近一季华安沪港深优选混合基金净值查询
查询指定日期范围华安沪港深优选混合006768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.0676 |
1.13% |
| 2026-09-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.0557 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.0706 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.0687 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.0824 |
-1.54% |
| 2026-09-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.0991 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.0996 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.1035 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.0983 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.1020 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.0974 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.1015 |
-1.08% |
| 2026-08-31 |
华安沪港深优选混合 |
1.1135 |
-1.23% |
| 2026-08-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.1272 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.1379 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.1326 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.1237 |
1.18% |
| 2026-08-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.1106 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.1393 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.1246 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
华安沪港深优选混合 |
1.1150 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.1545 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.1635 |
2.24% |
| 2026-08-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.1380 |
-0.79% |
| 2026-08-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.1471 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.1480 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.1387 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.1527 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.1430 |
1.97% |
| 2026-08-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.1209 |
-1.03% |
| 2026-08-05 |
华安沪港深优选混合 |
1.1325 |
2.70% |
| 2026-08-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.1027 |
2.38% |
| 2026-08-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.0771 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
华安沪港深优选混合 |
1.0774 |
1.68% |
| 2026-07-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.0596 |
-2.73% |
| 2026-07-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.0893 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.0795 |
-2.91% |
| 2026-07-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.1118 |
0.49% |
| 2026-07-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.1064 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.1206 |
0.40% |
| 2026-07-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.1161 |
-0.53% |
| 2026-07-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.1220 |
3.67% |
| 2026-07-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.0823 |
2.08% |
| 2026-07-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.0602 |
-5.63% |
| 2026-07-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.1234 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.1404 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.1327 |
1.16% |
| 2026-07-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.1197 |
-2.29% |
| 2026-07-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.1460 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.1657 |
2.17% |
| 2026-07-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.1409 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.1357 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.1579 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.1644 |
1.76% |
| 2026-07-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.1443 |
-4.13% |
| 2026-07-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.1936 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.1989 |
1.34% |
| 2026-06-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.1830 |
2.25% |
| 2026-06-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.1570 |
-3.54% |
| 2026-06-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.1994 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.1984 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.1787 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.2148 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.2002 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.2058 |
1.02% |
