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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 华安沪港深优选混合 | 0.7714 | -0.23% |
2024-04-29 | 华安沪港深优选混合 | 0.7732 | -0.42% |
2024-04-26 | 华安沪港深优选混合 | 0.7765 | 2.81% |
2024-04-25 | 华安沪港深优选混合 | 0.7553 | 0.01% |
2024-04-24 | 华安沪港深优选混合 | 0.7552 | 2.54% |
2024-04-23 | 华安沪港深优选混合 | 0.7365 | 2.31% |
2024-04-22 | 华安沪港深优选混合 | 0.7199 | 1.22% |
2024-04-19 | 华安沪港深优选混合 | 0.7112 | -1.80% |
2024-04-18 | 华安沪港深优选混合 | 0.7242 | 0.46% |
2024-04-17 | 华安沪港深优选混合 | 0.7209 | 0.50% |
2024-04-16 | 华安沪港深优选混合 | 0.7173 | -2.94% |
2024-04-15 | 华安沪港深优选混合 | 0.7390 | -0.83% |
2024-04-12 | 华安沪港深优选混合 | 0.7452 | -1.09% |
2024-04-11 | 华安沪港深优选混合 | 0.7534 | 0.01% |
2024-04-10 | 华安沪港深优选混合 | 0.7533 | 0.36% |
2024-04-09 | 华安沪港深优选混合 | 0.7506 | 1.45% |
2024-04-08 | 华安沪港深优选混合 | 0.7399 | -0.84% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
港股100 | 0.7789 | 5.30% |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7608 | 4.81% |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7581 | 4.80% |
华安优势精选混合A | 0.5611 | 4.55% |
华安沪港深优选混合 | 0.8063 | 4.52% |
华安优势精选混合C | 0.5547 | 4.52% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7505 | 3.63% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.5579 | 5.52% |