今年以来国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证生物医药ETF联接A006756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0280 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0156 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0295 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0489 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0432 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0463 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0450 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0470 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0435 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0369 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0314 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0378 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0562 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0540 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0505 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0582 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0517 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0479 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0374 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0581 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0639 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0706 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0761 |
-1.60% |
| 2025-11-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0936 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1001 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0816 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0745 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0805 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0738 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0798 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0762 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0780 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0980 |
-1.09% |
| 2025-10-31 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1101 |
1.64% |
| 2025-10-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0922 |
-2.92% |
| 2025-10-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1250 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1204 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1361 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1220 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1154 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1188 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1275 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1121 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1078 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1351 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1308 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1104 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1411 |
-2.23% |
| 2025-10-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1671 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.2016 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.2002 |
2.66% |
| 2025-09-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1691 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1651 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1914 |
1.71% |
| 2025-09-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1714 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1592 |
-2.13% |
| 2025-09-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1844 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1793 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1927 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1956 |
0.38% |
| 2025-09-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1911 |
-0.27% |
| 2025-09-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1943 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1944 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1913 |
-0.36% |
| 2025-09-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1956 |
-0.52% |
| 2025-09-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.2019 |
-1.85% |
| 2025-09-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.2245 |
1.38% |
| 2025-09-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.2078 |
3.91% |
| 2025-09-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1624 |
-4.03% |
| 2025-09-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.2112 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.2101 |
0.10% |
| 2025-09-01 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.2089 |
3.73% |
| 2025-08-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1654 |
2.59% |
| 2025-08-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1360 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1359 |
-1.51% |
| 2025-08-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1533 |
-1.34% |
| 2025-08-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1690 |
2.68% |
| 2025-08-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1385 |
0.96% |
| 2025-08-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1277 |
0.94% |
| 2025-08-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1172 |
0.65% |
| 2025-08-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1100 |
-2.04% |
| 2025-08-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1331 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1298 |
0.63% |
| 2025-08-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1227 |
-0.56% |
| 2025-08-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1290 |
2.63% |
| 2025-08-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1001 |
-0.05% |
| 2025-08-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1007 |
0.57% |
| 2025-08-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0945 |
-0.51% |
| 2025-08-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1001 |
-1.26% |
| 2025-08-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1141 |
-0.25% |
| 2025-08-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1169 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1080 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1049 |
-1.19% |
| 2025-07-31 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1182 |
-1.58% |
| 2025-07-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1361 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1375 |
2.45% |
| 2025-07-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1103 |
2.37% |
| 2025-07-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0846 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0910 |
2.72% |
| 2025-07-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0621 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0608 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0584 |
-0.45% |
| 2025-07-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0632 |
1.12% |
| 2025-07-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0514 |
1.86% |
| 2025-07-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0322 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0337 |
0.39% |
| 2025-07-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0297 |
0.30% |
| 2025-07-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0266 |
2.04% |
| 2025-07-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0061 |
0.68% |
| 2025-07-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9993 |
0.91% |
| 2025-07-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9903 |
0.44% |
| 2025-07-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9860 |
-1.67% |
| 2025-07-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0027 |
0.57% |
| 2025-07-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9970 |
1.01% |
| 2025-07-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9870 |
-0.92% |
| 2025-07-01 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9962 |
1.37% |
| 2025-06-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9827 |
0.97% |
| 2025-06-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9733 |
-0.38% |
| 2025-06-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9770 |
-1.24% |
| 2025-06-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9893 |
0.88% |
| 2025-06-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9807 |
0.95% |
| 2025-06-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9715 |
0.56% |
| 2025-06-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9661 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9640 |
-1.16% |
| 2025-06-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9753 |
-0.77% |
| 2025-06-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9829 |
-1.96% |
| 2025-06-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0025 |
-0.45% |
| 2025-06-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0070 |
-1.83% |
| 2025-06-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0258 |
1.88% |
| 2025-06-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0069 |
-0.38% |
| 2025-06-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0107 |
0.37% |
| 2025-06-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0070 |
1.34% |
| 2025-06-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9937 |
-0.60% |
| 2025-06-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9997 |
-0.34% |
| 2025-06-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0031 |
0.54% |
| 2025-06-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9977 |
1.28% |
| 2025-05-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9851 |
-0.22% |
| 2025-05-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9873 |
2.06% |
| 2025-05-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9674 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9669 |
1.02% |
| 2025-05-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9571 |
-1.02% |
| 2025-05-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9670 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9669 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9704 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9598 |
1.15% |
| 2025-05-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9489 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9508 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9501 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9507 |
0.67% |
| 2025-05-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9444 |
1.32% |
| 2025-05-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9321 |
-0.14% |
| 2025-05-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9334 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9326 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9275 |
-0.61% |
| 2025-05-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9332 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9242 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9194 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9152 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9163 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9131 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9128 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9139 |
0.67% |
| 2025-04-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9078 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8979 |
-0.64% |
| 2025-04-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9037 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9024 |
-0.82% |
| 2025-04-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9099 |
-0.79% |
| 2025-04-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9171 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9107 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9118 |
1.41% |
| 2025-04-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8991 |
-0.20% |
| 2025-04-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9009 |
-0.44% |
| 2025-04-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9049 |
-6.34% |
| 2025-04-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9662 |
-1.06% |
| 2025-04-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9766 |
-1.26% |
| 2025-04-01 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9891 |
2.84% |
| 2025-03-31 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9618 |
-0.98% |
| 2025-03-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9713 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9723 |
2.12% |
| 2025-03-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9521 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9533 |
0.36% |
| 2025-03-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9499 |
-0.41% |
| 2025-03-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9538 |
-2.09% |
| 2025-03-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9742 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9860 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9846 |
1.79% |
| 2025-03-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9673 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9647 |
2.44% |
| 2025-03-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9417 |
-0.49% |
| 2025-03-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9463 |
-0.64% |
| 2025-03-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9524 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9531 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9552 |
-1.03% |
| 2025-03-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9651 |
1.99% |
| 2025-03-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9463 |
-0.72% |
| 2025-03-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9532 |
0.43% |
| 2025-03-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9491 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9499 |
-2.16% |
| 2025-02-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9709 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9734 |
1.05% |
| 2025-02-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9633 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9710 |
-1.65% |
| 2025-02-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9873 |
1.94% |
| 2025-02-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9685 |
1.64% |
| 2025-02-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9529 |
0.77% |
| 2025-02-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9456 |
-1.33% |
| 2025-02-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9583 |
0.78% |
| 2025-02-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9509 |
2.96% |
| 2025-02-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9236 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9297 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9283 |
-1.41% |
| 2025-02-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9416 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9312 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9144 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9001 |
0.91% |
| 2025-01-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8920 |
-0.31% |
| 2025-01-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8948 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8891 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8890 |
-0.92% |
| 2025-01-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8973 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8975 |
1.86% |
| 2025-01-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8811 |
0.24% |
| 2025-01-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8790 |
-0.26% |
| 2025-01-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8813 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8919 |
2.68% |
| 2025-01-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8686 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8663 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8758 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8801 |
-0.83% |
| 2025-01-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8875 |
-1.48% |
| 2025-01-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9008 |
0.72% |
| 2025-01-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8944 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9028 |
-2.63% |
