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交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询(006745)

近一季交银中债1-3年农发债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围交银中债1-3年农发债指数A006745净值及计算阶段收益
近一季006745基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银中债1-3年农发债指数A 1.0136 0.01%
2026-09-15 交银中债1-3年农发债指数A 1.0135 0.01%
2026-09-14 交银中债1-3年农发债指数A 1.0134 0.01%
2026-09-11 交银中债1-3年农发债指数A 1.0133 -0.01%
2026-09-10 交银中债1-3年农发债指数A 1.0134 0.00%
2026-09-09 交银中债1-3年农发债指数A 1.0134 0.00%
2026-09-08 交银中债1-3年农发债指数A 1.0134 0.00%
2026-09-07 交银中债1-3年农发债指数A 1.0134 0.02%
2026-09-04 交银中债1-3年农发债指数A 1.0132 0.01%
2026-09-03 交银中债1-3年农发债指数A 1.0131 0.03%
2026-09-02 交银中债1-3年农发债指数A 1.0128 0.00%
2026-09-01 交银中债1-3年农发债指数A 1.0128 0.03%
2026-08-31 交银中债1-3年农发债指数A 1.0125 0.02%
2026-08-28 交银中债1-3年农发债指数A 1.0123 0.01%
2026-08-27 交银中债1-3年农发债指数A 1.0122 -0.04%
2026-08-26 交银中债1-3年农发债指数A 1.0126 -0.01%
2026-08-25 交银中债1-3年农发债指数A 1.0127 0.00%
2026-08-24 交银中债1-3年农发债指数A 1.0127 0.04%
2026-08-21 交银中债1-3年农发债指数A 1.0123 -0.01%
2026-08-20 交银中债1-3年农发债指数A 1.0124 0.00%
2026-08-19 交银中债1-3年农发债指数A 1.0124 -0.03%
2026-08-18 交银中债1-3年农发债指数A 1.0127 0.03%
2026-08-17 交银中债1-3年农发债指数A 1.0124 0.03%
2026-08-14 交银中债1-3年农发债指数A 1.0121 0.01%
2026-08-13 交银中债1-3年农发债指数A 1.0120 0.03%
2026-08-12 交银中债1-3年农发债指数A 1.0117 0.00%
2026-08-11 交银中债1-3年农发债指数A 1.0117 -0.02%
2026-08-10 交银中债1-3年农发债指数A 1.0119 0.03%
2026-08-07 交银中债1-3年农发债指数A 1.0116 0.02%
2026-08-06 交银中债1-3年农发债指数A 1.0114 0.01%
2026-08-05 交银中债1-3年农发债指数A 1.0113 0.00%
2026-08-04 交银中债1-3年农发债指数A 1.0113 0.02%
2026-08-03 交银中债1-3年农发债指数A 1.0111 0.00%
2026-07-31 交银中债1-3年农发债指数A 1.0111 0.01%
2026-07-30 交银中债1-3年农发债指数A 1.0110 0.03%
2026-07-29 交银中债1-3年农发债指数A 1.0107 0.01%
2026-07-28 交银中债1-3年农发债指数A 1.0106 -0.01%
2026-07-27 交银中债1-3年农发债指数A 1.0107 0.01%
2026-07-24 交银中债1-3年农发债指数A 1.0106 0.01%
2026-07-23 交银中债1-3年农发债指数A 1.0105 0.00%
2026-07-22 交银中债1-3年农发债指数A 1.0105 0.03%
2026-07-21 交银中债1-3年农发债指数A 1.0102 0.00%
2026-07-20 交银中债1-3年农发债指数A 1.0102 0.00%
2026-07-17 交银中债1-3年农发债指数A 1.0102 0.02%
2026-07-16 交银中债1-3年农发债指数A 1.0100 -0.01%
2026-07-15 交银中债1-3年农发债指数A 1.0101 0.01%
2026-07-14 交银中债1-3年农发债指数A 1.0100 0.00%
2026-07-13 交银中债1-3年农发债指数A 1.0100 -0.01%
2026-07-10 交银中债1-3年农发债指数A 1.0101 0.00%
2026-07-09 交银中债1-3年农发债指数A 1.0101 0.00%
2026-07-08 交银中债1-3年农发债指数A 1.0101 0.01%
2026-07-07 交银中债1-3年农发债指数A 1.0100 0.00%
2026-07-06 交银中债1-3年农发债指数A 1.0100 0.04%
2026-07-03 交银中债1-3年农发债指数A 1.0096 0.00%
2026-07-02 交银中债1-3年农发债指数A 1.0096 0.00%
2026-07-01 交银中债1-3年农发债指数A 1.0096 -0.06%
2026-06-30 交银中债1-3年农发债指数A 1.0102 -0.03%
2026-06-29 交银中债1-3年农发债指数A 1.0105 0.06%
2026-06-26 交银中债1-3年农发债指数A 1.0099 0.02%
2026-06-25 交银中债1-3年农发债指数A 1.0097 0.04%
2026-06-24 交银中债1-3年农发债指数A 1.0093 0.01%
2026-06-23 交银中债1-3年农发债指数A 1.0352 -0.01%
2026-06-22 交银中债1-3年农发债指数A 1.0353 0.00%
2026-06-18 交银中债1-3年农发债指数A 1.0353 0.02%
2026-06-17 交银中债1-3年农发债指数A 1.0351 0.05%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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