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方正富邦中证500ETF联接A基金净值查询(006656)

近一季方正富邦中证500ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦中证500ETF联接A006656净值及计算阶段收益
近一季006656基金累计收益率-8.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦中证500ETF联接A 1.5355 1.50%
2026-09-15 方正富邦中证500ETF联接A 1.5128 -0.15%
2026-09-14 方正富邦中证500ETF联接A 1.5151 0.05%
2026-09-11 方正富邦中证500ETF联接A 1.5144 -1.68%
2026-09-10 方正富邦中证500ETF联接A 1.5403 -0.56%
2026-09-09 方正富邦中证500ETF联接A 1.5490 -0.02%
2026-09-08 方正富邦中证500ETF联接A 1.5493 0.14%
2026-09-07 方正富邦中证500ETF联接A 1.5471 1.25%
2026-09-04 方正富邦中证500ETF联接A 1.5280 -1.23%
2026-09-03 方正富邦中证500ETF联接A 1.5470 0.31%
2026-09-02 方正富邦中证500ETF联接A 1.5422 -1.53%
2026-09-01 方正富邦中证500ETF联接A 1.5661 -1.08%
2026-08-31 方正富邦中证500ETF联接A 1.5832 0.70%
2026-08-28 方正富邦中证500ETF联接A 1.5722 -0.58%
2026-08-27 方正富邦中证500ETF联接A 1.5813 2.09%
2026-08-26 方正富邦中证500ETF联接A 1.5489 0.72%
2026-08-25 方正富邦中证500ETF联接A 1.5378 -0.07%
2026-08-24 方正富邦中证500ETF联接A 1.5389 -1.60%
2026-08-21 方正富邦中证500ETF联接A 1.5640 0.06%
2026-08-20 方正富邦中证500ETF联接A 1.5630 0.78%
2026-08-19 方正富邦中证500ETF联接A 1.5509 -4.47%
2026-08-18 方正富邦中证500ETF联接A 1.6234 -0.09%
2026-08-17 方正富邦中证500ETF联接A 1.6249 2.27%
2026-08-14 方正富邦中证500ETF联接A 1.5889 0.27%
2026-08-13 方正富邦中证500ETF联接A 1.5847 -0.91%
2026-08-12 方正富邦中证500ETF联接A 1.5992 0.90%
2026-08-11 方正富邦中证500ETF联接A 1.5850 -0.74%
2026-08-10 方正富邦中证500ETF联接A 1.5968 0.59%
2026-08-07 方正富邦中证500ETF联接A 1.5875 1.82%
2026-08-06 方正富邦中证500ETF联接A 1.5591 0.25%
2026-08-05 方正富邦中证500ETF联接A 1.5552 2.46%
2026-08-04 方正富邦中证500ETF联接A 1.5178 2.39%
2026-08-03 方正富邦中证500ETF联接A 1.4824 -0.98%
2026-07-31 方正富邦中证500ETF联接A 1.4971 2.33%
2026-07-30 方正富邦中证500ETF联接A 1.4630 -2.64%
2026-07-29 方正富邦中证500ETF联接A 1.5026 0.99%
2026-07-28 方正富邦中证500ETF联接A 1.4878 -3.31%
2026-07-27 方正富邦中证500ETF联接A 1.5387 2.29%
2026-07-24 方正富邦中证500ETF联接A 1.5043 -2.43%
2026-07-23 方正富邦中证500ETF联接A 1.5418 -0.21%
2026-07-22 方正富邦中证500ETF联接A 1.5451 -0.50%
2026-07-21 方正富邦中证500ETF联接A 1.5529 4.89%
2026-07-20 方正富邦中证500ETF联接A 1.4805 -1.24%
2026-07-17 方正富邦中证500ETF联接A 1.4991 -5.06%
2026-07-16 方正富邦中证500ETF联接A 1.5790 -2.15%
2026-07-15 方正富邦中证500ETF联接A 1.6137 -1.43%
2026-07-14 方正富邦中证500ETF联接A 1.6371 1.63%
2026-07-13 方正富邦中证500ETF联接A 1.6109 -4.02%
2026-07-10 方正富邦中证500ETF联接A 1.6784 -1.53%
2026-07-09 方正富邦中证500ETF联接A 1.7045 2.87%
2026-07-08 方正富邦中证500ETF联接A 1.6569 -1.28%
2026-07-07 方正富邦中证500ETF联接A 1.6783 -1.53%
2026-07-06 方正富邦中证500ETF联接A 1.7044 -0.99%
2026-07-03 方正富邦中证500ETF联接A 1.7214 0.55%
2026-07-02 方正富邦中证500ETF联接A 1.7120 -3.43%
2026-07-01 方正富邦中证500ETF联接A 1.7728 0.01%
2026-06-30 方正富邦中证500ETF联接A 1.7727 2.18%
2026-06-29 方正富邦中证500ETF联接A 1.7348 1.25%
2026-06-26 方正富邦中证500ETF联接A 1.7134 -2.40%
2026-06-25 方正富邦中证500ETF联接A 1.7556 0.99%
2026-06-24 方正富邦中证500ETF联接A 1.7384 1.65%
2026-06-23 方正富邦中证500ETF联接A 1.7101 -1.88%
2026-06-22 方正富邦中证500ETF联接A 1.7429 2.09%
2026-06-18 方正富邦中证500ETF联接A 1.7073 0.51%
2026-06-17 方正富邦中证500ETF联接A 1.6986 1.31%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.56%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.56%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.50%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.50%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.05%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 4.91%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 4.90%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 4.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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