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方正富邦中证500ETF联接C基金净值查询(006657)

近一季方正富邦中证500ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦中证500ETF联接C006657净值及计算阶段收益
近一季006657基金累计收益率-8.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦中证500ETF联接C 1.4904 1.50%
2026-09-15 方正富邦中证500ETF联接C 1.4684 -0.16%
2026-09-14 方正富邦中证500ETF联接C 1.4707 0.05%
2026-09-11 方正富邦中证500ETF联接C 1.4700 -1.68%
2026-09-10 方正富邦中证500ETF联接C 1.4951 -0.56%
2026-09-09 方正富邦中证500ETF联接C 1.5035 -0.02%
2026-09-08 方正富邦中证500ETF联接C 1.5038 0.14%
2026-09-07 方正富邦中证500ETF联接C 1.5017 1.24%
2026-09-04 方正富邦中证500ETF联接C 1.4833 -1.23%
2026-09-03 方正富邦中证500ETF联接C 1.5017 0.31%
2026-09-02 方正富邦中证500ETF联接C 1.4970 -1.53%
2026-09-01 方正富邦中证500ETF联接C 1.5203 -1.08%
2026-08-31 方正富邦中证500ETF联接C 1.5369 0.69%
2026-08-28 方正富邦中证500ETF联接C 1.5263 -0.57%
2026-08-27 方正富邦中证500ETF联接C 1.5351 2.09%
2026-08-26 方正富邦中证500ETF联接C 1.5036 0.72%
2026-08-25 方正富邦中证500ETF联接C 1.4928 -0.07%
2026-08-24 方正富邦中证500ETF联接C 1.4939 -1.61%
2026-08-21 方正富邦中证500ETF联接C 1.5184 0.07%
2026-08-20 方正富邦中证500ETF联接C 1.5174 0.78%
2026-08-19 方正富邦中证500ETF联接C 1.5057 -4.46%
2026-08-18 方正富邦中证500ETF联接C 1.5760 -0.10%
2026-08-17 方正富邦中证500ETF联接C 1.5775 2.27%
2026-08-14 方正富邦中证500ETF联接C 1.5425 0.26%
2026-08-13 方正富邦中证500ETF联接C 1.5385 -0.91%
2026-08-12 方正富邦中证500ETF联接C 1.5526 0.90%
2026-08-11 方正富邦中证500ETF联接C 1.5388 -0.74%
2026-08-10 方正富邦中证500ETF联接C 1.5503 0.58%
2026-08-07 方正富邦中证500ETF联接C 1.5413 1.82%
2026-08-06 方正富邦中证500ETF联接C 1.5138 0.25%
2026-08-05 方正富邦中证500ETF联接C 1.5100 2.46%
2026-08-04 方正富邦中证500ETF联接C 1.4737 2.40%
2026-08-03 方正富邦中证500ETF联接C 1.4392 -0.99%
2026-07-31 方正富邦中证500ETF联接C 1.4536 2.33%
2026-07-30 方正富邦中证500ETF联接C 1.4205 -2.64%
2026-07-29 方正富邦中证500ETF联接C 1.4590 1.00%
2026-07-28 方正富邦中证500ETF联接C 1.4446 -3.31%
2026-07-27 方正富邦中证500ETF联接C 1.4940 2.29%
2026-07-24 方正富邦中证500ETF联接C 1.4606 -2.43%
2026-07-23 方正富邦中证500ETF联接C 1.4970 -0.22%
2026-07-22 方正富邦中证500ETF联接C 1.5003 -0.50%
2026-07-21 方正富邦中证500ETF联接C 1.5079 4.89%
2026-07-20 方正富邦中证500ETF联接C 1.4376 -1.24%
2026-07-17 方正富邦中证500ETF联接C 1.4557 -5.05%
2026-07-16 方正富邦中证500ETF联接C 1.5332 -2.16%
2026-07-15 方正富邦中证500ETF联接C 1.5670 -1.43%
2026-07-14 方正富邦中证500ETF联接C 1.5897 1.62%
2026-07-13 方正富邦中证500ETF联接C 1.5643 -4.02%
2026-07-10 方正富邦中证500ETF联接C 1.6299 -1.53%
2026-07-09 方正富邦中证500ETF联接C 1.6552 2.87%
2026-07-08 方正富邦中证500ETF联接C 1.6090 -1.28%
2026-07-07 方正富邦中证500ETF联接C 1.6298 -1.53%
2026-07-06 方正富邦中证500ETF联接C 1.6552 -0.98%
2026-07-03 方正富邦中证500ETF联接C 1.6716 0.54%
2026-07-02 方正富邦中证500ETF联接C 1.6626 -3.43%
2026-07-01 方正富邦中证500ETF联接C 1.7216 0.00%
2026-06-30 方正富邦中证500ETF联接C 1.7216 2.18%
2026-06-29 方正富邦中证500ETF联接C 1.6848 1.25%
2026-06-26 方正富邦中证500ETF联接C 1.6640 -2.40%
2026-06-25 方正富邦中证500ETF联接C 1.7050 0.99%
2026-06-24 方正富邦中证500ETF联接C 1.6883 1.66%
2026-06-23 方正富邦中证500ETF联接C 1.6608 -1.88%
2026-06-22 方正富邦中证500ETF联接C 1.6927 2.09%
2026-06-18 方正富邦中证500ETF联接C 1.6581 0.51%
2026-06-17 方正富邦中证500ETF联接C 1.6497 1.30%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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