近一年前海开源优质成长混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质成长混合006775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.8211 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.7939 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.7854 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.7940 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.8069 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.8140 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.8141 |
-2.17% |
| 2026-09-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.8318 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.8142 |
-2.87% |
| 2026-09-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.8376 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.8359 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
前海开源优质成长混合 |
0.8436 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
前海开源优质成长混合 |
0.8596 |
2.44% |
| 2026-08-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.8391 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.8521 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.8203 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.8102 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.7991 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.8181 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.8062 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.8120 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.8720 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.8707 |
3.64% |
| 2026-08-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.8401 |
1.29% |
| 2026-08-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.8294 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
前海开源优质成长混合 |
0.8357 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.8217 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.8310 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.8344 |
2.34% |
| 2026-08-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.8153 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.8101 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.7896 |
5.24% |
| 2026-08-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.7503 |
-3.83% |
| 2026-07-31 |
前海开源优质成长混合 |
0.7790 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
前海开源优质成长混合 |
0.7627 |
-7.58% |
| 2026-07-29 |
前海开源优质成长混合 |
0.8205 |
-2.79% |
| 2026-07-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.8434 |
-7.84% |
| 2026-07-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9095 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.8914 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.8937 |
-2.05% |
| 2026-07-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.9120 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9299 |
8.96% |
| 2026-07-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.8534 |
-2.87% |
| 2026-07-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.8786 |
-6.79% |
| 2026-07-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.9426 |
-4.39% |
| 2026-07-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.9840 |
-2.67% |
| 2026-07-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.0110 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.9909 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.0267 |
-5.07% |
| 2026-07-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.0788 |
6.60% |
| 2026-07-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.0120 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
前海开源优质成长混合 |
1.0215 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
前海开源优质成长混合 |
1.0324 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
前海开源优质成长混合 |
1.0398 |
-0.89% |
| 2026-07-02 |
前海开源优质成长混合 |
1.0491 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
前海开源优质成长混合 |
1.1257 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
前海开源优质成长混合 |
1.1374 |
4.04% |
| 2026-06-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.0932 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.0836 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.0987 |
3.43% |
| 2026-06-24 |
前海开源优质成长混合 |
1.0623 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
前海开源优质成长混合 |
1.0306 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.0475 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.0324 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.0134 |
2.07% |
| 2026-06-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.9928 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.9954 |
4.22% |
| 2026-06-12 |
前海开源优质成长混合 |
0.9551 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.9458 |
1.04% |
| 2026-06-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.9361 |
-1.87% |
| 2026-06-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.9539 |
2.68% |
| 2026-06-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.9290 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.9578 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.9709 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.9721 |
1.01% |
| 2026-06-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.9624 |
1.32% |
| 2026-06-01 |
前海开源优质成长混合 |
0.9499 |
-2.31% |
| 2026-05-29 |
前海开源优质成长混合 |
0.9724 |
-4.35% |
| 2026-05-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.0147 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
前海开源优质成长混合 |
1.0053 |
-3.02% |
| 2026-05-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.0357 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.0414 |
2.16% |
| 2026-05-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.0194 |
1.22% |
| 2026-05-21 |
前海开源优质成长混合 |
1.0071 |
-2.64% |
| 2026-05-20 |
前海开源优质成长混合 |
1.0344 |
1.94% |
| 2026-05-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.0147 |
1.75% |
| 2026-05-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.9972 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.0032 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.0170 |
-2.68% |
| 2026-05-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.0450 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.0338 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.0319 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.0213 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
前海开源优质成长混合 |
0.9676 |
2.30% |
| 2026-04-29 |
前海开源优质成长混合 |
0.9458 |
1.97% |
| 2026-04-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.9275 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9397 |
0.36% |
| 2026-04-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9363 |
0.72% |
| 2026-04-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.9296 |
-0.86% |
| 2026-04-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.9377 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9319 |
-1.09% |
| 2026-04-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9421 |
1.56% |
| 2026-04-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.9276 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.9246 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.9094 |
-0.47% |
| 2026-04-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.9137 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.9084 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.9101 |
0.76% |
| 2026-04-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.9032 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.9043 |
4.25% |
| 2026-04-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.8674 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.8670 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.8666 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
前海开源优质成长混合 |
0.8814 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
前海开源优质成长混合 |
0.8626 |
-2.00% |
| 2026-03-30 |
前海开源优质成长混合 |
0.8802 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.8835 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.8796 |
-2.32% |
| 2026-03-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.9005 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.8862 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.8675 |
-4.14% |
| 2026-03-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9050 |
-1.44% |
| 2026-03-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.9182 |
-2.90% |
| 2026-03-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.9456 |
0.21% |
| 2026-03-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.9436 |
-1.01% |
| 2026-03-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.9532 |
-0.60% |
| 2026-03-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.9590 |
-1.12% |
| 2026-03-12 |
前海开源优质成长混合 |
0.9699 |
-1.39% |
| 2026-03-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.9836 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.9877 |
1.71% |
| 2026-03-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.9711 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.9807 |
1.01% |
| 2026-03-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.9709 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.9604 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.9700 |
-3.11% |
| 2026-03-02 |
前海开源优质成长混合 |
1.0011 |
1.07% |
| 2026-02-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9905 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.9926 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.9927 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9893 |
-0.21% |
| 2026-02-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.9914 |
-1.41% |
| 2026-02-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.0056 |
1.00% |
| 2026-02-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.9956 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.0008 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.9942 |
2.04% |
| 2026-02-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.9743 |
-0.99% |
| 2026-02-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.9840 |
-1.05% |
| 2026-02-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.9944 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.9975 |
0.49% |
| 2026-02-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.9926 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
前海开源优质成长混合 |
1.0259 |
-3.56% |
| 2026-01-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.0624 |
-0.88% |
| 2026-01-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.0718 |
1.39% |
| 2026-01-27 |
前海开源优质成长混合 |
1.0571 |
-0.16% |
| 2026-01-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.0588 |
-2.80% |
| 2026-01-23 |
前海开源优质成长混合 |
1.0884 |
0.73% |
| 2026-01-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.0805 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
前海开源优质成长混合 |
1.0872 |
2.63% |
| 2026-01-20 |
前海开源优质成长混合 |
1.0593 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.0797 |
-0.66% |
| 2026-01-16 |
前海开源优质成长混合 |
1.0869 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.0885 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.0868 |
1.42% |
| 2026-01-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.0716 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.0796 |
1.19% |
| 2026-01-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.0669 |
1.93% |
| 2026-01-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.0467 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
前海开源优质成长混合 |
1.0487 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
前海开源优质成长混合 |
1.0459 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
前海开源优质成长混合 |
1.0366 |
2.83% |
| 2025-12-31 |
前海开源优质成长混合 |
1.0081 |
-1.50% |
| 2025-12-30 |
前海开源优质成长混合 |
1.0235 |
1.14% |
| 2025-12-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.0120 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.0169 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.0212 |
-0.16% |
| 2025-12-24 |
前海开源优质成长混合 |
1.0228 |
0.47% |
| 2025-12-23 |
前海开源优质成长混合 |
1.0180 |
0.66% |
| 2025-12-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.0113 |
1.07% |
| 2025-12-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.0006 |
0.33% |
| 2025-12-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.9973 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.0054 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.9941 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.0029 |
-2.10% |
| 2025-12-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.0244 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.0169 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.0267 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.0260 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.0293 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
前海开源优质成长混合 |
1.0254 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
前海开源优质成长混合 |
1.0228 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
前海开源优质成长混合 |
1.0142 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
前海开源优质成长混合 |
1.0232 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
前海开源优质成长混合 |
1.0315 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
前海开源优质成长混合 |
1.0329 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.0271 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.0130 |
1.78% |
| 2025-11-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9953 |
0.92% |
| 2025-11-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9862 |
-2.26% |
| 2025-11-20 |
前海开源优质成长混合 |
1.0090 |
0.36% |
| 2025-11-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.0054 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.0079 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.0161 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.0454 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.0299 |
0.50% |
| 2025-11-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.0248 |
-0.82% |
| 2025-11-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.0333 |
-0.15% |
| 2025-11-07 |
前海开源优质成长混合 |
1.0349 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
前海开源优质成长混合 |
1.0426 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
前海开源优质成长混合 |
1.0287 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
前海开源优质成长混合 |
1.0287 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
前海开源优质成长混合 |
1.0449 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
前海开源优质成长混合 |
1.0401 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
前海开源优质成长混合 |
1.0498 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.0682 |
0.92% |
| 2025-10-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.0585 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
前海开源优质成长混合 |
1.0725 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
前海开源优质成长混合 |
1.0680 |
0.61% |
| 2025-10-23 |
前海开源优质成长混合 |
1.0615 |
-0.79% |
| 2025-10-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.0700 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
前海开源优质成长混合 |
1.0720 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
前海开源优质成长混合 |
1.0655 |
-0.35% |
| 2025-10-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.0692 |
-2.09% |
| 2025-10-16 |
前海开源优质成长混合 |
1.0920 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.0924 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.0738 |
-2.51% |
| 2025-10-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.1015 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.1069 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.1307 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
前海开源优质成长混合 |
1.1281 |
1.86% |
| 2025-09-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.1075 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.0865 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.1197 |
0.87% |
| 2025-09-24 |
前海开源优质成长混合 |
1.1100 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
前海开源优质成长混合 |
1.0972 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.0987 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.0852 |
-1.65% |
| 2025-09-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.1034 |
-0.21% |
| 2025-09-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.1057 |
0.43% |
