近一年工银战略新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银战略新兴产业混合C006616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9406 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0272 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9673 |
-2.34% |
| 2025-12-10 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0384 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0054 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9668 |
4.31% |
| 2025-12-05 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8443 |
1.73% |
| 2025-12-04 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7960 |
1.63% |
| 2025-12-03 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7511 |
0.27% |
| 2025-12-02 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7436 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7521 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7332 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7066 |
-0.90% |
| 2025-11-26 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7313 |
2.77% |
| 2025-11-25 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6577 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6043 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5867 |
-4.78% |
| 2025-11-20 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7165 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7176 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7164 |
0.73% |
| 2025-11-17 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6967 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7017 |
-3.35% |
| 2025-11-13 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7953 |
-0.40% |
| 2025-11-12 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8064 |
-0.87% |
| 2025-11-11 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8310 |
-2.62% |
| 2025-11-10 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9053 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9047 |
-1.01% |
| 2025-11-06 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9343 |
3.58% |
| 2025-11-05 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8330 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8413 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8589 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8435 |
-4.46% |
| 2025-10-30 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9763 |
-2.47% |
| 2025-10-29 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0518 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9919 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9994 |
3.05% |
| 2025-10-24 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9106 |
4.81% |
| 2025-10-23 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7769 |
-1.36% |
| 2025-10-22 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8151 |
-0.93% |
| 2025-10-21 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8415 |
5.99% |
| 2025-10-20 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6808 |
3.94% |
| 2025-10-17 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5793 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6431 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6405 |
1.89% |
| 2025-10-14 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5914 |
-4.60% |
| 2025-10-13 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7163 |
-1.36% |
| 2025-10-10 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7538 |
-3.72% |
| 2025-10-09 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8602 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8789 |
-1.37% |
| 2025-09-29 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9188 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8654 |
-4.58% |
| 2025-09-25 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0028 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9940 |
-1.13% |
| 2025-09-23 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0282 |
0.82% |
| 2025-09-22 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0036 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
工银战略新兴产业混合C |
3.0012 |
1.05% |
| 2025-09-18 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9701 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9594 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9179 |
0.68% |
| 2025-09-15 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8983 |
-1.29% |
| 2025-09-12 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9362 |
-2.01% |
| 2025-09-11 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9965 |
9.67% |
| 2025-09-10 |
工银战略新兴产业混合C |
2.7322 |
3.77% |
| 2025-09-09 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6329 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6656 |
-4.99% |
| 2025-09-05 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8055 |
6.71% |
| 2025-09-04 |
工银战略新兴产业混合C |
2.6291 |
-9.80% |
| 2025-09-03 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9149 |
3.79% |
| 2025-09-02 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8085 |
-6.07% |
| 2025-09-01 |
工银战略新兴产业混合C |
2.9901 |
6.09% |
| 2025-08-29 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8184 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
工银战略新兴产业混合C |
2.8182 |
8.73% |
| 2025-08-27 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5919 |
2.45% |
| 2025-08-26 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5298 |
-1.04% |
| 2025-08-25 |
工银战略新兴产业混合C |
2.5564 |
6.07% |
| 2025-08-22 |
工银战略新兴产业混合C |
2.4101 |
3.15% |
| 2025-08-21 |
工银战略新兴产业混合C |
2.3365 |
-1.27% |
| 2025-08-20 |
工银战略新兴产业混合C |
2.3665 |
-0.71% |
| 2025-08-19 |
工银战略新兴产业混合C |
2.3834 |
1.24% |
| 2025-08-18 |
工银战略新兴产业混合C |
2.3541 |
3.28% |
| 2025-08-15 |
工银战略新兴产业混合C |
2.2794 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
工银战略新兴产业混合C |
2.2803 |
-2.11% |
| 2025-08-13 |
工银战略新兴产业混合C |
2.3294 |
4.87% |
| 2025-08-12 |
工银战略新兴产业混合C |
2.2213 |
2.17% |
| 2025-08-11 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1741 |
1.42% |
| 2025-08-08 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1436 |
-0.26% |
| 2025-08-07 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1491 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1531 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1529 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1291 |
1.76% |
| 2025-08-01 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0923 |
-0.97% |
| 2025-07-31 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1128 |
1.25% |
| 2025-07-30 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0868 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0884 |
2.24% |
| 2025-07-28 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0427 |
1.87% |
| 2025-07-25 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0053 |
0.17% |
| 2025-07-24 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0019 |
-0.10% |
| 2025-07-23 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0040 |
0.79% |
| 2025-07-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9882 |
-0.46% |
| 2025-07-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9974 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9873 |
-0.94% |
| 2025-07-17 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0062 |
2.19% |
| 2025-07-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9632 |
-0.94% |
| 2025-07-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9818 |
2.73% |
| 2025-07-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9291 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9280 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9258 |
-0.24% |
| 2025-07-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9305 |
-1.00% |
| 2025-07-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9500 |
2.90% |
| 2025-07-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8951 |
-0.96% |
| 2025-07-04 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9134 |
-0.35% |
| 2025-07-03 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9201 |
-0.30% |
| 2025-07-02 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9259 |
-1.15% |
| 2025-07-01 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9484 |
-0.23% |
| 2025-06-30 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9528 |
1.50% |
| 2025-06-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9239 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9066 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9102 |
1.23% |
| 2025-06-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8870 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8578 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8571 |
0.11% |
| 2025-06-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8551 |
-1.21% |
| 2025-06-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8779 |
0.86% |
| 2025-06-17 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8619 |
-0.76% |
| 2025-06-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8762 |
0.78% |
| 2025-06-13 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8617 |
-1.09% |
| 2025-06-12 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8822 |
-1.02% |
| 2025-06-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9016 |
0.82% |
| 2025-06-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8861 |
-0.77% |
| 2025-06-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9008 |
1.21% |
| 2025-06-06 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8781 |
-1.05% |
| 2025-06-05 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8981 |
2.43% |
| 2025-06-04 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8531 |
0.55% |
| 2025-06-03 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8429 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8314 |
-1.82% |
| 2025-05-29 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8654 |
2.22% |
| 2025-05-28 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8249 |
-0.41% |
| 2025-05-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8324 |
-0.58% |
| 2025-05-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8431 |
-0.24% |
| 2025-05-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8475 |
-1.65% |
| 2025-05-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8785 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8890 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8889 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8716 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8683 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8702 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8944 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8761 |
-1.45% |
| 2025-05-12 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9038 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8708 |
-1.50% |
| 2025-05-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8992 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9004 |
-1.14% |
| 2025-05-06 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9223 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8908 |
1.73% |
| 2025-04-29 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8587 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8493 |
0.82% |
| 2025-04-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8343 |
-1.04% |
| 2025-04-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8535 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8605 |
1.72% |
| 2025-04-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8290 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8233 |
0.24% |
| 2025-04-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8189 |
-0.22% |
| 2025-04-17 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8229 |
1.70% |
| 2025-04-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7925 |
-0.99% |
| 2025-04-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8104 |
-0.60% |
| 2025-04-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8214 |
1.18% |
| 2025-04-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8001 |
3.64% |
| 2025-04-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7368 |
1.56% |
| 2025-04-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7101 |
3.34% |
| 2025-04-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6549 |
0.21% |
| 2025-04-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6514 |
-11.42% |
| 2025-04-03 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8643 |
-1.31% |
| 2025-04-02 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8891 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8897 |
-0.27% |
| 2025-03-31 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8949 |
-0.91% |
| 2025-03-28 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9123 |
-1.19% |
| 2025-03-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9353 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9242 |
1.05% |
| 2025-03-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9043 |
-3.77% |
| 2025-03-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9789 |
1.51% |
| 2025-03-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9495 |
-3.01% |
| 2025-03-20 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0099 |
-1.39% |
| 2025-03-19 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0383 |
-1.89% |
| 2025-03-18 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0776 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0380 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0473 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0089 |
-1.91% |
| 2025-03-12 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0480 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0574 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0465 |
-1.18% |
| 2025-03-07 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0710 |
-1.02% |
| 2025-03-06 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0923 |
3.95% |
| 2025-03-05 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0127 |
2.28% |
| 2025-03-04 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9679 |
0.32% |
| 2025-03-03 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9616 |
-1.93% |
| 2025-02-28 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0002 |
-5.28% |
| 2025-02-27 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1117 |
-2.09% |
| 2025-02-26 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1568 |
1.42% |
| 2025-02-25 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1265 |
-1.66% |
| 2025-02-24 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1624 |
-0.23% |
| 2025-02-21 |
工银战略新兴产业混合C |
2.1673 |
6.54% |
| 2025-02-20 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0342 |
-0.72% |
| 2025-02-19 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0489 |
1.98% |
| 2025-02-18 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0092 |
-0.90% |
| 2025-02-17 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0274 |
2.54% |
| 2025-02-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9771 |
1.78% |
| 2025-02-13 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9425 |
-3.16% |
| 2025-02-12 |
工银战略新兴产业混合C |
2.0059 |
2.10% |
| 2025-02-11 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9646 |
-0.57% |
| 2025-02-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9758 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9503 |
1.61% |
| 2025-02-06 |
工银战略新兴产业混合C |
1.9194 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8641 |
0.90% |
| 2025-01-27 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8475 |
-2.18% |
| 2025-01-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8886 |
2.76% |
| 2025-01-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8378 |
-1.98% |
| 2025-01-22 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8750 |
1.46% |
| 2025-01-21 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8480 |
2.42% |
| 2025-01-20 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8044 |
1.31% |
| 2025-01-17 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7811 |
2.15% |
| 2025-01-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7436 |
-1.78% |
| 2025-01-15 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7752 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7803 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7251 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7391 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7702 |
0.86% |
| 2025-01-08 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7551 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7517 |
3.08% |
| 2025-01-06 |
工银战略新兴产业混合C |
1.6994 |
-0.83% |
| 2025-01-03 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7137 |
-1.52% |
| 2025-01-02 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7402 |
-3.48% |
| 2024-12-31 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8030 |
-2.69% |
| 2024-12-26 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8773 |
3.23% |
| 2024-12-25 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8186 |
1.15% |
| 2024-12-24 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7979 |
0.95% |
| 2024-12-23 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7810 |
-2.30% |
| 2024-12-20 |
工银战略新兴产业混合C |
1.8230 |
1.34% |
| 2024-12-19 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7989 |
2.02% |
| 2024-12-18 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7633 |
1.74% |
| 2024-12-17 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7332 |
-1.01% |
| 2024-12-16 |
工银战略新兴产业混合C |
1.7509 |
-1.05% |
