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南方臻元债券A(南方臻元)基金净值查询(006742)

近半年南方臻元债券A|南方臻元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方臻元债券006742净值及计算阶段收益
近半年006742基金累计收益率2.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方臻元债券 1.2111 0.03%
2026-09-15 南方臻元债券 1.2107 0.03%
2026-09-14 南方臻元债券 1.2103 0.01%
2026-09-11 南方臻元债券 1.2102 -0.02%
2026-09-10 南方臻元债券 1.2104 0.00%
2026-09-09 南方臻元债券 1.2104 0.01%
2026-09-08 南方臻元债券 1.2103 0.00%
2026-09-07 南方臻元债券 1.2103 0.04%
2026-09-04 南方臻元债券 1.2098 0.02%
2026-09-03 南方臻元债券 1.2096 0.07%
2026-09-02 南方臻元债券 1.2088 -0.02%
2026-09-01 南方臻元债券 1.2090 0.06%
2026-08-31 南方臻元债券 1.2083 0.02%
2026-08-28 南方臻元债券 1.2081 -0.01%
2026-08-27 南方臻元债券 1.2082 -0.07%
2026-08-26 南方臻元债券 1.2090 -0.02%
2026-08-25 南方臻元债券 1.2092 0.01%
2026-08-24 南方臻元债券 1.2091 0.05%
2026-08-21 南方臻元债券 1.2085 -0.02%
2026-08-20 南方臻元债券 1.2087 -0.04%
2026-08-19 南方臻元债券 1.2092 -0.05%
2026-08-18 南方臻元债券 1.2098 0.08%
2026-08-17 南方臻元债券 1.2088 0.03%
2026-08-14 南方臻元债券 1.2084 0.05%
2026-08-13 南方臻元债券 1.2078 0.07%
2026-08-12 南方臻元债券 1.2069 0.01%
2026-08-11 南方臻元债券 1.2068 -0.01%
2026-08-10 南方臻元债券 1.2069 0.05%
2026-08-07 南方臻元债券 1.2063 0.03%
2026-08-06 南方臻元债券 1.2059 0.02%
2026-08-05 南方臻元债券 1.2056 0.01%
2026-08-04 南方臻元债券 1.2055 0.02%
2026-08-03 南方臻元债券 1.2052 0.02%
2026-07-31 南方臻元债券 1.2049 0.02%
2026-07-30 南方臻元债券 1.2046 0.03%
2026-07-29 南方臻元债券 1.2042 -0.01%
2026-07-28 南方臻元债券 1.2043 -0.01%
2026-07-27 南方臻元债券 1.2044 0.01%
2026-07-24 南方臻元债券 1.2043 0.02%
2026-07-23 南方臻元债券 1.2041 0.00%
2026-07-22 南方臻元债券 1.2041 0.07%
2026-07-21 南方臻元债券 1.2033 0.01%
2026-07-20 南方臻元债券 1.2032 -0.02%
2026-07-17 南方臻元债券 1.2034 0.02%
2026-07-16 南方臻元债券 1.2031 0.00%
2026-07-15 南方臻元债券 1.2031 0.02%
2026-07-14 南方臻元债券 1.2028 -0.01%
2026-07-13 南方臻元债券 1.2029 0.00%
2026-07-10 南方臻元债券 1.2029 0.01%
2026-07-09 南方臻元债券 1.2028 0.02%
2026-07-08 南方臻元债券 1.2026 0.02%
2026-07-07 南方臻元债券 1.2024 0.01%
2026-07-06 南方臻元债券 1.2023 0.06%
2026-07-03 南方臻元债券 1.2016 0.00%
2026-07-02 南方臻元债券 1.2016 0.02%
2026-07-01 南方臻元债券 1.2013 -0.12%
2026-06-30 南方臻元债券 1.2027 -0.04%
2026-06-29 南方臻元债券 1.2032 0.07%
2026-06-26 南方臻元债券 1.2024 0.02%
2026-06-25 南方臻元债券 1.2021 0.06%
2026-06-24 南方臻元债券 1.2014 0.02%
2026-06-23 南方臻元债券 1.2012 -0.04%
2026-06-22 南方臻元债券 1.2017 0.01%
2026-06-18 南方臻元债券 1.2016 0.04%
2026-06-17 南方臻元债券 1.2011 0.06%
2026-06-16 南方臻元债券 1.2004 0.07%
2026-06-15 南方臻元债券 1.1996 0.04%
2026-06-12 南方臻元债券 1.1991 0.03%
2026-06-11 南方臻元债券 1.1988 -0.09%
2026-06-10 南方臻元债券 1.1999 -0.04%
2026-06-09 南方臻元债券 1.2004 -0.05%
2026-06-08 南方臻元债券 1.2010 -0.04%
2026-06-05 南方臻元债券 1.2015 -0.03%
2026-06-04 南方臻元债券 1.2019 0.04%
2026-06-03 南方臻元债券 1.2014 -0.02%
2026-06-02 南方臻元债券 1.2017 0.01%
2026-06-01 南方臻元债券 1.2016 0.08%
2026-05-29 南方臻元债券 1.2006 0.04%
2026-05-28 南方臻元债券 1.2001 0.05%
2026-05-27 南方臻元债券 1.1995 0.08%
2026-05-26 南方臻元债券 1.1985 0.08%
2026-05-25 南方臻元债券 1.1975 0.05%
2026-05-22 南方臻元债券 1.1969 0.00%
2026-05-21 南方臻元债券 1.1969 0.00%
2026-05-20 南方臻元债券 1.1969 0.03%
2026-05-19 南方臻元债券 1.1966 0.09%
2026-05-18 南方臻元债券 1.1955 0.05%
2026-05-15 南方臻元债券 1.1949 0.00%
2026-05-14 南方臻元债券 1.1949 -0.01%
2026-05-13 南方臻元债券 1.1950 0.05%
2026-05-12 南方臻元债券 1.1944 0.07%
2026-05-11 南方臻元债券 1.1936 0.04%
2026-05-08 南方臻元债券 1.1931 0.03%
2026-04-30 南方臻元债券 1.1934 -0.02%
2026-04-29 南方臻元债券 1.1936 0.04%
2026-04-28 南方臻元债券 1.1931 0.04%
2026-04-27 南方臻元债券 1.1926 -0.07%
2026-04-24 南方臻元债券 1.1934 -0.07%
2026-04-23 南方臻元债券 1.1942 -0.04%
2026-04-22 南方臻元债券 1.1947 0.04%
2026-04-21 南方臻元债券 1.1942 0.07%
2026-04-20 南方臻元债券 1.1934 0.04%
2026-04-17 南方臻元债券 1.1929 0.06%
2026-04-16 南方臻元债券 1.1922 0.01%
2026-04-15 南方臻元债券 1.1921 0.02%
2026-04-14 南方臻元债券 1.1919 0.03%
2026-04-13 南方臻元债券 1.1915 0.03%
2026-04-10 南方臻元债券 1.1911 0.03%
2026-04-09 南方臻元债券 1.1908 0.01%
2026-04-08 南方臻元债券 1.1907 0.03%
2026-04-07 南方臻元债券 1.1903 0.08%
2026-04-03 南方臻元债券 1.1893 0.08%
2026-04-02 南方臻元债券 1.1884 0.01%
2026-04-01 南方臻元债券 1.1883 -0.02%
2026-03-31 南方臻元债券 1.1885 0.03%
2026-03-30 南方臻元债券 1.1881 0.09%
2026-03-27 南方臻元债券 1.1870 0.05%
2026-03-26 南方臻元债券 1.1864 0.04%
2026-03-25 南方臻元债券 1.1859 0.03%
2026-03-24 南方臻元债券 1.1855 0.04%
2026-03-23 南方臻元债券 1.1850 -0.02%
2026-03-20 南方臻元债券 1.1852 0.02%
2026-03-19 南方臻元债券 1.1850 0.05%
2026-03-18 南方臻元债券 1.1844 0.08%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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