近一季前海开源优质成长混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质成长混合006775净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.8211 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.7939 |
1.08% |
| 2026-09-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.7854 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.7940 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.8069 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
前海开源优质成长混合 |
0.8140 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
前海开源优质成长混合 |
0.8141 |
-2.17% |
| 2026-09-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.8318 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.8142 |
-2.87% |
| 2026-09-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.8376 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
前海开源优质成长混合 |
0.8359 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
前海开源优质成长混合 |
0.8436 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
前海开源优质成长混合 |
0.8596 |
2.44% |
| 2026-08-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.8391 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.8521 |
3.88% |
| 2026-08-26 |
前海开源优质成长混合 |
0.8203 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
前海开源优质成长混合 |
0.8102 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.7991 |
-2.32% |
| 2026-08-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.8181 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.8062 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
前海开源优质成长混合 |
0.8120 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
前海开源优质成长混合 |
0.8720 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.8707 |
3.64% |
| 2026-08-14 |
前海开源优质成长混合 |
0.8401 |
1.29% |
| 2026-08-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.8294 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
前海开源优质成长混合 |
0.8357 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
前海开源优质成长混合 |
0.8217 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
前海开源优质成长混合 |
0.8310 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
前海开源优质成长混合 |
0.8344 |
2.34% |
| 2026-08-06 |
前海开源优质成长混合 |
0.8153 |
0.64% |
| 2026-08-05 |
前海开源优质成长混合 |
0.8101 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
前海开源优质成长混合 |
0.7896 |
5.24% |
| 2026-08-03 |
前海开源优质成长混合 |
0.7503 |
-3.83% |
| 2026-07-31 |
前海开源优质成长混合 |
0.7790 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
前海开源优质成长混合 |
0.7627 |
-7.58% |
| 2026-07-29 |
前海开源优质成长混合 |
0.8205 |
-2.79% |
| 2026-07-28 |
前海开源优质成长混合 |
0.8434 |
-7.84% |
| 2026-07-27 |
前海开源优质成长混合 |
0.9095 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
前海开源优质成长混合 |
0.8914 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
前海开源优质成长混合 |
0.8937 |
-2.05% |
| 2026-07-22 |
前海开源优质成长混合 |
0.9120 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
前海开源优质成长混合 |
0.9299 |
8.96% |
| 2026-07-20 |
前海开源优质成长混合 |
0.8534 |
-2.87% |
| 2026-07-17 |
前海开源优质成长混合 |
0.8786 |
-6.79% |
| 2026-07-16 |
前海开源优质成长混合 |
0.9426 |
-4.39% |
| 2026-07-15 |
前海开源优质成长混合 |
0.9840 |
-2.67% |
| 2026-07-14 |
前海开源优质成长混合 |
1.0110 |
2.03% |
| 2026-07-13 |
前海开源优质成长混合 |
0.9909 |
-3.49% |
| 2026-07-10 |
前海开源优质成长混合 |
1.0267 |
-5.07% |
| 2026-07-09 |
前海开源优质成长混合 |
1.0788 |
6.60% |
| 2026-07-08 |
前海开源优质成长混合 |
1.0120 |
-0.93% |
| 2026-07-07 |
前海开源优质成长混合 |
1.0215 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
前海开源优质成长混合 |
1.0324 |
-0.71% |
| 2026-07-03 |
前海开源优质成长混合 |
1.0398 |
-0.89% |
| 2026-07-02 |
前海开源优质成长混合 |
1.0491 |
-6.80% |
| 2026-07-01 |
前海开源优质成长混合 |
1.1257 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
前海开源优质成长混合 |
1.1374 |
4.04% |
| 2026-06-29 |
前海开源优质成长混合 |
1.0932 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
前海开源优质成长混合 |
1.0836 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
前海开源优质成长混合 |
1.0987 |
3.43% |
| 2026-06-24 |
前海开源优质成长混合 |
1.0623 |
3.08% |
| 2026-06-23 |
前海开源优质成长混合 |
1.0306 |
-1.61% |
| 2026-06-22 |
前海开源优质成长混合 |
1.0475 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
前海开源优质成长混合 |
1.0324 |
1.87% |
| 2026-06-17 |
前海开源优质成长混合 |
1.0134 |
2.07% |
