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工银瑞泽定开债券基金净值查询(006617)

近半年工银瑞泽定开债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞泽定开债券006617净值及计算阶段收益
近半年006617基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银瑞泽定开债券 1.1299 0.01%
2026-09-16 工银瑞泽定开债券 1.1298 0.02%
2026-09-15 工银瑞泽定开债券 1.1296 0.02%
2026-09-14 工银瑞泽定开债券 1.1294 0.01%
2026-09-11 工银瑞泽定开债券 1.1293 -0.02%
2026-09-10 工银瑞泽定开债券 1.1295 0.00%
2026-09-09 工银瑞泽定开债券 1.1295 0.00%
2026-09-08 工银瑞泽定开债券 1.1295 -0.01%
2026-09-07 工银瑞泽定开债券 1.1296 0.03%
2026-09-04 工银瑞泽定开债券 1.1293 0.00%
2026-09-03 工银瑞泽定开债券 1.1293 0.04%
2026-09-02 工银瑞泽定开债券 1.1289 -0.01%
2026-09-01 工银瑞泽定开债券 1.1290 0.04%
2026-08-31 工银瑞泽定开债券 1.1286 0.02%
2026-08-28 工银瑞泽定开债券 1.1284 0.00%
2026-08-27 工银瑞泽定开债券 1.1284 -0.04%
2026-08-26 工银瑞泽定开债券 1.1288 -0.01%
2026-08-25 工银瑞泽定开债券 1.1289 0.00%
2026-08-24 工银瑞泽定开债券 1.1289 0.04%
2026-08-21 工银瑞泽定开债券 1.1285 -0.01%
2026-08-20 工银瑞泽定开债券 1.1286 0.00%
2026-08-19 工银瑞泽定开债券 1.1286 -0.04%
2026-08-18 工银瑞泽定开债券 1.1290 0.04%
2026-08-17 工银瑞泽定开债券 1.1286 0.02%
2026-08-14 工银瑞泽定开债券 1.1284 0.01%
2026-08-13 工银瑞泽定开债券 1.1283 0.04%
2026-08-12 工银瑞泽定开债券 1.1278 0.00%
2026-08-11 工银瑞泽定开债券 1.1278 -0.03%
2026-08-10 工银瑞泽定开债券 1.1281 0.04%
2026-08-07 工银瑞泽定开债券 1.1276 0.04%
2026-08-06 工银瑞泽定开债券 1.1272 0.00%
2026-08-05 工银瑞泽定开债券 1.1272 0.00%
2026-08-04 工银瑞泽定开债券 1.1272 0.02%
2026-08-03 工银瑞泽定开债券 1.1270 0.01%
2026-07-31 工银瑞泽定开债券 1.1269 0.03%
2026-07-30 工银瑞泽定开债券 1.1266 0.05%
2026-07-29 工银瑞泽定开债券 1.1260 -0.01%
2026-07-28 工银瑞泽定开债券 1.1261 -0.01%
2026-07-27 工银瑞泽定开债券 1.1262 0.01%
2026-07-24 工银瑞泽定开债券 1.1261 0.02%
2026-07-23 工银瑞泽定开债券 1.1259 0.01%
2026-07-22 工银瑞泽定开债券 1.1258 0.04%
2026-07-21 工银瑞泽定开债券 1.1254 0.01%
2026-07-20 工银瑞泽定开债券 1.1253 0.00%
2026-07-17 工银瑞泽定开债券 1.1253 0.02%
2026-07-16 工银瑞泽定开债券 1.1251 -0.01%
2026-07-15 工银瑞泽定开债券 1.1252 0.01%
2026-07-14 工银瑞泽定开债券 1.1251 0.01%
2026-07-13 工银瑞泽定开债券 1.1250 0.00%
2026-07-10 工银瑞泽定开债券 1.1250 0.00%
2026-07-09 工银瑞泽定开债券 1.1250 0.01%
2026-07-08 工银瑞泽定开债券 1.1249 0.02%
2026-07-07 工银瑞泽定开债券 1.1247 0.00%
2026-07-06 工银瑞泽定开债券 1.1247 0.04%
2026-07-03 工银瑞泽定开债券 1.1242 0.01%
2026-07-02 工银瑞泽定开债券 1.1241 0.01%
2026-07-01 工银瑞泽定开债券 1.1240 -0.05%
2026-06-30 工银瑞泽定开债券 1.1246 -0.01%
2026-06-29 工银瑞泽定开债券 1.1247 0.04%
2026-06-26 工银瑞泽定开债券 1.1242 0.02%
2026-06-25 工银瑞泽定开债券 1.1240 0.04%
2026-06-24 工银瑞泽定开债券 1.1235 0.02%
2026-06-23 工银瑞泽定开债券 1.1233 -0.04%
2026-06-22 工银瑞泽定开债券 1.1237 0.00%
2026-06-18 工银瑞泽定开债券 1.1237 0.03%
2026-06-17 工银瑞泽定开债券 1.1234 0.04%
2026-06-16 工银瑞泽定开债券 1.1230 0.06%
2026-06-15 工银瑞泽定开债券 1.1223 0.03%
2026-06-12 工银瑞泽定开债券 1.1220 0.03%
2026-06-11 工银瑞泽定开债券 1.1217 -0.07%
2026-06-10 工银瑞泽定开债券 1.1225 -0.04%
2026-06-09 工银瑞泽定开债券 1.1230 -0.05%
2026-06-08 工银瑞泽定开债券 1.1236 -0.04%
2026-06-05 工银瑞泽定开债券 1.1240 -0.03%
2026-06-04 工银瑞泽定开债券 1.1243 0.02%
2026-06-03 工银瑞泽定开债券 1.1241 -0.01%
2026-06-02 工银瑞泽定开债券 1.1242 0.00%
2026-06-01 工银瑞泽定开债券 1.1242 0.04%
2026-05-29 工银瑞泽定开债券 1.1237 0.03%
2026-05-28 工银瑞泽定开债券 1.1234 0.03%
2026-05-27 工银瑞泽定开债券 1.1231 0.07%
2026-05-26 工银瑞泽定开债券 1.1223 0.04%
2026-05-25 工银瑞泽定开债券 1.1219 0.05%
2026-05-22 工银瑞泽定开债券 1.1213 -0.02%
2026-05-21 工银瑞泽定开债券 1.1215 0.00%
2026-05-20 工银瑞泽定开债券 1.1215 0.01%
2026-05-19 工银瑞泽定开债券 1.1214 0.06%
2026-05-18 工银瑞泽定开债券 1.1207 0.04%
2026-05-15 工银瑞泽定开债券 1.1203 0.00%
2026-05-14 工银瑞泽定开债券 1.1203 -0.01%
2026-05-13 工银瑞泽定开债券 1.1204 0.04%
2026-05-12 工银瑞泽定开债券 1.1199 0.04%
2026-05-11 工银瑞泽定开债券 1.1195 0.04%
2026-05-08 工银瑞泽定开债券 1.1191 0.02%
2026-04-30 工银瑞泽定开债券 1.1189 -0.02%
2026-04-29 工银瑞泽定开债券 1.1191 0.06%
2026-04-28 工银瑞泽定开债券 1.1184 0.04%
2026-04-27 工银瑞泽定开债券 1.1179 -0.04%
2026-04-24 工银瑞泽定开债券 1.1184 -0.04%
2026-04-23 工银瑞泽定开债券 1.1188 -0.03%
2026-04-22 工银瑞泽定开债券 1.1191 0.03%
2026-04-21 工银瑞泽定开债券 1.1188 0.02%
2026-04-20 工银瑞泽定开债券 1.1186 0.03%
2026-04-17 工银瑞泽定开债券 1.1183 0.05%
2026-04-16 工银瑞泽定开债券 1.1177 0.02%
2026-04-15 工银瑞泽定开债券 1.1175 0.01%
2026-04-14 工银瑞泽定开债券 1.1174 0.03%
2026-04-13 工银瑞泽定开债券 1.1171 0.04%
2026-04-10 工银瑞泽定开债券 1.1167 0.01%
2026-04-09 工银瑞泽定开债券 1.1166 -0.01%
2026-04-08 工银瑞泽定开债券 1.1167 0.02%
2026-04-07 工银瑞泽定开债券 1.1165 0.06%
2026-04-03 工银瑞泽定开债券 1.1158 0.06%
2026-04-02 工银瑞泽定开债券 1.1151 0.02%
2026-04-01 工银瑞泽定开债券 1.1149 -0.02%
2026-03-31 工银瑞泽定开债券 1.1151 0.01%
2026-03-30 工银瑞泽定开债券 1.1150 0.07%
2026-03-27 工银瑞泽定开债券 1.1142 0.03%
2026-03-26 工银瑞泽定开债券 1.1139 0.02%
2026-03-25 工银瑞泽定开债券 1.1137 0.01%
2026-03-24 工银瑞泽定开债券 1.1136 0.02%
2026-03-23 工银瑞泽定开债券 1.1134 -0.02%
2026-03-20 工银瑞泽定开债券 1.1136 0.01%
2026-03-19 工银瑞泽定开债券 1.1135 0.02%
2026-03-18 工银瑞泽定开债券 1.1133 0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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