 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.1197 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
前海开源优质成长混合 |
1.1100 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
前海开源优质成长混合 |
1.0972 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.0987 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.0852 |
-1.65% |
| 2025-09-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.1034 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.1057 |
0.43% |
| 2025-09-16 |
前海开源优质成长混合 |
1.1010 |
-0.36% |
| 2025-09-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.1050 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.1100 |
1.42% |
| 2025-09-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.0945 |
0.05% |
| 2025-09-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.0940 |
-0.26% |
| 2025-09-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.0968 |
0.02% |
| 2025-09-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.0966 |
-0.91% |
| 2025-09-05 |
前海开源优质成长混合 |
1.1067 |
3.76% |
| 2025-09-04 |
前海开源优质成长混合 |
1.0666 |
-5.27% |
| 2025-09-03 |
前海开源优质成长混合 |
1.1259 |
-0.70% |
| 2025-09-02 |
前海开源优质成长混合 |
1.1338 |
-1.19% |
| 2025-09-01 |
前海开源优质成长混合 |
1.1475 |
1.61% |
| 2025-08-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.1293 |
0.33% |
| 2025-08-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.1256 |
1.82% |
| 2025-08-27 |
前海开源优质成长混合 |
1.1055 |
-3.49% |
| 2025-08-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.1455 |
-1.93% |
| 2025-08-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.1681 |
3.01% |
| 2025-08-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.1340 |
3.40% |
| 2025-08-21 |
前海开源优质成长混合 |
1.0967 |
0.35% |
| 2025-08-20 |
前海开源优质成长混合 |
1.0929 |
-1.07% |
| 2025-08-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.1047 |
0.34% |
| 2025-08-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.1010 |
2.22% |
| 2025-08-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.0771 |
1.81% |
| 2025-08-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.0579 |
1.65% |
| 2025-08-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.0407 |
1.02% |
| 2025-08-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.0302 |
1.29% |
| 2025-08-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.0171 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.0158 |
-0.40% |
| 2025-08-07 |
前海开源优质成长混合 |
1.0199 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
前海开源优质成长混合 |
1.0223 |
0.18% |
| 2025-08-05 |
前海开源优质成长混合 |
1.0205 |
-0.48% |
| 2025-08-04 |
前海开源优质成长混合 |
1.0254 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
前海开源优质成长混合 |
1.0182 |
0.21% |
| 2025-07-31 |
前海开源优质成长混合 |
1.0161 |
1.69% |
| 2025-07-30 |
前海开源优质成长混合 |
0.9992 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.0103 |
2.26% |
| 2025-07-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.9880 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.9849 |
0.81% |
| 2025-07-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9770 |
0.72% |
| 2025-07-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.9700 |
-0.92% |
| 2025-07-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.9790 |
0.82% |
| 2025-07-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9710 |
0.61% |
| 2025-07-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.9651 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.9599 |
1.93% |
| 2025-07-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.9417 |
0.52% |
| 2025-07-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.9368 |
-0.45% |
| 2025-07-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.9410 |
0.71% |
| 2025-07-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.9344 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.9325 |
-0.12% |
| 2025-07-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.9336 |
0.12% |
| 2025-07-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.9325 |
1.34% |
| 2025-07-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.9202 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.9206 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.9198 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.9145 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
前海开源优质成长混合 |
0.9194 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
前海开源优质成长混合 |
0.9154 |
0.36% |
| 2025-06-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9121 |
-0.46% |
| 2025-06-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.9163 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.9208 |
0.74% |
| 2025-06-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9140 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.9073 |
0.69% |
| 2025-06-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9011 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.8999 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.9052 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.9052 |
-0.48% |
| 2025-06-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.9096 |
-0.14% |
| 2025-06-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.9109 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
前海开源优质成长混合 |
0.9218 |
-0.16% |
| 2025-06-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.9233 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.9193 |
-0.64% |
| 2025-06-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.9252 |
0.66% |
| 2025-06-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.9191 |
-0.42% |
| 2025-06-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.9230 |
0.16% |
| 2025-06-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.9215 |
1.13% |
| 2025-06-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.9112 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
前海开源优质成长混合 |
0.9082 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
前海开源优质成长混合 |
0.9117 |
0.77% |
| 2025-05-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.9047 |
-0.21% |
| 2025-05-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9066 |
-0.50% |
| 2025-05-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.9112 |
-1.56% |
| 2025-05-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.9256 |
1.10% |
| 2025-05-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.9155 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9230 |
1.02% |
| 2025-05-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9137 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.9066 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.9081 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.9056 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.9130 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.9059 |
-0.93% |
| 2025-05-12 |
前海开源优质成长混合 |
0.9144 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.9010 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.9057 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.9024 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.9053 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
前海开源优质成长混合 |
0.8937 |
1.01% |
| 2025-04-29 |
前海开源优质成长混合 |
0.8848 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.8823 |
-0.32% |
| 2025-04-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.8851 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.8842 |
-1.25% |
| 2025-04-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.8954 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.8921 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.8937 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.8823 |
-0.69% |
| 2025-04-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.8884 |
-0.43% |
| 2025-04-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.8922 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.8933 |
-0.63% |
| 2025-04-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.8990 |
2.49% |
| 2025-04-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.8772 |
1.41% |
| 2025-04-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.8650 |
0.98% |
| 2025-04-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.8566 |
2.11% |
| 2025-04-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.8389 |
1.16% |
| 2025-04-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.8293 |
-8.30% |
| 2025-04-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.9044 |
-0.89% |
| 2025-04-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.9125 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
前海开源优质成长混合 |
0.9120 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
前海开源优质成长混合 |
0.9106 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.9118 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9119 |
0.66% |
| 2025-03-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.9059 |
1.04% |
| 2025-03-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.8966 |
-2.33% |
| 2025-03-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9180 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9132 |
-2.57% |
| 2025-03-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9373 |
-0.52% |
| 2025-03-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.9422 |
-1.10% |
| 2025-03-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.9527 |
1.45% |
| 2025-03-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.9391 |
-0.78% |
| 2025-03-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.9465 |
2.42% |
| 2025-03-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.9241 |
-1.86% |
| 2025-03-12 |
前海开源优质成长混合 |
0.9416 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.9487 |
0.90% |
| 2025-03-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.9402 |
-0.79% |
| 2025-03-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.9477 |
-0.75% |
| 2025-03-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.9549 |
3.53% |
| 2025-03-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.9223 |
2.87% |
| 2025-03-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.8966 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.8959 |
-0.22% |
| 2025-02-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.8979 |
-4.23% |
| 2025-02-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9376 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.9388 |
0.66% |
| 2025-02-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.9326 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9359 |
-0.59% |
| 2025-02-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9415 |
0.86% |
| 2025-02-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9335 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.9365 |
0.41% |
| 2025-02-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.9327 |
-0.47% |
| 2025-02-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.9371 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.9393 |
1.25% |
| 2025-02-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.9277 |
-1.12% |
| 2025-02-12 |
前海开源优质成长混合 |
0.9382 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.9255 |
-1.54% |
| 2025-02-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.9400 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.9415 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.9306 |
0.79% |
| 2025-02-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.9233 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9381 |
-1.96% |
| 2025-01-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9569 |
1.33% |
| 2025-01-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.9443 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.9528 |
0.25% |
| 2025-01-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9504 |
1.02% |
| 2025-01-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9408 |
1.42% |
| 2025-01-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.9276 |
0.60% |
| 2025-01-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.9221 |
2.65% |
| 2025-01-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.8983 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.9098 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.8895 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.8915 |
-2.02% |
| 2025-01-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.9099 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.9124 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.9184 |
2.31% |
| 2025-01-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.8977 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.8968 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.9053 |
-1.91% |
| 2024-12-31 |
前海开源优质成长混合 |
0.9229 |
-1.98% |
| 2024-12-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.9520 |
2.05% |
| 2024-12-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.9329 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9369 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.9290 |
-0.33% |
| 2024-12-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9321 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.9365 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.9336 |
-0.39% |
