近一年华安沪港深优选混合基金净值查询
查询指定日期范围华安沪港深优选混合006768净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.2402 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.2632 |
-1.60% |
| 2025-12-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.2837 |
1.63% |
| 2025-12-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.2631 |
-0.79% |
| 2025-12-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.2731 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.2737 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.2927 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
华安沪港深优选混合 |
1.2871 |
0.53% |
| 2025-12-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.2803 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.2638 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.2764 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.2848 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.2707 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.2673 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.2686 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.2689 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.2525 |
1.61% |
| 2025-11-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.2326 |
-3.79% |
| 2025-11-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.2811 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
华安沪港深优选混合 |
1.2872 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.2847 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.3084 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.3203 |
-2.52% |
| 2025-11-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.3544 |
2.13% |
| 2025-11-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.3261 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.3244 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.3273 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.3154 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.3363 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
华安沪港深优选混合 |
1.3043 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.3056 |
-2.03% |
| 2025-11-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.3327 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
华安沪港深优选混合 |
1.3384 |
-1.86% |
| 2025-10-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.3637 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.3678 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.3647 |
-1.44% |
| 2025-10-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.3847 |
2.00% |
| 2025-10-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.3575 |
2.81% |
| 2025-10-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.3204 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.3290 |
-1.32% |
| 2025-10-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.3468 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.3390 |
1.42% |
| 2025-10-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.3202 |
-3.32% |
| 2025-10-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.3655 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.3651 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.3272 |
-4.60% |
| 2025-10-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.3912 |
-0.59% |
| 2025-10-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.3995 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.4486 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.4470 |
2.33% |
| 2025-09-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.4141 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.3789 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.3951 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.3906 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.3822 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.3939 |
1.47% |
| 2025-09-19 |
华安沪港深优选混合 |
1.3737 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.3753 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.3761 |
1.18% |
| 2025-09-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.3601 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.3620 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.3571 |
1.76% |
| 2025-09-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.3336 |
-0.70% |
| 2025-09-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.3430 |
-0.45% |
| 2025-09-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.3491 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.3506 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
华安沪港深优选混合 |
1.3456 |
3.44% |
| 2025-09-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.3009 |
-3.13% |
| 2025-09-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.3429 |
0.60% |
| 2025-09-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.3349 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.3456 |
2.54% |
| 2025-08-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.3123 |
1.19% |
| 2025-08-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.2969 |
-0.70% |
| 2025-08-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.3061 |
-2.97% |
| 2025-08-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.3461 |
-0.82% |
| 2025-08-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.3572 |
-0.09% |
| 2025-08-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.3584 |
1.46% |
| 2025-08-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.3388 |
0.83% |
| 2025-08-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.3278 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
华安沪港深优选混合 |
1.3219 |
-1.18% |
| 2025-08-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.3377 |
0.55% |
| 2025-08-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.3304 |
1.57% |
| 2025-08-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.3099 |
0.58% |
| 2025-08-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.3023 |
3.17% |
| 2025-08-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.2623 |
-0.51% |
| 2025-08-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.2688 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.2670 |
0.13% |
| 2025-08-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.2653 |
-1.16% |
| 2025-08-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.2801 |
0.38% |
| 2025-08-05 |
华安沪港深优选混合 |
1.2753 |
2.72% |
| 2025-08-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.2415 |
1.22% |
| 2025-08-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.2265 |
-2.38% |
| 2025-07-31 |
华安沪港深优选混合 |
1.2564 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.2754 |
-2.07% |
| 2025-07-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.3023 |
2.72% |
| 2025-07-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.2678 |
2.48% |
| 2025-07-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.2371 |
-0.94% |
| 2025-07-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.2489 |
2.51% |
| 2025-07-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.2183 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.2147 |
-0.76% |
| 2025-07-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.2240 |
-0.50% |
| 2025-07-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.2302 |
1.23% |
| 2025-07-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.2153 |
2.58% |
| 2025-07-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.1847 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.1882 |
1.89% |
| 2025-07-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.1662 |
2.24% |
| 2025-07-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.1407 |
0.78% |
| 2025-07-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.1319 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.1308 |
-0.50% |
| 2025-07-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.1365 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.1238 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.1278 |
0.89% |
| 2025-07-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.1178 |
1.14% |
| 2025-07-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.1052 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.1054 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.1061 |
1.07% |
| 2025-06-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.0944 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.0945 |
-1.10% |
| 2025-06-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.1067 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.0998 |
2.27% |
| 2025-06-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.0754 |
1.92% |
| 2025-06-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.0551 |
0.27% |
| 2025-06-19 |
华安沪港深优选混合 |
1.0523 |
-3.73% |
| 2025-06-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.0931 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.1004 |
-2.13% |
| 2025-06-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.1244 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.1228 |
-0.91% |
| 2025-06-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.1331 |
-0.24% |
| 2025-06-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.1358 |
0.34% |
| 2025-06-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.1319 |
0.99% |
| 2025-06-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.1208 |
2.50% |
| 2025-06-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.0935 |
-0.26% |
| 2025-06-05 |
华安沪港深优选混合 |
1.0964 |
-1.05% |
| 2025-06-04 |
华安沪港深优选混合 |
1.1080 |
2.91% |
| 2025-06-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.0767 |
1.24% |
| 2025-05-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.0635 |
-1.90% |
| 2025-05-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.0841 |
2.96% |
| 2025-05-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.0529 |
-1.42% |
| 2025-05-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.0681 |
1.38% |
| 2025-05-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.0536 |
-1.91% |
| 2025-05-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.0741 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
华安沪港深优选混合 |
1.0781 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.0855 |
1.21% |
| 2025-05-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.0725 |
2.63% |
| 2025-05-19 |
华安沪港深优选混合 |
1.0450 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
华安沪港深优选混合 |
1.0396 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
华安沪港深优选混合 |
1.0397 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.0469 |
1.59% |
| 2025-05-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.0305 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.0397 |
1.59% |
| 2025-05-09 |
华安沪港深优选混合 |
1.0234 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
华安沪港深优选混合 |
1.0239 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.0184 |
-1.70% |
| 2025-05-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.0360 |
1.75% |
| 2025-04-30 |
华安沪港深优选混合 |
1.0182 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
华安沪港深优选混合 |
1.0214 |
1.22% |
| 2025-04-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.0091 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.0078 |
-0.60% |
| 2025-04-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.0139 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
华安沪港深优选混合 |
1.0134 |
2.04% |
| 2025-04-22 |
华安沪港深优选混合 |
0.9931 |
2.35% |
| 2025-04-21 |
华安沪港深优选混合 |
0.9703 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
华安沪港深优选混合 |
0.9689 |
-0.11% |
| 2025-04-17 |
华安沪港深优选混合 |
0.9700 |
0.83% |
| 2025-04-16 |
华安沪港深优选混合 |
0.9620 |
-3.04% |
| 2025-04-15 |
华安沪港深优选混合 |
0.9922 |
-0.57% |
| 2025-04-14 |
华安沪港深优选混合 |
0.9979 |
3.37% |
| 2025-04-11 |
华安沪港深优选混合 |
0.9654 |
3.17% |
| 2025-04-10 |
华安沪港深优选混合 |
0.9357 |
2.86% |
| 2025-04-09 |
华安沪港深优选混合 |
0.9097 |
3.11% |
| 2025-04-08 |
华安沪港深优选混合 |
0.8823 |
3.16% |
| 2025-04-07 |
华安沪港深优选混合 |
0.8553 |
-17.01% |
| 2025-04-03 |
华安沪港深优选混合 |
1.0306 |
-1.80% |
| 2025-04-02 |
华安沪港深优选混合 |
1.0495 |
-0.21% |
| 2025-04-01 |
华安沪港深优选混合 |
1.0517 |
2.25% |
| 2025-03-31 |
华安沪港深优选混合 |
1.0286 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
华安沪港深优选混合 |
1.0399 |
-1.27% |
| 2025-03-27 |
华安沪港深优选混合 |
1.0533 |
2.41% |
| 2025-03-26 |
华安沪港深优选混合 |
1.0285 |
2.12% |
| 2025-03-25 |
华安沪港深优选混合 |
1.0071 |
-3.62% |
| 2025-03-24 |
华安沪港深优选混合 |
1.0449 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
华安沪港深优选混合 |
1.0414 |
-2.99% |
| 2025-03-20 |
华安沪港深优选混合 |
1.0735 |
-1.39% |
| 2025-03-19 |
华安沪港深优选混合 |
1.0886 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
华安沪港深优选混合 |
1.0938 |
2.75% |
| 2025-03-17 |
华安沪港深优选混合 |
1.0645 |
0.83% |
| 2025-03-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.0557 |
2.50% |
| 2025-03-13 |
华安沪港深优选混合 |
1.0300 |
-1.38% |
| 2025-03-12 |
华安沪港深优选混合 |
1.0444 |
-0.97% |
| 2025-03-11 |
华安沪港深优选混合 |
1.0546 |
2.35% |
| 2025-03-10 |
华安沪港深优选混合 |
1.0304 |
-1.75% |
| 2025-03-07 |
华安沪港深优选混合 |
1.0488 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
华安沪港深优选混合 |
1.0543 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
华安沪港深优选混合 |
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3.74% |
| 2025-03-04 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-03-03 |
华安沪港深优选混合 |
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-0.03% |
| 2025-02-28 |
华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-26 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-25 |
华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-21 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-20 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-19 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-18 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-17 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-14 |
华安沪港深优选混合 |
1.0007 |
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| 2025-02-13 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-12 |
华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-10 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-07 |
华安沪港深优选混合 |
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华安沪港深优选混合 |
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| 2025-02-05 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-01-27 |
华安沪港深优选混合 |
0.8960 |
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| 2025-01-24 |
华安沪港深优选混合 |
0.9012 |
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| 2025-01-23 |
华安沪港深优选混合 |
0.8789 |
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华安沪港深优选混合 |
0.8943 |
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华安沪港深优选混合 |
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| 2025-01-20 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-01-17 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-01-16 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-01-15 |
华安沪港深优选混合 |
0.8512 |
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| 2025-01-14 |
华安沪港深优选混合 |
0.8550 |
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| 2025-01-13 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-01-10 |
华安沪港深优选混合 |
0.8507 |
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| 2025-01-09 |
华安沪港深优选混合 |
0.8605 |
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| 2025-01-08 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-01-07 |
华安沪港深优选混合 |
0.8732 |
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| 2025-01-06 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2025-01-03 |
华安沪港深优选混合 |
0.8861 |
1.44% |
| 2025-01-02 |
华安沪港深优选混合 |
0.8735 |
-2.04% |
| 2024-12-31 |
华安沪港深优选混合 |
0.8917 |
-0.26% |
| 2024-12-26 |
华安沪港深优选混合 |
0.8837 |
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| 2024-12-25 |
华安沪港深优选混合 |
0.8815 |
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华安沪港深优选混合 |
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| 2024-12-23 |
华安沪港深优选混合 |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-17 |
华安沪港深优选混合 |
0.8748 |
-0.31% |
