近一年工银战略新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银战略新兴产业混合C006616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6624 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6628 |
0.97% |
| 2024-04-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6468 |
1.47% |
| 2024-04-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6470 |
1.45% |
| 2024-04-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6235 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6300 |
-1.04% |
| 2024-04-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6472 |
-0.68% |
| 2024-04-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6584 |
-0.47% |
| 2024-04-17 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6663 |
2.20% |
| 2024-04-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6305 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6452 |
1.40% |
| 2024-04-12 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6225 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6190 |
0.98% |
| 2024-04-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6033 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6141 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6205 |
-0.28% |
| 2024-04-03 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6250 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6393 |
-0.90% |
| 2024-04-01 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6542 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6387 |
0.43% |
| 2024-03-28 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6317 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6075 |
-1.17% |
| 2024-03-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6265 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6344 |
-1.93% |
| 2024-03-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6666 |
0.51% |
| 2024-03-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6582 |
-0.31% |
| 2024-03-20 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6633 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6480 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6625 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6455 |
0.76% |
| 2024-03-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6331 |
-0.81% |
| 2024-03-13 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6465 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6431 |
-1.30% |
| 2024-03-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6647 |
0.62% |
| 2024-03-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6545 |
2.36% |
| 2024-03-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6164 |
-1.55% |
| 2024-03-06 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6419 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6417 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6373 |
1.81% |
| 2024-03-01 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6082 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5895 |
2.53% |
| 2024-02-28 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5503 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5860 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5496 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5543 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5546 |
1.20% |
| 2024-02-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5362 |
-0.88% |
| 2024-02-20 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5499 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5465 |
3.10% |
| 2024-02-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5000 |
-0.13% |
| 2024-02-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5019 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4768 |
3.50% |
| 2024-02-05 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4268 |
-0.20% |
| 2024-02-02 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4296 |
0.44% |
| 2024-02-01 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4233 |
-0.26% |
| 2024-01-31 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4270 |
-0.67% |
| 2024-01-30 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4366 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4597 |
-1.61% |
| 2024-01-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4836 |
-0.67% |
| 2024-01-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4936 |
2.34% |
| 2024-01-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4595 |
1.66% |
| 2024-01-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4357 |
1.97% |
| 2024-01-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4080 |
-3.53% |
| 2024-01-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4595 |
-0.46% |
| 2024-01-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4662 |
1.17% |
| 2024-01-17 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4493 |
-2.06% |
| 2024-01-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4798 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4825 |
0.22% |
| 2024-01-12 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4793 |
-0.81% |
| 2024-01-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4914 |
1.74% |
| 2024-01-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4659 |
-0.94% |
| 2024-01-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4798 |
-0.87% |
| 2024-01-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.4928 |
-1.77% |
| 2024-01-05 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5197 |
-1.18% |
| 2024-01-04 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5378 |
-1.05% |
| 2024-01-03 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5541 |
-0.99% |
| 2024-01-02 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5697 |
-1.33% |
| 2023-12-29 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5908 |
1.41% |
| 2023-12-28 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5687 |
2.30% |
| 2023-12-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5335 |
0.41% |
| 2023-12-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5273 |
-1.25% |
| 2023-12-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5466 |
-0.47% |
| 2023-12-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5539 |
-3.91% |
| 2023-12-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6172 |
0.90% |
| 2023-12-20 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6027 |
-2.07% |
| 2023-12-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6366 |
0.76% |
| 2023-12-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6242 |
-1.10% |
| 2023-12-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6423 |
-0.16% |
| 2023-12-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6449 |
0.06% |
| 2023-12-13 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6439 |
-1.23% |
| 2023-12-12 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6643 |
-0.56% |
| 2023-12-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6736 |
2.16% |
| 2023-12-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6382 |
1.19% |
| 2023-12-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6189 |
0.55% |
| 2023-12-06 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6101 |
0.73% |
| 2023-12-05 |
工银战略新兴产业混合C |
1.5984 |
-2.73% |
| 2023-12-04 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6433 |
-0.48% |
| 2023-12-01 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6513 |
1.49% |
| 2023-11-30 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6270 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6271 |
-0.54% |
| 2023-11-28 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6359 |
-0.24% |
| 2023-11-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6398 |
-0.82% |
| 2023-11-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6533 |
-1.41% |
| 2023-11-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6769 |
0.19% |
| 2023-11-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6737 |
-0.81% |
| 2023-11-20 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6919 |
0.12% |
| 2023-11-17 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6898 |
-0.18% |
| 2023-11-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6928 |
-0.79% |
| 2023-11-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7062 |
0.24% |
| 2023-11-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7021 |
-0.12% |
| 2023-11-13 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7041 |
0.74% |
| 2023-11-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6915 |
-0.66% |
| 2023-11-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7028 |
-0.57% |
| 2023-11-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7125 |
0.82% |
| 2023-11-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6986 |
0.52% |
| 2023-11-06 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6898 |
2.44% |
| 2023-11-03 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6496 |
1.08% |
| 2023-11-02 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6320 |
0.09% |
| 2023-11-01 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6305 |
-0.58% |
| 2023-10-31 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6400 |
-0.46% |
| 2023-10-30 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6475 |
0.89% |
| 2023-10-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6329 |
0.39% |
| 2023-10-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6265 |
-0.04% |
| 2023-10-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6272 |
0.70% |
| 2023-10-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6159 |
0.04% |
| 2023-10-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6152 |
-0.64% |
| 2023-10-20 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6256 |
-1.85% |
| 2023-10-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6562 |
-0.64% |
| 2023-10-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6668 |
-1.16% |
| 2023-10-17 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6863 |
0.46% |
| 2023-10-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6785 |
-1.14% |
| 2023-10-13 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6979 |
-0.65% |
| 2023-10-12 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7090 |
-0.45% |
| 2023-10-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7168 |
1.15% |
| 2023-10-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6972 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6984 |
-0.36% |
| 2023-09-28 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7046 |
0.28% |
| 2023-09-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6999 |
-0.16% |
| 2023-09-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7026 |
1.03% |
| 2023-09-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6853 |
-0.77% |
| 2023-09-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6984 |
2.21% |
| 2023-09-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6617 |
-0.24% |
| 2023-09-20 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6657 |
-0.38% |
| 2023-09-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6721 |
-0.98% |
| 2023-09-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6886 |
-0.41% |
| 2023-09-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6955 |
-0.66% |
| 2023-09-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7067 |
-0.55% |
| 2023-09-13 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7161 |
-1.41% |
| 2023-09-12 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7406 |
-0.24% |
| 2023-09-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7448 |
0.36% |
| 2023-09-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7386 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7385 |
-1.75% |
| 2023-09-06 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7694 |
-0.35% |
| 2023-09-05 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7757 |
-1.00% |
| 2023-09-04 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7937 |
0.20% |
| 2023-09-01 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7902 |
-0.80% |
| 2023-08-31 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8046 |
0.08% |
| 2023-08-30 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8032 |
2.23% |
| 2023-08-29 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7639 |
2.86% |
| 2023-08-28 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7148 |
0.89% |
| 2023-08-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6997 |
-2.69% |
| 2023-08-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7466 |
0.42% |
| 2023-08-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7393 |
-2.22% |
| 2023-08-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7788 |
1.87% |
| 2023-08-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7461 |
-0.87% |
| 2023-08-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7614 |
-1.82% |
| 2023-08-17 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7940 |
0.85% |
| 2023-08-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7788 |
-2.20% |
| 2023-08-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8189 |
-1.60% |
| 2023-08-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8484 |
-0.14% |
| 2023-08-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8509 |
-1.39% |
| 2023-08-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8770 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8765 |
-1.17% |
| 2023-08-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8987 |
-0.93% |
| 2023-08-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9166 |
0.29% |
| 2023-08-04 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9111 |
0.95% |
| 2023-08-03 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8931 |
-0.39% |
| 2023-08-02 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9006 |
0.07% |
| 2023-08-01 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8992 |
0.35% |
| 2023-07-31 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8925 |
0.64% |
| 2023-07-28 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8805 |
0.40% |
| 2023-07-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8730 |
-0.83% |
| 2023-07-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8886 |
-0.89% |
| 2023-07-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9055 |
1.30% |
| 2023-07-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8810 |
-0.27% |
| 2023-07-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8861 |
-0.32% |
| 2023-07-20 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8921 |
-2.45% |
| 2023-07-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9396 |
-0.25% |
| 2023-07-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9444 |
-0.53% |
| 2023-07-17 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9547 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9536 |
0.56% |
| 2023-07-13 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9427 |
1.98% |
| 2023-07-12 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9050 |
-1.45% |
| 2023-07-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9330 |
1.47% |
| 2023-07-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9050 |
-0.44% |
| 2023-07-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9134 |
-0.25% |
| 2023-07-06 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9181 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9181 |
-1.20% |
| 2023-07-04 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9414 |
0.83% |
| 2023-07-03 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9254 |
-0.09% |
| 2023-06-30 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9272 |
0.76% |
| 2023-06-29 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9127 |
0.38% |
| 2023-06-28 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9054 |
-1.20% |
| 2023-06-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9285 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9286 |
-2.24% |
| 2023-06-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9728 |
-2.65% |
| 2023-06-20 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0266 |
-0.04% |
| 2023-06-19 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0274 |
1.22% |
| 2023-06-16 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0030 |
1.81% |
| 2023-06-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9674 |
-0.64% |
| 2023-06-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9801 |
0.60% |
| 2023-06-13 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9683 |
1.71% |
| 2023-06-12 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9352 |
-0.20% |
| 2023-06-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9390 |
0.46% |
| 2023-06-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9302 |
-0.74% |
| 2023-06-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9446 |
0.96% |
| 2023-06-06 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9261 |
-2.62% |
| 2023-06-05 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9779 |
1.01% |
| 2023-06-02 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9581 |
0.51% |
| 2023-06-01 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9481 |
0.12% |
| 2023-05-31 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9457 |
1.20% |
| 2023-05-30 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9227 |
1.23% |
| 2023-05-29 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8994 |
0.93% |
| 2023-05-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8819 |
1.70% |
| 2023-05-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8504 |
-0.03% |
| 2023-05-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8510 |
-0.21% |
| 2023-05-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8549 |
-0.66% |
| 2023-05-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8672 |
-0.73% |
| 2023-05-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8810 |
2.02% |
| 2023-05-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8438 |
0.74% |
| 2023-05-17 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8302 |
0.40% |
| 2023-05-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8229 |
0.20% |
| 2023-05-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8192 |
0.40% |
| 2023-05-12 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8119 |
-0.65% |
| 2023-05-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8238 |
0.64% |
| 2023-05-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8122 |
-0.88% |
| 2023-05-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8283 |
-0.71% |
| 2023-05-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8414 |
0.66% |
| 2023-05-05 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8293 |
-1.55% |
| 2023-05-04 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8581 |
-1.33% |
