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华夏鼎康债券C基金净值查询(006666)

近一年华夏鼎康债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎康债券C006666净值及计算阶段收益
近一年006666基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 华夏鼎康债券C 1.0381 -0.05%
2025-12-26 华夏鼎康债券C 1.0386 0.01%
2025-12-25 华夏鼎康债券C 1.0385 -0.01%
2025-12-24 华夏鼎康债券C 1.0386 0.01%
2025-12-23 华夏鼎康债券C 1.0385 0.03%
2025-12-22 华夏鼎康债券C 1.0382 -0.01%
2025-12-19 华夏鼎康债券C 1.0383 0.04%
2025-12-18 华夏鼎康债券C 1.0379 0.01%
2025-12-17 华夏鼎康债券C 1.0378 0.05%
2025-12-16 华夏鼎康债券C 1.0373 0.00%
2025-12-15 华夏鼎康债券C 1.0373 -0.02%
2025-12-12 华夏鼎康债券C 1.0375 -0.03%
2025-12-11 华夏鼎康债券C 1.0378 0.03%
2025-12-10 华夏鼎康债券C 1.0375 0.02%
2025-12-09 华夏鼎康债券C 1.0373 0.03%
2025-12-08 华夏鼎康债券C 1.0370 0.00%
2025-12-05 华夏鼎康债券C 1.0370 0.03%
2025-12-04 华夏鼎康债券C 1.0367 -0.06%
2025-12-03 华夏鼎康债券C 1.0373 -0.03%
2025-12-02 华夏鼎康债券C 1.0376 -0.02%
2025-12-01 华夏鼎康债券C 1.0378 0.02%
2025-11-28 华夏鼎康债券C 1.0376 0.02%
2025-11-27 华夏鼎康债券C 1.0374 -0.01%
2025-11-26 华夏鼎康债券C 1.0375 -0.04%
2025-11-25 华夏鼎康债券C 1.0379 -0.01%
2025-11-24 华夏鼎康债券C 1.0380 0.00%
2025-11-21 华夏鼎康债券C 1.0380 0.00%
2025-11-20 华夏鼎康债券C 1.0380 0.01%
2025-11-19 华夏鼎康债券C 1.0379 -0.01%
2025-11-18 华夏鼎康债券C 1.0380 0.00%
2025-11-17 华夏鼎康债券C 1.0380 0.02%
2025-11-14 华夏鼎康债券C 1.0378 0.01%
2025-11-13 华夏鼎康债券C 1.0377 0.00%
2025-11-12 华夏鼎康债券C 1.0377 0.02%
2025-11-11 华夏鼎康债券C 1.0375 0.02%
2025-11-10 华夏鼎康债券C 1.0373 0.01%
2025-11-07 华夏鼎康债券C 1.0372 -0.02%
2025-11-06 华夏鼎康债券C 1.0374 -0.02%
2025-11-05 华夏鼎康债券C 1.0376 0.00%
2025-11-04 华夏鼎康债券C 1.0376 -0.01%
2025-11-03 华夏鼎康债券C 1.0377 0.01%
2025-10-31 华夏鼎康债券C 1.0376 0.05%
2025-10-30 华夏鼎康债券C 1.0371 0.04%
2025-10-29 华夏鼎康债券C 1.0367 0.02%
2025-10-28 华夏鼎康债券C 1.0365 0.06%
2025-10-27 华夏鼎康债券C 1.0359 0.03%
2025-10-24 华夏鼎康债券C 1.0356 -0.02%
2025-10-23 华夏鼎康债券C 1.0358 0.00%
2025-10-22 华夏鼎康债券C 1.0358 0.01%
2025-10-21 华夏鼎康债券C 1.0357 0.01%
2025-10-20 华夏鼎康债券C 1.0356 -0.02%
2025-10-17 华夏鼎康债券C 1.0358 0.04%
2025-10-16 华夏鼎康债券C 1.0354 0.02%
2025-10-15 华夏鼎康债券C 1.0352 -0.01%
2025-10-14 华夏鼎康债券C 1.0353 0.01%
2025-10-13 华夏鼎康债券C 1.0352 0.03%
2025-10-10 华夏鼎康债券C 1.0349 -0.01%
2025-10-09 华夏鼎康债券C 1.0350 0.05%
2025-09-30 华夏鼎康债券C 1.0345 0.04%
2025-09-29 华夏鼎康债券C 1.0341 0.00%
2025-09-26 华夏鼎康债券C 1.0341 0.01%
2025-09-25 华夏鼎康债券C 1.0340 -0.01%
2025-09-24 华夏鼎康债券C 1.0341 -0.05%
2025-09-23 华夏鼎康债券C 1.0346 -0.04%
2025-09-22 华夏鼎康债券C 1.0350 0.02%
2025-09-19 华夏鼎康债券C 1.0348 -0.03%
2025-09-18 华夏鼎康债券C 1.0351 -0.02%
2025-09-17 华夏鼎康债券C 1.0353 0.05%
2025-09-16 华夏鼎康债券C 1.0348 0.03%
2025-09-15 华夏鼎康债券C 1.0345 0.02%
2025-09-12 华夏鼎康债券C 1.0343 0.02%
2025-09-11 华夏鼎康债券C 1.0341 0.01%
2025-09-10 华夏鼎康债券C 1.0340 -0.06%
2025-09-09 华夏鼎康债券C 1.0346 -0.04%
2025-09-08 华夏鼎康债券C 1.0350 -0.05%
2025-09-05 华夏鼎康债券C 1.0355 -0.05%
2025-09-04 华夏鼎康债券C 1.0360 0.02%
2025-09-03 华夏鼎康债券C 1.0358 0.03%
2025-09-02 华夏鼎康债券C 1.0355 0.03%
2025-09-01 华夏鼎康债券C 1.0352 0.02%
2025-08-29 华夏鼎康债券C 1.0350 0.02%
2025-08-28 华夏鼎康债券C 1.0348 -0.05%
2025-08-27 华夏鼎康债券C 1.0353 0.00%
2025-08-26 华夏鼎康债券C 1.0353 0.03%
2025-08-25 华夏鼎康债券C 1.0350 0.05%
2025-08-22 华夏鼎康债券C 1.0345 -0.01%
2025-08-21 华夏鼎康债券C 1.0346 0.04%
2025-08-20 华夏鼎康债券C 1.0342 -0.02%
2025-08-19 华夏鼎康债券C 1.0344 0.03%
2025-08-18 华夏鼎康债券C 1.0341 -0.12%
2025-08-15 华夏鼎康债券C 1.0353 -0.03%
2025-08-14 华夏鼎康债券C 1.0356 -0.03%
2025-08-13 华夏鼎康债券C 1.0359 0.01%
2025-08-12 华夏鼎康债券C 1.0358 -0.04%
2025-08-11 华夏鼎康债券C 1.0362 -0.07%
2025-08-08 华夏鼎康债券C 1.0369 0.02%
2025-08-07 华夏鼎康债券C 1.0367 0.02%
2025-08-06 华夏鼎康债券C 1.0365 0.01%
2025-08-05 华夏鼎康债券C 1.0364 0.00%
2025-08-04 华夏鼎康债券C 1.0364 0.00%
2025-08-01 华夏鼎康债券C 1.0364 0.01%
2025-07-31 华夏鼎康债券C 1.0363 0.07%
2025-07-30 华夏鼎康债券C 1.0356 0.07%
2025-07-29 华夏鼎康债券C 1.0349 -0.09%
2025-07-28 华夏鼎康债券C 1.0358 0.07%
2025-07-25 华夏鼎康债券C 1.0351 0.01%
2025-07-24 华夏鼎康债券C 1.0350 -0.11%
2025-07-23 华夏鼎康债券C 1.0361 -0.06%
2025-07-22 华夏鼎康债券C 1.0367 -0.03%
2025-07-21 华夏鼎康债券C 1.0370 -0.04%
2025-07-18 华夏鼎康债券C 1.0374 0.00%
2025-07-17 华夏鼎康债券C 1.0374 0.02%
2025-07-16 华夏鼎康债券C 1.0372 -0.01%
2025-07-15 华夏鼎康债券C 1.0373 0.07%
2025-07-14 华夏鼎康债券C 1.0366 -0.04%
2025-07-11 华夏鼎康债券C 1.0370 -0.01%
2025-07-10 华夏鼎康债券C 1.0371 -0.05%
2025-07-09 华夏鼎康债券C 1.0376 -0.01%
2025-07-08 华夏鼎康债券C 1.0377 -0.03%
2025-07-07 华夏鼎康债券C 1.0380 0.00%
2025-07-04 华夏鼎康债券C 1.0380 0.02%
2025-07-03 华夏鼎康债券C 1.0378 0.02%
2025-07-02 华夏鼎康债券C 1.0376 0.04%
2025-07-01 华夏鼎康债券C 1.0372 0.03%
2025-06-30 华夏鼎康债券C 1.0369 -0.01%
2025-06-27 华夏鼎康债券C 1.0370 0.02%
2025-06-26 华夏鼎康债券C 1.0368 0.02%
2025-06-25 华夏鼎康债券C 1.0366 -0.02%
2025-06-24 华夏鼎康债券C 1.0368 -0.02%
2025-06-23 华夏鼎康债券C 1.0370 0.01%
2025-06-20 华夏鼎康债券C 1.0369 0.01%
2025-06-19 华夏鼎康债券C 1.0368 0.02%
2025-06-18 华夏鼎康债券C 1.0366 0.01%
2025-06-17 华夏鼎康债券C 1.0365 0.04%
2025-06-16 华夏鼎康债券C 1.0361 0.01%
2025-06-13 华夏鼎康债券C 1.0360 0.01%
2025-06-12 华夏鼎康债券C 1.0359 -0.02%
2025-06-11 华夏鼎康债券C 1.0361 0.03%
2025-06-10 华夏鼎康债券C 1.0358 0.00%
2025-06-09 华夏鼎康债券C 1.0358 0.02%
2025-06-06 华夏鼎康债券C 1.0356 0.06%
2025-06-05 华夏鼎康债券C 1.0350 0.02%
2025-06-04 华夏鼎康债券C 1.0348 0.02%
2025-06-03 华夏鼎康债券C 1.0346 0.00%
2025-05-30 华夏鼎康债券C 1.0346 0.07%
2025-05-29 华夏鼎康债券C 1.0339 -0.05%
2025-05-28 华夏鼎康债券C 1.0344 -0.02%
2025-05-27 华夏鼎康债券C 1.0346 -0.03%
2025-05-26 华夏鼎康债券C 1.0349 0.01%
2025-05-23 华夏鼎康债券C 1.0348 0.01%
2025-05-22 华夏鼎康债券C 1.0347 0.00%
2025-05-21 华夏鼎康债券C 1.0347 0.00%
2025-05-20 华夏鼎康债券C 1.0347 0.00%
2025-05-19 华夏鼎康债券C 1.0347 0.04%
2025-05-16 华夏鼎康债券C 1.0343 -0.03%
2025-05-15 华夏鼎康债券C 1.0346 -0.03%
2025-05-14 华夏鼎康债券C 1.0469 -0.03%
2025-05-13 华夏鼎康债券C 1.0472 0.05%
2025-05-12 华夏鼎康债券C 1.0467 -0.05%
2025-05-09 华夏鼎康债券C 1.0472 0.03%
2025-05-08 华夏鼎康债券C 1.0469 0.09%
2025-05-07 华夏鼎康债券C 1.0460 0.01%
2025-05-06 华夏鼎康债券C 1.0459 0.00%
2025-04-30 华夏鼎康债券C 1.0459 0.05%
2025-04-29 华夏鼎康债券C 1.0454 0.07%
2025-04-28 华夏鼎康债券C 1.0447 0.02%
2025-04-25 华夏鼎康债券C 1.0445 0.01%
2025-04-24 华夏鼎康债券C 1.0444 -0.01%
2025-04-23 华夏鼎康债券C 1.0445 -0.03%
2025-04-22 华夏鼎康债券C 1.0448 0.03%
2025-04-21 华夏鼎康债券C 1.0445 -0.03%
2025-04-18 华夏鼎康债券C 1.0448 0.00%
2025-04-17 华夏鼎康债券C 1.0448 -0.01%
2025-04-16 华夏鼎康债券C 1.0449 0.03%
2025-04-15 华夏鼎康债券C 1.0446 0.00%
2025-04-14 华夏鼎康债券C 1.0446 0.00%
2025-04-11 华夏鼎康债券C 1.0446 0.04%
2025-04-10 华夏鼎康债券C 1.0442 0.03%
2025-04-09 华夏鼎康债券C 1.0439 0.00%
2025-04-08 华夏鼎康债券C 1.0439 -0.13%
2025-04-07 华夏鼎康债券C 1.0453 0.15%
2025-04-03 华夏鼎康债券C 1.0437 0.16%
2025-04-02 华夏鼎康债券C 1.0420 0.06%
2025-04-01 华夏鼎康债券C 1.0414 0.01%
2025-03-31 华夏鼎康债券C 1.0413 0.02%
2025-03-28 华夏鼎康债券C 1.0411 0.02%
2025-03-27 华夏鼎康债券C 1.0409 0.00%
2025-03-26 华夏鼎康债券C 1.0409 0.03%
2025-03-25 华夏鼎康债券C 1.0406 0.02%
2025-03-24 华夏鼎康债券C 1.0404 0.03%
2025-03-21 华夏鼎康债券C 1.0401 -0.02%
2025-03-20 华夏鼎康债券C 1.0403 0.09%
2025-03-19 华夏鼎康债券C 1.0394 0.02%
2025-03-18 华夏鼎康债券C 1.0392 0.00%
2025-03-17 华夏鼎康债券C 1.0392 -0.11%
2025-03-14 华夏鼎康债券C 1.0403 0.06%
2025-03-13 华夏鼎康债券C 1.0397 0.04%
2025-03-12 华夏鼎康债券C 1.0393 0.08%
2025-03-11 华夏鼎康债券C 1.0385 -0.14%
2025-03-10 华夏鼎康债券C 1.0400 -0.02%
2025-03-07 华夏鼎康债券C 1.0402 -0.13%
2025-03-06 华夏鼎康债券C 1.0416 -0.06%
2025-03-05 华夏鼎康债券C 1.0422 -0.01%
2025-03-04 华夏鼎康债券C 1.0423 0.01%
2025-03-03 华夏鼎康债券C 1.0422 0.11%
2025-02-28 华夏鼎康债券C 1.0411 0.05%
2025-02-27 华夏鼎康债券C 1.0406 -0.08%
2025-02-26 华夏鼎康债券C 1.0414 0.00%
2025-02-25 华夏鼎康债券C 1.0414 -0.02%
2025-02-24 华夏鼎康债券C 1.0416 -0.11%
2025-02-21 华夏鼎康债券C 1.0427 -0.11%
2025-02-20 华夏鼎康债券C 1.0439 -0.08%
2025-02-19 华夏鼎康债券C 1.0447 0.01%
2025-02-18 华夏鼎康债券C 1.0446 -0.06%
2025-02-17 华夏鼎康债券C 1.0452 -0.07%
2025-02-14 华夏鼎康债券C 1.0459 -0.10%
2025-02-13 华夏鼎康债券C 1.0469 -0.04%
2025-02-12 华夏鼎康债券C 1.0473 -0.01%
2025-02-11 华夏鼎康债券C 1.0474 0.00%
2025-02-10 华夏鼎康债券C 1.0474 -0.10%
2025-02-07 华夏鼎康债券C 1.0484 0.00%
2025-02-06 华夏鼎康债券C 1.0484 0.08%
2025-02-05 华夏鼎康债券C 1.0476 0.08%
2025-01-27 华夏鼎康债券C 1.0468 0.12%
2025-01-24 华夏鼎康债券C 1.0455 -0.02%
2025-01-23 华夏鼎康债券C 1.0457 -0.07%
2025-01-22 华夏鼎康债券C 1.0464 0.00%
2025-01-21 华夏鼎康债券C 1.0464 0.04%
2025-01-20 华夏鼎康债券C 1.0460 0.00%
2025-01-17 华夏鼎康债券C 1.0460 -0.03%
2025-01-16 华夏鼎康债券C 1.0463 -0.06%
2025-01-15 华夏鼎康债券C 1.0469 0.02%
2025-01-14 华夏鼎康债券C 1.0467 0.10%
2025-01-13 华夏鼎康债券C 1.0457 -0.10%
2025-01-10 华夏鼎康债券C 1.0467 0.02%
2025-01-09 华夏鼎康债券C 1.0465 -0.10%
2025-01-08 华夏鼎康债券C 1.0475 -0.04%
2025-01-07 华夏鼎康债券C 1.0479 -0.09%
2025-01-06 华夏鼎康债券C 1.0488 0.01%
2025-01-03 华夏鼎康债券C 1.0487 0.05%
2025-01-02 华夏鼎康债券C 1.0482 0.11%
2024-12-31 华夏鼎康债券C 1.0470 0.04%
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基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 1.2013 2.08%
华夏智造升级混合C 1.1790 2.07%
通用航空ETF基金 1.2439 1.53%
航空航天ETF 1.3313 1.40%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0729 1.35%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0721 1.35%
华夏新锦程混合A 0.9947 1.23%
华夏新锦程混合C 0.9913 1.23%
港股通汽车ETF 1.2857 1.16%
华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C 1.0291 1.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0970 0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0875 0.97%
南方恒庆一年定开债券 1.0549 0.94%
银河君怡债券 1.0186 0.63%
平安惠嘉纯债A 1.0301 0.26%
平安惠嘉纯债C 1.0276 0.25%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0081 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0313 0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0060 0.12%
中加颐信纯债债券C 1.0278 0.11%
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