近一月中泰玉衡价值优选混合A|中泰玉衡混合基金净值查询
查询指定日期范围中泰玉衡价值优选混合A006624净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6467 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6621 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6554 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6854 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6889 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6823 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6689 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.7010 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6785 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6706 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6936 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6849 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.7040 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6914 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6992 |
1.86% |
| 2026-08-25 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6500 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6403 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6444 |
-0.99% |
| 2026-08-20 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6708 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6562 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6459 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
中泰玉衡价值优选混合A |
2.6323 |
0.25% |
