近半年中泰玉衡价值优选混合基金净值查询
查询指定日期范围中泰玉衡混合006624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
中泰玉衡混合 |
2.2887 |
-0.52% |
| 2024-05-07 |
中泰玉衡混合 |
2.3007 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
中泰玉衡混合 |
2.2978 |
1.18% |
| 2024-04-30 |
中泰玉衡混合 |
2.2709 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
中泰玉衡混合 |
2.2742 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
中泰玉衡混合 |
2.2479 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
中泰玉衡混合 |
2.2409 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
中泰玉衡混合 |
2.2309 |
-0.30% |
| 2024-04-23 |
中泰玉衡混合 |
2.2376 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
中泰玉衡混合 |
2.2710 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
中泰玉衡混合 |
2.2704 |
0.54% |
| 2024-04-18 |
中泰玉衡混合 |
2.2581 |
0.54% |
| 2024-04-17 |
中泰玉衡混合 |
2.2459 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
中泰玉衡混合 |
2.2166 |
0.16% |
| 2024-04-15 |
中泰玉衡混合 |
2.2131 |
1.97% |
| 2024-04-12 |
中泰玉衡混合 |
2.1704 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
中泰玉衡混合 |
2.1761 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
中泰玉衡混合 |
2.1603 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中泰玉衡混合 |
2.1607 |
-0.35% |
| 2024-04-08 |
中泰玉衡混合 |
2.1683 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
中泰玉衡混合 |
2.1825 |
0.29% |
| 2024-04-02 |
中泰玉衡混合 |
2.1761 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
中泰玉衡混合 |
2.1782 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
中泰玉衡混合 |
2.1554 |
1.07% |
| 2024-03-28 |
中泰玉衡混合 |
2.1326 |
-0.32% |
| 2024-03-27 |
中泰玉衡混合 |
2.1395 |
0.17% |
| 2024-03-26 |
中泰玉衡混合 |
2.1358 |
0.66% |
| 2024-03-25 |
中泰玉衡混合 |
2.1219 |
0.77% |
| 2024-03-22 |
中泰玉衡混合 |
2.1057 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
中泰玉衡混合 |
2.1049 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
中泰玉衡混合 |
2.1185 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
中泰玉衡混合 |
2.1206 |
-0.95% |
| 2024-03-15 |
中泰玉衡混合 |
2.1482 |
0.27% |
| 2024-03-14 |
中泰玉衡混合 |
2.1425 |
0.15% |
| 2024-03-13 |
中泰玉衡混合 |
2.1392 |
-0.93% |
| 2024-03-12 |
中泰玉衡混合 |
2.1592 |
-0.29% |
| 2024-03-11 |
中泰玉衡混合 |
2.1654 |
0.40% |
| 2024-03-08 |
中泰玉衡混合 |
2.1567 |
-0.33% |
| 2024-03-07 |
中泰玉衡混合 |
2.1639 |
0.59% |
| 2024-03-06 |
中泰玉衡混合 |
2.1513 |
-0.84% |
| 2024-03-05 |
中泰玉衡混合 |
2.1695 |
0.57% |
| 2024-03-04 |
中泰玉衡混合 |
2.1572 |
-0.65% |
| 2024-03-01 |
中泰玉衡混合 |
2.1713 |
-0.44% |
| 2024-02-29 |
中泰玉衡混合 |
2.1809 |
1.47% |
| 2024-02-28 |
中泰玉衡混合 |
2.1492 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
中泰玉衡混合 |
2.1587 |
0.61% |
| 2024-02-26 |
中泰玉衡混合 |
2.1456 |
-1.32% |
| 2024-02-23 |
中泰玉衡混合 |
2.1742 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
中泰玉衡混合 |
2.1713 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
中泰玉衡混合 |
2.1661 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
中泰玉衡混合 |
2.1534 |
0.64% |
| 2024-02-19 |
中泰玉衡混合 |
2.1396 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
中泰玉衡混合 |
2.1322 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
中泰玉衡混合 |
2.1295 |
1.86% |
| 2024-02-06 |
中泰玉衡混合 |
2.0907 |
2.91% |
| 2024-02-05 |
中泰玉衡混合 |
2.0315 |
0.74% |
| 2024-02-02 |
中泰玉衡混合 |
2.0165 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
中泰玉衡混合 |
2.0191 |
-0.79% |
| 2024-01-31 |
中泰玉衡混合 |
2.0351 |
-0.65% |
| 2024-01-30 |
中泰玉衡混合 |
2.0484 |
-1.46% |
| 2024-01-29 |
中泰玉衡混合 |
2.0787 |
0.55% |
| 2024-01-26 |
中泰玉衡混合 |
2.0673 |
0.63% |
| 2024-01-25 |
中泰玉衡混合 |
2.0543 |
2.68% |
| 2024-01-24 |
中泰玉衡混合 |
2.0007 |
1.98% |
| 2024-01-23 |
中泰玉衡混合 |
1.9618 |
0.45% |
| 2024-01-22 |
中泰玉衡混合 |
1.9531 |
-2.07% |
| 2024-01-19 |
中泰玉衡混合 |
1.9943 |
-0.05% |
| 2024-01-18 |
中泰玉衡混合 |
1.9952 |
-0.15% |
| 2024-01-17 |
中泰玉衡混合 |
1.9982 |
-1.76% |
| 2024-01-16 |
中泰玉衡混合 |
2.0339 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
中泰玉衡混合 |
2.0347 |
0.49% |
| 2024-01-12 |
中泰玉衡混合 |
2.0248 |
0.39% |
| 2024-01-11 |
中泰玉衡混合 |
2.0170 |
-0.97% |
| 2024-01-10 |
中泰玉衡混合 |
2.0368 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
中泰玉衡混合 |
2.0363 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
中泰玉衡混合 |
2.0305 |
-0.89% |
| 2024-01-05 |
中泰玉衡混合 |
2.0488 |
-0.04% |
| 2024-01-04 |
中泰玉衡混合 |
2.0497 |
0.05% |
| 2024-01-03 |
中泰玉衡混合 |
2.0487 |
0.70% |
| 2024-01-02 |
中泰玉衡混合 |
2.0344 |
-0.46% |
| 2023-12-29 |
中泰玉衡混合 |
2.0437 |
0.31% |
| 2023-12-28 |
中泰玉衡混合 |
2.0373 |
0.98% |
| 2023-12-27 |
中泰玉衡混合 |
2.0175 |
0.50% |
| 2023-12-26 |
中泰玉衡混合 |
2.0075 |
-0.03% |
| 2023-12-25 |
中泰玉衡混合 |
2.0082 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
中泰玉衡混合 |
2.0072 |
0.21% |
| 2023-12-21 |
中泰玉衡混合 |
2.0030 |
0.08% |
| 2023-12-20 |
中泰玉衡混合 |
2.0014 |
-0.66% |
| 2023-12-19 |
中泰玉衡混合 |
2.0147 |
-0.34% |
| 2023-12-18 |
中泰玉衡混合 |
2.0216 |
-0.33% |
| 2023-12-15 |
中泰玉衡混合 |
2.0283 |
-0.47% |
| 2023-12-14 |
中泰玉衡混合 |
2.0379 |
-0.16% |
| 2023-12-13 |
中泰玉衡混合 |
2.0412 |
-1.26% |
| 2023-12-12 |
中泰玉衡混合 |
2.0672 |
1.18% |
| 2023-12-11 |
中泰玉衡混合 |
2.0431 |
0.69% |
| 2023-12-08 |
中泰玉衡混合 |
2.0290 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
中泰玉衡混合 |
2.0281 |
-0.05% |
| 2023-12-06 |
中泰玉衡混合 |
2.0292 |
-0.22% |
| 2023-12-05 |
中泰玉衡混合 |
2.0336 |
-1.05% |
| 2023-12-04 |
中泰玉衡混合 |
2.0552 |
-0.55% |
| 2023-12-01 |
中泰玉衡混合 |
2.0665 |
-0.62% |
| 2023-11-30 |
中泰玉衡混合 |
2.0793 |
0.23% |
| 2023-11-29 |
中泰玉衡混合 |
2.0745 |
-0.92% |
| 2023-11-28 |
中泰玉衡混合 |
2.0937 |
0.26% |
| 2023-11-27 |
中泰玉衡混合 |
2.0883 |
-0.95% |
| 2023-11-24 |
中泰玉衡混合 |
2.1084 |
0.14% |
| 2023-11-23 |
中泰玉衡混合 |
2.1055 |
1.01% |
| 2023-11-22 |
中泰玉衡混合 |
2.0845 |
-0.69% |
| 2023-11-20 |
中泰玉衡混合 |
2.0894 |
0.31% |
| 2023-11-17 |
中泰玉衡混合 |
2.0830 |
-0.74% |
| 2023-11-16 |
中泰玉衡混合 |
2.0986 |
0.06% |
| 2023-11-15 |
中泰玉衡混合 |
2.0973 |
0.30% |
| 2023-11-14 |
中泰玉衡混合 |
2.0911 |
-0.07% |
| 2023-11-13 |
中泰玉衡混合 |
2.0925 |
-0.49% |
| 2023-11-10 |
中泰玉衡混合 |
2.1029 |
-0.32% |
| 2023-11-09 |
中泰玉衡混合 |
2.1097 |
0.67% |
