近一年国泰中证生物医药ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证生物医药ETF联接A006756净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0176 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0155 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0235 |
2.36% |
| 2026-09-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9999 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0182 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0314 |
-1.68% |
| 2026-09-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0487 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0405 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0454 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0511 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0433 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0484 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0461 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0627 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0776 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0690 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0658 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0480 |
-3.27% |
| 2026-08-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0834 |
-3.45% |
| 2026-08-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1208 |
3.77% |
| 2026-08-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0801 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0962 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1042 |
0.89% |
| 2026-08-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0945 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1088 |
0.98% |
| 2026-08-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0980 |
-0.58% |
| 2026-08-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1044 |
0.43% |
| 2026-08-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0997 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0847 |
5.57% |
| 2026-08-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0275 |
-2.12% |
| 2026-08-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0493 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0339 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0101 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0257 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0220 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0270 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0102 |
-1.43% |
| 2026-07-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0249 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0067 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0378 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0441 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0437 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0349 |
3.70% |
| 2026-07-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9980 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0565 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0627 |
3.26% |
| 2026-07-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0291 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0067 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0186 |
2.11% |
| 2026-07-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9976 |
2.27% |
| 2026-07-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9755 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9909 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0314 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0279 |
2.58% |
| 2026-07-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0020 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0103 |
4.07% |
| 2026-06-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9708 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9812 |
7.15% |
| 2026-06-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9157 |
-2.51% |
| 2026-06-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9393 |
1.33% |
| 2026-06-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9270 |
2.10% |
| 2026-06-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9079 |
0.42% |
| 2026-06-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9041 |
1.39% |
| 2026-06-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8917 |
1.90% |
| 2026-06-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8751 |
-0.43% |
| 2026-06-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8789 |
-1.32% |
| 2026-06-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8907 |
-0.93% |
| 2026-06-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8990 |
2.79% |
| 2026-06-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8746 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8771 |
1.20% |
| 2026-06-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8667 |
-0.17% |
| 2026-06-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8682 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8850 |
0.18% |
| 2026-06-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8834 |
-1.42% |
| 2026-06-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.8961 |
-1.53% |
| 2026-06-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9098 |
-1.74% |
| 2026-06-01 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9256 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9367 |
1.99% |
| 2026-05-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9184 |
-2.03% |
| 2026-05-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9370 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9395 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9415 |
-0.84% |
| 2026-05-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9495 |
-1.81% |
| 2026-05-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9667 |
1.02% |
| 2026-05-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9569 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9586 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9570 |
-1.97% |
| 2026-05-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9759 |
-0.45% |
| 2026-05-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9803 |
-3.08% |
| 2026-05-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0105 |
-1.23% |
| 2026-05-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0229 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0231 |
2.55% |
| 2026-05-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9977 |
-1.20% |
| 2026-04-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9974 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0029 |
0.53% |
| 2026-04-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9976 |
2.35% |
| 2026-04-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9747 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9762 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9791 |
-0.57% |
| 2026-04-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9847 |
0.50% |
| 2026-04-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9798 |
-0.87% |
| 2026-04-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9884 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9905 |
-2.39% |
| 2026-04-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0142 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0139 |
1.22% |
| 2026-04-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0017 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9933 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9974 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9935 |
-1.22% |
| 2026-04-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0058 |
2.08% |
| 2026-04-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9853 |
-0.15% |
| 2026-04-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9868 |
-2.38% |
| 2026-04-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0103 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0143 |
4.08% |
| 2026-03-31 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9745 |
-0.31% |
| 2026-03-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9775 |
0.64% |
| 2026-03-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9713 |
3.63% |
| 2026-03-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9373 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9493 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9449 |
2.91% |
| 2026-03-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9182 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9542 |
-1.35% |
| 2026-03-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9673 |
-1.51% |
| 2026-03-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9821 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9783 |
0.68% |
| 2026-03-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9717 |
0.49% |
| 2026-03-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9670 |
-0.61% |
| 2026-03-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9729 |
-0.90% |
| 2026-03-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9817 |
-0.74% |
| 2026-03-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9890 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9673 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9791 |
2.49% |
| 2026-03-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9553 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9507 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9610 |
-2.32% |
| 2026-03-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
0.9838 |
-2.27% |
| 2026-02-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0067 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0103 |
-1.28% |
| 2026-02-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0234 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0155 |
-0.32% |
| 2026-02-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0188 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0325 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0338 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0341 |
1.02% |
| 2026-02-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0237 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0194 |
-0.50% |
| 2026-02-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0245 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0245 |
1.11% |
| 2026-02-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0133 |
1.20% |
| 2026-02-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0013 |
-2.25% |
| 2026-01-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0244 |
-1.59% |
| 2026-01-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0409 |
0.82% |
| 2026-01-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0324 |
-1.13% |
| 2026-01-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0442 |
-1.19% |
| 2026-01-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0566 |
0.53% |
| 2026-01-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0510 |
1.04% |
| 2026-01-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0402 |
-0.90% |
| 2026-01-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0496 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0516 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0670 |
-1.23% |
| 2026-01-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0803 |
-0.86% |
| 2026-01-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0897 |
-0.86% |
| 2026-01-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0992 |
-1.07% |
| 2026-01-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1110 |
1.52% |
| 2026-01-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0944 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0909 |
1.66% |
| 2026-01-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0731 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0731 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0648 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0560 |
4.22% |
| 2025-12-31 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0132 |
-0.88% |
| 2025-12-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0222 |
-0.82% |
| 2025-12-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0306 |
-0.88% |
| 2025-12-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0397 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0388 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0339 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0325 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0353 |
-0.32% |
| 2025-12-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0386 |
1.18% |
| 2025-12-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0265 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0280 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0156 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0295 |
-1.85% |
| 2025-12-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0489 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0432 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0463 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0450 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0470 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0435 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0369 |
0.53% |
| 2025-12-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0314 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0378 |
-1.74% |
| 2025-12-01 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0562 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0540 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0505 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0582 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0517 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0479 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0374 |
-1.96% |
| 2025-11-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0581 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0639 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0706 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0761 |
-1.60% |
| 2025-11-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0936 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1001 |
1.71% |
| 2025-11-12 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0816 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0745 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0805 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0738 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0798 |
0.33% |
| 2025-11-05 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0762 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0780 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0980 |
-1.09% |
| 2025-10-31 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1101 |
1.64% |
| 2025-10-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.0922 |
-2.92% |
| 2025-10-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1250 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1204 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1361 |
1.26% |
| 2025-10-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1220 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1154 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1188 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1275 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1121 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1078 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1351 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1308 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1104 |
-2.69% |
| 2025-10-13 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1411 |
-2.23% |
| 2025-10-10 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1671 |
-2.87% |
| 2025-10-09 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.2016 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.2002 |
2.66% |
| 2025-09-29 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1691 |
0.34% |
| 2025-09-26 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1651 |
-2.21% |
| 2025-09-25 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1914 |
1.71% |
| 2025-09-24 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1714 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1592 |
-2.13% |
| 2025-09-22 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1844 |
0.43% |
| 2025-09-19 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1793 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1927 |
-0.24% |
| 2025-09-17 |
国泰中证生物医药ETF联接A |
1.1956 |
0.38% |
