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交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)

近半年交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围交银中债1-3年农发债指数A006745净值及计算阶段收益
近半年006745基金累计收益率1.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银中债1-3年农发债指数A 1.0136 0.01%
2026-09-15 交银中债1-3年农发债指数A 1.0135 0.01%
2026-09-14 交银中债1-3年农发债指数A 1.0134 0.01%
2026-09-11 交银中债1-3年农发债指数A 1.0133 -0.01%
2026-09-10 交银中债1-3年农发债指数A 1.0134 0.00%
2026-09-09 交银中债1-3年农发债指数A 1.0134 0.00%
2026-09-08 交银中债1-3年农发债指数A 1.0134 0.00%
2026-09-07 交银中债1-3年农发债指数A 1.0134 0.02%
2026-09-04 交银中债1-3年农发债指数A 1.0132 0.01%
2026-09-03 交银中债1-3年农发债指数A 1.0131 0.03%
2026-09-02 交银中债1-3年农发债指数A 1.0128 0.00%
2026-09-01 交银中债1-3年农发债指数A 1.0128 0.03%
2026-08-31 交银中债1-3年农发债指数A 1.0125 0.02%
2026-08-28 交银中债1-3年农发债指数A 1.0123 0.01%
2026-08-27 交银中债1-3年农发债指数A 1.0122 -0.04%
2026-08-26 交银中债1-3年农发债指数A 1.0126 -0.01%
2026-08-25 交银中债1-3年农发债指数A 1.0127 0.00%
2026-08-24 交银中债1-3年农发债指数A 1.0127 0.04%
2026-08-21 交银中债1-3年农发债指数A 1.0123 -0.01%
2026-08-20 交银中债1-3年农发债指数A 1.0124 0.00%
2026-08-19 交银中债1-3年农发债指数A 1.0124 -0.03%
2026-08-18 交银中债1-3年农发债指数A 1.0127 0.03%
2026-08-17 交银中债1-3年农发债指数A 1.0124 0.03%
2026-08-14 交银中债1-3年农发债指数A 1.0121 0.01%
2026-08-13 交银中债1-3年农发债指数A 1.0120 0.03%
2026-08-12 交银中债1-3年农发债指数A 1.0117 0.00%
2026-08-11 交银中债1-3年农发债指数A 1.0117 -0.02%
2026-08-10 交银中债1-3年农发债指数A 1.0119 0.03%
2026-08-07 交银中债1-3年农发债指数A 1.0116 0.02%
2026-08-06 交银中债1-3年农发债指数A 1.0114 0.01%
2026-08-05 交银中债1-3年农发债指数A 1.0113 0.00%
2026-08-04 交银中债1-3年农发债指数A 1.0113 0.02%
2026-08-03 交银中债1-3年农发债指数A 1.0111 0.00%
2026-07-31 交银中债1-3年农发债指数A 1.0111 0.01%
2026-07-30 交银中债1-3年农发债指数A 1.0110 0.03%
2026-07-29 交银中债1-3年农发债指数A 1.0107 0.01%
2026-07-28 交银中债1-3年农发债指数A 1.0106 -0.01%
2026-07-27 交银中债1-3年农发债指数A 1.0107 0.01%
2026-07-24 交银中债1-3年农发债指数A 1.0106 0.01%
2026-07-23 交银中债1-3年农发债指数A 1.0105 0.00%
2026-07-22 交银中债1-3年农发债指数A 1.0105 0.03%
2026-07-21 交银中债1-3年农发债指数A 1.0102 0.00%
2026-07-20 交银中债1-3年农发债指数A 1.0102 0.00%
2026-07-17 交银中债1-3年农发债指数A 1.0102 0.02%
2026-07-16 交银中债1-3年农发债指数A 1.0100 -0.01%
2026-07-15 交银中债1-3年农发债指数A 1.0101 0.01%
2026-07-14 交银中债1-3年农发债指数A 1.0100 0.00%
2026-07-13 交银中债1-3年农发债指数A 1.0100 -0.01%
2026-07-10 交银中债1-3年农发债指数A 1.0101 0.00%
2026-07-09 交银中债1-3年农发债指数A 1.0101 0.00%
2026-07-08 交银中债1-3年农发债指数A 1.0101 0.01%
2026-07-07 交银中债1-3年农发债指数A 1.0100 0.00%
2026-07-06 交银中债1-3年农发债指数A 1.0100 0.04%
2026-07-03 交银中债1-3年农发债指数A 1.0096 0.00%
2026-07-02 交银中债1-3年农发债指数A 1.0096 0.00%
2026-07-01 交银中债1-3年农发债指数A 1.0096 -0.06%
2026-06-30 交银中债1-3年农发债指数A 1.0102 -0.03%
2026-06-29 交银中债1-3年农发债指数A 1.0105 0.06%
2026-06-26 交银中债1-3年农发债指数A 1.0099 0.02%
2026-06-25 交银中债1-3年农发债指数A 1.0097 0.04%
2026-06-24 交银中债1-3年农发债指数A 1.0093 0.01%
2026-06-23 交银中债1-3年农发债指数A 1.0352 -0.01%
2026-06-22 交银中债1-3年农发债指数A 1.0353 0.00%
2026-06-18 交银中债1-3年农发债指数A 1.0353 0.02%
2026-06-17 交银中债1-3年农发债指数A 1.0351 0.05%
2026-06-16 交银中债1-3年农发债指数A 1.0346 0.04%
2026-06-15 交银中债1-3年农发债指数A 1.0342 0.01%
2026-06-12 交银中债1-3年农发债指数A 1.0341 0.01%
2026-06-11 交银中债1-3年农发债指数A 1.0340 -0.03%
2026-06-10 交银中债1-3年农发债指数A 1.0343 -0.03%
2026-06-09 交银中债1-3年农发债指数A 1.0346 -0.03%
2026-06-08 交银中债1-3年农发债指数A 1.0349 -0.01%
2026-06-05 交银中债1-3年农发债指数A 1.0350 -0.02%
2026-06-04 交银中债1-3年农发债指数A 1.0352 0.02%
2026-06-03 交银中债1-3年农发债指数A 1.0350 -0.01%
2026-06-02 交银中债1-3年农发债指数A 1.0351 0.00%
2026-06-01 交银中债1-3年农发债指数A 1.0351 0.02%
2026-05-29 交银中债1-3年农发债指数A 1.0349 0.01%
2026-05-28 交银中债1-3年农发债指数A 1.0348 0.04%
2026-05-27 交银中债1-3年农发债指数A 1.0344 0.06%
2026-05-26 交银中债1-3年农发债指数A 1.0338 0.04%
2026-05-25 交银中债1-3年农发债指数A 1.0334 0.02%
2026-05-22 交银中债1-3年农发债指数A 1.0332 0.00%
2026-05-21 交银中债1-3年农发债指数A 1.0332 -0.01%
2026-05-20 交银中债1-3年农发债指数A 1.0333 0.01%
2026-05-19 交银中债1-3年农发债指数A 1.0332 0.03%
2026-05-18 交银中债1-3年农发债指数A 1.0329 0.02%
2026-05-15 交银中债1-3年农发债指数A 1.0327 0.00%
2026-05-14 交银中债1-3年农发债指数A 1.0327 0.00%
2026-05-13 交银中债1-3年农发债指数A 1.0327 0.02%
2026-05-12 交银中债1-3年农发债指数A 1.0325 0.03%
2026-05-11 交银中债1-3年农发债指数A 1.0322 0.05%
2026-05-08 交银中债1-3年农发债指数A 1.0317 0.02%
2026-04-30 交银中债1-3年农发债指数A 1.0315 0.00%
2026-04-29 交银中债1-3年农发债指数A 1.0315 0.05%
2026-04-28 交银中债1-3年农发债指数A 1.0310 0.02%
2026-04-27 交银中债1-3年农发债指数A 1.0308 -0.03%
2026-04-24 交银中债1-3年农发债指数A 1.0311 0.00%
2026-04-23 交银中债1-3年农发债指数A 1.0311 0.00%
2026-04-22 交银中债1-3年农发债指数A 1.0311 0.03%
2026-04-21 交银中债1-3年农发债指数A 1.0308 0.01%
2026-04-20 交银中债1-3年农发债指数A 1.0307 0.02%
2026-04-17 交银中债1-3年农发债指数A 1.0305 0.06%
2026-04-16 交银中债1-3年农发债指数A 1.0299 0.03%
2026-04-15 交银中债1-3年农发债指数A 1.0296 0.02%
2026-04-14 交银中债1-3年农发债指数A 1.0294 0.02%
2026-04-13 交银中债1-3年农发债指数A 1.0292 0.02%
2026-04-10 交银中债1-3年农发债指数A 1.0290 0.01%
2026-04-09 交银中债1-3年农发债指数A 1.0289 -0.02%
2026-04-08 交银中债1-3年农发债指数A 1.0291 -0.02%
2026-04-07 交银中债1-3年农发债指数A 1.0293 0.01%
2026-04-03 交银中债1-3年农发债指数A 1.0292 0.04%
2026-04-02 交银中债1-3年农发债指数A 1.0288 0.03%
2026-04-01 交银中债1-3年农发债指数A 1.0285 -0.03%
2026-03-31 交银中债1-3年农发债指数A 1.0288 0.00%
2026-03-30 交银中债1-3年农发债指数A 1.0288 0.07%
2026-03-27 交银中债1-3年农发债指数A 1.0281 0.02%
2026-03-26 交银中债1-3年农发债指数A 1.0279 0.02%
2026-03-25 交银中债1-3年农发债指数A 1.0277 0.00%
2026-03-24 交银中债1-3年农发债指数A 1.0277 0.01%
2026-03-23 交银中债1-3年农发债指数A 1.0276 0.00%
2026-03-20 交银中债1-3年农发债指数A 1.0276 0.00%
2026-03-19 交银中债1-3年农发债指数A 1.0276 0.02%
2026-03-18 交银中债1-3年农发债指数A 1.0274 0.04%
2026-03-17 交银中债1-3年农发债指数A 1.0270 0.03%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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