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华夏养老2045(FOF)A(华夏养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(006620)

近一季华夏养老2045(FOF)A|华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2045(FOF)A006620净值及计算阶段收益
近一季006620基金累计收益率-6.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华夏养老2045(FOF)A 1.5018 -0.50%
2026-09-11 华夏养老2045(FOF)A 1.5093 -0.44%
2026-09-10 华夏养老2045(FOF)A 1.5159 -0.44%
2026-09-09 华夏养老2045(FOF)A 1.5226 -0.01%
2026-09-08 华夏养老2045(FOF)A 1.5227 -0.26%
2026-09-07 华夏养老2045(FOF)A 1.5267 1.34%
2026-09-04 华夏养老2045(FOF)A 1.5063 -0.67%
2026-09-03 华夏养老2045(FOF)A 1.5165 0.38%
2026-09-02 华夏养老2045(FOF)A 1.5107 -0.92%
2026-09-01 华夏养老2045(FOF)A 1.5246 -1.06%
2026-08-31 华夏养老2045(FOF)A 1.5407 0.16%
2026-08-28 华夏养老2045(FOF)A 1.5383 -0.65%
2026-08-27 华夏养老2045(FOF)A 1.5483 1.33%
2026-08-26 华夏养老2045(FOF)A 1.5277 0.23%
2026-08-25 华夏养老2045(FOF)A 1.5242 -0.03%
2026-08-24 华夏养老2045(FOF)A 1.5246 -1.38%
2026-08-21 华夏养老2045(FOF)A 1.5456 0.79%
2026-08-20 华夏养老2045(FOF)A 1.5334 0.62%
2026-08-19 华夏养老2045(FOF)A 1.5239 -3.80%
2026-08-18 华夏养老2045(FOF)A 1.5818 -0.54%
2026-08-17 华夏养老2045(FOF)A 1.5904 2.17%
2026-08-14 华夏养老2045(FOF)A 1.5559 0.63%
2026-08-13 华夏养老2045(FOF)A 1.5461 -0.35%
2026-08-12 华夏养老2045(FOF)A 1.5516 1.09%
2026-08-11 华夏养老2045(FOF)A 1.5348 -0.33%
2026-08-10 华夏养老2045(FOF)A 1.5399 -0.23%
2026-08-07 华夏养老2045(FOF)A 1.5435 1.48%
2026-08-06 华夏养老2045(FOF)A 1.5207 0.15%
2026-08-05 华夏养老2045(FOF)A 1.5184 2.06%
2026-08-04 华夏养老2045(FOF)A 1.4871 3.42%
2026-08-03 华夏养老2045(FOF)A 1.4362 -1.36%
2026-07-31 华夏养老2045(FOF)A 1.4558 1.90%
2026-07-30 华夏养老2045(FOF)A 1.4281 -2.88%
2026-07-29 华夏养老2045(FOF)A 1.4693 0.15%
2026-07-28 华夏养老2045(FOF)A 1.4671 -4.61%
2026-07-27 华夏养老2045(FOF)A 1.5348 1.97%
2026-07-24 华夏养老2045(FOF)A 1.5045 -1.30%
2026-07-23 华夏养老2045(FOF)A 1.5240 -0.51%
2026-07-22 华夏养老2045(FOF)A 1.5318 -1.37%
2026-07-21 华夏养老2045(FOF)A 1.5528 4.62%
2026-07-20 华夏养老2045(FOF)A 1.4810 -1.39%
2026-07-17 华夏养老2045(FOF)A 1.5016 -4.78%
2026-07-16 华夏养老2045(FOF)A 1.5734 -2.50%
2026-07-15 华夏养老2045(FOF)A 1.6127 -1.67%
2026-07-14 华夏养老2045(FOF)A 1.6397 2.49%
2026-07-13 华夏养老2045(FOF)A 1.5988 -2.93%
2026-07-10 华夏养老2045(FOF)A 1.6456 -2.79%
2026-07-09 华夏养老2045(FOF)A 1.6915 3.22%
2026-07-08 华夏养老2045(FOF)A 1.6371 -0.64%
2026-07-07 华夏养老2045(FOF)A 1.6476 -0.74%
2026-07-06 华夏养老2045(FOF)A 1.6598 -0.94%
2026-07-03 华夏养老2045(FOF)A 1.6755 0.00%
2026-07-02 华夏养老2045(FOF)A 1.6755 -4.54%
2026-07-01 华夏养老2045(FOF)A 1.7515 -1.33%
2026-06-30 华夏养老2045(FOF)A 1.7748 2.16%
2026-06-29 华夏养老2045(FOF)A 1.7364 0.52%
2026-06-26 华夏养老2045(FOF)A 1.7274 -1.99%
2026-06-25 华夏养老2045(FOF)A 1.7618 1.80%
2026-06-24 华夏养老2045(FOF)A 1.7300 1.67%
2026-06-23 华夏养老2045(FOF)A 1.7011 -2.50%
2026-06-22 华夏养老2045(FOF)A 1.7437 1.18%
2026-06-18 华夏养老2045(FOF)A 1.7232 1.27%
2026-06-17 华夏养老2045(FOF)A 1.7013 1.43%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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