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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.6319 | -0.56% |
| 2026-09-15 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.6467 | -0.58% |
| 2026-09-14 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.6621 | 0.25% |
| 2026-09-11 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.6554 | -1.12% |
| 2026-09-10 | 中泰玉衡价值优选混合A | 2.6854 | -0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中泰玉衡价值优选混合A | 2.6409 | 0.34% |
| 中泰星元价值优选混合A | 2.8411 | 0.22% |
| 中泰蓝月短债A | 1.1851 | 0.00% |
| 中泰蓝月短债C | 1.1691 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
