今年以来华安沪港深优选混合基金净值查询
查询指定日期范围华安沪港深优选混合006768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.0696 |
0.19% |
| 2026-09-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.0676 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.0557 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.0706 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.0687 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.0824 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.0991 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.0996 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.1035 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.0983 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.1020 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.0974 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.1015 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
华安沪港深优选混合 |
1.1135 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.1272 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.1379 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.1326 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.1237 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.1106 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.1393 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.1246 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
华安沪港深优选混合 |
1.1150 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.1545 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.1635 |
2.24% |
| 2026-08-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.1380 |
-0.79% |
| 2026-08-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.1471 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.1480 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.1387 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.1527 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.1430 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.1209 |
-1.03% |
| 2026-08-05 |
华安沪港深优选混合 |
1.1325 |
2.70% |
| 2026-08-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.1027 |
2.38% |
| 2026-08-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.0771 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
华安沪港深优选混合 |
1.0774 |
1.68% |
| 2026-07-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.0596 |
-2.73% |
| 2026-07-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.0893 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.0795 |
-2.91% |
| 2026-07-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.1118 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.1064 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.1206 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.1161 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.1220 |
3.67% |
| 2026-07-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.0823 |
2.08% |
| 2026-07-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.0602 |
-5.63% |
| 2026-07-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.1234 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.1404 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.1327 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.1197 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.1460 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.1657 |
2.17% |
| 2026-07-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.1409 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.1357 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.1579 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.1644 |
1.76% |
| 2026-07-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.1443 |
-4.13% |
| 2026-07-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.1936 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.1989 |
1.34% |
| 2026-06-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.1830 |
2.25% |
| 2026-06-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.1570 |
-3.54% |
| 2026-06-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.1994 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.1984 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.1787 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.2148 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.2002 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.2058 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.1936 |
-1.19% |
| 2026-06-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.2080 |
3.85% |
| 2026-06-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.1632 |
1.70% |
| 2026-06-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.1437 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.1474 |
-2.22% |
| 2026-06-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.1734 |
1.29% |
| 2026-06-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.1585 |
-3.43% |
| 2026-06-05 |
华安沪港深优选混合 |
1.1996 |
-3.25% |
| 2026-06-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.2399 |
-0.90% |
| 2026-06-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.2511 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.2554 |
0.88% |
| 2026-06-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.2444 |
-0.95% |
| 2026-05-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.2563 |
-0.21% |
| 2026-05-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.2589 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.2617 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.2614 |
0.55% |
| 2026-05-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.2545 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.2505 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.2284 |
-1.60% |
| 2026-05-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.2484 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
华安沪港深优选混合 |
1.2325 |
-0.58% |
| 2026-05-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.2397 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.2565 |
-2.10% |
| 2026-05-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.2835 |
-2.30% |
| 2026-05-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.3137 |
0.64% |
| 2026-05-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.3053 |
-0.56% |
| 2026-05-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.3127 |
0.58% |
| 2026-05-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.3051 |
-1.46% |
| 2026-04-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.2699 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.2831 |
1.15% |
| 2026-04-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.2685 |
-1.74% |
| 2026-04-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.2910 |
0.26% |
| 2026-04-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.2877 |
0.56% |
| 2026-04-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.2805 |
-1.92% |
| 2026-04-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.3056 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.3034 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.3035 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.2970 |
-0.63% |
| 2026-04-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.3052 |
1.72% |
| 2026-04-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.2831 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.2779 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.2620 |
-0.54% |
| 2026-04-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.2688 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.2584 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.2650 |
4.20% |
| 2026-04-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.2140 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.2148 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.2167 |
-1.02% |
| 2026-04-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.2292 |
4.17% |
| 2026-03-31 |
华安沪港深优选混合 |
1.1800 |
-1.59% |
| 2026-03-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.1991 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.2053 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.1888 |
-2.53% |
| 2026-03-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.2189 |
1.61% |
| 2026-03-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.1996 |
3.75% |
| 2026-03-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.1562 |
-3.91% |
| 2026-03-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.2033 |
-1.05% |
| 2026-03-19 |
华安沪港深优选混合 |
1.2161 |
-3.51% |
| 2026-03-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.2588 |
1.53% |
| 2026-03-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.2398 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.2484 |
1.36% |
| 2026-03-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.2317 |
-1.55% |
| 2026-03-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.2511 |
-1.38% |
| 2026-03-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.2686 |
-0.47% |
| 2026-03-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.2746 |
2.64% |
| 2026-03-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.2418 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.2619 |
1.70% |
| 2026-03-05 |
华安沪港深优选混合 |
1.2408 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.2316 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.2467 |
-4.26% |
| 2026-03-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.3022 |
-1.99% |
| 2026-02-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.3287 |
0.62% |
| 2026-02-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.3205 |
-2.04% |
| 2026-02-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.3474 |
0.48% |
| 2026-02-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.3410 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.3379 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.3568 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.3565 |
0.79% |
| 2026-02-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.3459 |
0.81% |
| 2026-02-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.3351 |
2.60% |
| 2026-02-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.3013 |
-0.85% |
| 2026-02-05 |
华安沪港深优选混合 |
1.3124 |
-0.71% |
| 2026-02-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.3218 |
-0.91% |
| 2026-02-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.3339 |
1.80% |
| 2026-02-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.3103 |
-3.77% |
| 2026-01-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.3616 |
-2.50% |
| 2026-01-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.3965 |
-0.96% |
| 2026-01-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.4101 |
1.75% |
| 2026-01-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.3858 |
1.39% |
| 2026-01-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.3668 |
-0.97% |
| 2026-01-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.3802 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.3700 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.3679 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.3532 |
-0.66% |
| 2026-01-19 |
华安沪港深优选混合 |
1.3622 |
-1.28% |
| 2026-01-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.3798 |
0.80% |
| 2026-01-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.3689 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.3661 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.3593 |
0.85% |
| 2026-01-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.3478 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.3378 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.3264 |
-0.84% |
| 2026-01-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.3376 |
1.31% |
| 2026-01-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.3203 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
华安沪港深优选混合 |
1.3005 |
3.88% |
