近一年前海开源优质成长混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质成长混合006775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.8484 |
3.27% |
| 2024-04-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.8215 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.8281 |
1.92% |
| 2024-04-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.8125 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.8161 |
-0.90% |
| 2024-04-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.8235 |
-0.82% |
| 2024-04-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.8303 |
-0.20% |
| 2024-04-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.8320 |
2.77% |
| 2024-04-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.8096 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.8320 |
-0.44% |
| 2024-04-12 |
前海开源优质成长混合 |
0.8357 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.8379 |
0.70% |
| 2024-04-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.8321 |
-1.78% |
| 2024-04-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.8472 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.8508 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.8531 |
-1.93% |
| 2024-04-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.8699 |
-1.60% |
| 2024-04-01 |
前海开源优质成长混合 |
0.8840 |
3.27% |
| 2024-03-29 |
前海开源优质成长混合 |
0.8560 |
-1.03% |
| 2024-03-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.8649 |
2.39% |
| 2024-03-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.8447 |
-3.41% |
| 2024-03-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.8745 |
-2.10% |
| 2024-03-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.8933 |
-2.42% |
| 2024-03-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.9155 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9276 |
0.87% |
| 2024-03-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9196 |
2.36% |
| 2024-03-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.8984 |
-0.92% |
| 2024-03-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.9067 |
3.19% |
| 2024-03-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.8787 |
0.91% |
| 2024-03-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.8708 |
-0.76% |
| 2024-03-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.8775 |
1.16% |
| 2024-03-12 |
前海开源优质成长混合 |
0.8674 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.8706 |
1.53% |
| 2024-03-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.8575 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.8426 |
-2.34% |
| 2024-03-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.8628 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.8669 |
-0.39% |
| 2024-03-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.8703 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
前海开源优质成长混合 |
0.8724 |
2.73% |
| 2024-02-29 |
前海开源优质成长混合 |
0.8492 |
3.11% |
| 2024-02-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.8236 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.8494 |
3.61% |
| 2024-02-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.8198 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.8197 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.8206 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.8114 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.8109 |
0.51% |
| 2024-02-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.8068 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.7987 |
2.37% |
| 2024-02-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.7802 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.7699 |
4.46% |
| 2024-02-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.7370 |
-1.55% |
| 2024-02-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.7486 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
前海开源优质成长混合 |
0.7629 |
1.46% |
| 2024-01-31 |
前海开源优质成长混合 |
0.7519 |
-2.57% |
| 2024-01-30 |
前海开源优质成长混合 |
0.7717 |
-1.28% |
| 2024-01-29 |
前海开源优质成长混合 |
0.7817 |
-2.24% |
| 2024-01-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.7996 |
-0.92% |
| 2024-01-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.8070 |
0.98% |
| 2024-01-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.7992 |
1.16% |
| 2024-01-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.7900 |
2.25% |
| 2024-01-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.7726 |
-3.24% |
| 2024-01-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.7985 |
-1.00% |
| 2024-01-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.8066 |
0.52% |
| 2024-01-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.8024 |
-2.96% |
| 2024-01-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.8269 |
-0.93% |
| 2024-01-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.8347 |
-2.11% |
| 2024-01-12 |
前海开源优质成长混合 |
0.8527 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.8585 |
1.81% |
| 2024-01-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.8432 |
-1.45% |
| 2024-01-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.8556 |
-0.70% |
| 2024-01-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.8616 |
-2.21% |
| 2024-01-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.8811 |
-1.51% |
| 2024-01-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.8946 |
-1.12% |
| 2024-01-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.9047 |
-2.93% |
| 2024-01-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.9320 |
-1.63% |
| 2023-12-29 |
前海开源优质成长混合 |
0.9474 |
1.25% |
| 2023-12-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.9357 |
2.62% |
| 2023-12-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9118 |
0.43% |
| 2023-12-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.9079 |
-1.66% |
| 2023-12-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.9232 |
-0.97% |
| 2023-12-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.9322 |
-2.12% |
| 2023-12-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9524 |
0.50% |
| 2023-12-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9477 |
-2.91% |
| 2023-12-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.9761 |
0.72% |
| 2023-12-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.9691 |
-1.56% |
| 2023-12-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.9845 |
-1.14% |
| 2023-12-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.9959 |
-0.26% |
| 2023-12-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.9985 |
-1.43% |
| 2023-12-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.0130 |
-0.70% |
| 2023-12-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.0201 |
1.94% |
| 2023-12-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.0007 |
1.24% |
| 2023-12-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.9884 |
1.40% |
| 2023-12-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.9748 |
0.25% |
| 2023-12-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.9724 |
-2.30% |
| 2023-12-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.9953 |
-0.28% |
| 2023-12-01 |
前海开源优质成长混合 |
0.9981 |
2.82% |
| 2023-11-30 |
前海开源优质成长混合 |
0.9707 |
0.00% |
| 2023-11-29 |
前海开源优质成长混合 |
0.9707 |
-1.22% |
| 2023-11-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.9827 |
0.15% |
| 2023-11-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9812 |
0.16% |
| 2023-11-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9796 |
-2.37% |
| 2023-11-23 |
前海开源优质成长混合 |
1.0034 |
0.64% |
| 2023-11-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.9970 |
-1.72% |
| 2023-11-20 |
前海开源优质成长混合 |
1.0182 |
0.09% |
| 2023-11-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.0173 |
0.57% |
| 2023-11-16 |
前海开源优质成长混合 |
1.0115 |
-1.61% |
| 2023-11-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.0281 |
0.42% |
| 2023-11-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.0238 |
0.50% |
| 2023-11-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.0187 |
1.67% |
| 2023-11-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.0020 |
-1.11% |
| 2023-11-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.0132 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.0196 |
0.67% |
| 2023-11-07 |
前海开源优质成长混合 |
1.0128 |
1.88% |
| 2023-11-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.9941 |
3.23% |
| 2023-11-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.9630 |
2.06% |
| 2023-11-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.9436 |
-0.19% |
| 2023-11-01 |
前海开源优质成长混合 |
0.9454 |
-0.91% |
| 2023-10-31 |
前海开源优质成长混合 |
0.9541 |
-0.79% |
| 2023-10-30 |
前海开源优质成长混合 |
0.9617 |
0.72% |
| 2023-10-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9548 |
0.26% |
| 2023-10-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.9523 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.9521 |
-0.39% |
| 2023-10-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.9558 |
0.19% |
| 2023-10-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.9540 |
-2.50% |
| 2023-10-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9785 |
-2.47% |
| 2023-10-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.0033 |
-1.23% |
| 2023-10-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.0158 |
-2.02% |
| 2023-10-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.0367 |
0.65% |
| 2023-10-16 |
前海开源优质成长混合 |
1.0300 |
-0.83% |
| 2023-10-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.0386 |
-1.64% |
| 2023-10-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.0559 |
-0.96% |
| 2023-10-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.0661 |
1.93% |
| 2023-10-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.0459 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.0488 |
-0.13% |
| 2023-09-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.0502 |
0.38% |
| 2023-09-27 |
前海开源优质成长混合 |
1.0462 |
0.07% |
| 2023-09-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.0455 |
2.15% |
| 2023-09-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.0235 |
-1.09% |
| 2023-09-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.0348 |
4.81% |
| 2023-09-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9873 |
-0.51% |
| 2023-09-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.9924 |
-0.63% |
| 2023-09-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.9987 |
-1.13% |
| 2023-09-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.0101 |
-0.24% |
| 2023-09-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.0125 |
-1.66% |
| 2023-09-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.0296 |
-0.83% |
| 2023-09-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.0382 |
-2.49% |
| 2023-09-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.0647 |
-0.69% |
| 2023-09-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.0721 |
1.56% |
| 2023-09-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.0556 |
-0.49% |
| 2023-09-07 |
前海开源优质成长混合 |
1.0608 |
-1.50% |
| 2023-09-06 |
前海开源优质成长混合 |
1.0770 |
-1.00% |
| 2023-09-05 |
前海开源优质成长混合 |
1.0879 |
-1.97% |
| 2023-09-04 |
前海开源优质成长混合 |
1.1098 |
0.42% |
| 2023-09-01 |
前海开源优质成长混合 |
1.1052 |
-1.44% |
| 2023-08-31 |
前海开源优质成长混合 |
1.1214 |
-1.29% |
| 2023-08-30 |
前海开源优质成长混合 |
1.1361 |
2.13% |
| 2023-08-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.1124 |
3.68% |
| 2023-08-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.0729 |
0.55% |
| 2023-08-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.0670 |
-3.33% |
| 2023-08-24 |
前海开源优质成长混合 |
1.1037 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
前海开源优质成长混合 |
1.1037 |
-3.95% |
| 2023-08-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.1491 |
2.79% |
| 2023-08-21 |
前海开源优质成长混合 |
1.1179 |
-1.08% |
| 2023-08-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.1301 |
-1.90% |
| 2023-08-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.1520 |
-0.02% |
| 2023-08-16 |
前海开源优质成长混合 |
1.1522 |
-3.45% |
| 2023-08-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.1934 |
-0.66% |
| 2023-08-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.2013 |
1.44% |
| 2023-08-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.1843 |
-2.13% |
| 2023-08-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.2101 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.2089 |
-0.81% |
| 2023-08-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.2188 |
-1.06% |
| 2023-08-07 |
前海开源优质成长混合 |
1.2318 |
1.67% |
| 2023-08-04 |
前海开源优质成长混合 |
1.2116 |
2.95% |
| 2023-08-03 |
前海开源优质成长混合 |
1.1769 |
1.62% |
| 2023-08-02 |
前海开源优质成长混合 |
1.1581 |
0.14% |
| 2023-08-01 |
前海开源优质成长混合 |
1.1565 |
-0.45% |
| 2023-07-31 |
前海开源优质成长混合 |
1.1617 |
0.77% |
| 2023-07-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.1528 |
4.48% |
| 2023-07-27 |
前海开源优质成长混合 |
1.1034 |
-0.90% |
| 2023-07-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.1134 |
-2.02% |
| 2023-07-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.1364 |
2.33% |
| 2023-07-24 |
前海开源优质成长混合 |
1.1105 |
0.34% |
| 2023-07-21 |
前海开源优质成长混合 |
1.1067 |
-0.40% |
| 2023-07-20 |
前海开源优质成长混合 |
1.1112 |
-2.77% |
| 2023-07-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.1428 |
0.47% |
| 2023-07-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.1375 |
-1.56% |
| 2023-07-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.1555 |
0.57% |
| 2023-07-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.1489 |
1.75% |
| 2023-07-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.1291 |
1.16% |
| 2023-07-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.1162 |
-2.21% |
| 2023-07-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.1414 |
-0.46% |
| 2023-07-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.1467 |
-1.26% |
| 2023-07-07 |
前海开源优质成长混合 |
1.1613 |
-0.76% |
| 2023-07-06 |
前海开源优质成长混合 |
1.1702 |
-0.35% |
| 2023-07-05 |
前海开源优质成长混合 |
1.1743 |
-1.78% |
| 2023-07-04 |
前海开源优质成长混合 |
1.1956 |
1.09% |
| 2023-07-03 |
前海开源优质成长混合 |
1.1827 |
-0.85% |
| 2023-06-30 |
前海开源优质成长混合 |
1.1928 |
-0.24% |
| 2023-06-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.1957 |
0.89% |
| 2023-06-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.1852 |
-2.07% |
| 2023-06-27 |
前海开源优质成长混合 |
1.2103 |
0.51% |
| 2023-06-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.2042 |
-5.12% |
| 2023-06-21 |
前海开源优质成长混合 |
1.2692 |
-4.79% |
| 2023-06-20 |
前海开源优质成长混合 |
1.3331 |
3.40% |
| 2023-06-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.2893 |
4.14% |
| 2023-06-16 |
前海开源优质成长混合 |
1.2381 |
4.61% |
| 2023-06-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.1835 |
-1.91% |
| 2023-06-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.2066 |
0.89% |
| 2023-06-13 |
前海开源优质成长混合 |
1.1960 |
2.93% |
| 2023-06-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.1619 |
-0.39% |
| 2023-06-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.1665 |
2.21% |
| 2023-06-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.1413 |
-0.95% |
| 2023-06-07 |
前海开源优质成长混合 |
1.1522 |
1.09% |
| 2023-06-06 |
前海开源优质成长混合 |
1.1398 |
-3.40% |
| 2023-06-05 |
前海开源优质成长混合 |
1.1799 |
1.17% |
| 2023-06-02 |
前海开源优质成长混合 |
1.1662 |
-0.16% |
| 2023-06-01 |
前海开源优质成长混合 |
1.1681 |
3.85% |
| 2023-05-31 |
前海开源优质成长混合 |
1.1248 |
0.95% |
| 2023-05-30 |
前海开源优质成长混合 |
1.1142 |
3.45% |
| 2023-05-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.0770 |
-0.83% |
| 2023-05-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.0860 |
2.67% |
| 2023-05-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.0578 |
-0.49% |
| 2023-05-24 |
前海开源优质成长混合 |
1.0630 |
-1.16% |
| 2023-05-23 |
前海开源优质成长混合 |
1.0755 |
-1.38% |
| 2023-05-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.0906 |
-2.42% |
| 2023-05-19 |
前海开源优质成长混合 |
1.1177 |
-0.26% |
| 2023-05-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.1206 |
2.94% |
| 2023-05-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.0886 |
0.38% |
| 2023-05-16 |
前海开源优质成长混合 |
1.0845 |
-2.53% |
| 2023-05-15 |
前海开源优质成长混合 |
1.1127 |
0.26% |
| 2023-05-12 |
前海开源优质成长混合 |
1.1098 |
-0.83% |
| 2023-05-11 |
前海开源优质成长混合 |
1.1191 |
-1.37% |
| 2023-05-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.1347 |
-0.86% |
| 2023-05-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.1445 |
0.36% |
| 2023-05-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.1404 |
2.57% |
| 2023-05-05 |
前海开源优质成长混合 |
1.1118 |
-0.52% |
| 2023-05-04 |
前海开源优质成长混合 |
1.1176 |
-1.59% |
| 2023-04-28 |
前海开源优质成长混合 |
1.1356 |
4.20% |
| 2023-04-27 |
前海开源优质成长混合 |
1.0898 |
-0.43% |
