近一季国融融泰灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国融融泰混合C006602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国融融泰混合C |
0.6947 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
国融融泰混合C |
0.6947 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
国融融泰混合C |
0.6949 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
国融融泰混合C |
0.6949 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
国融融泰混合C |
0.6949 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
国融融泰混合C |
0.6949 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
国融融泰混合C |
0.6946 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
国融融泰混合C |
0.6942 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
国融融泰混合C |
0.6940 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
国融融泰混合C |
0.6938 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
国融融泰混合C |
0.6938 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国融融泰混合C |
0.6936 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
国融融泰混合C |
0.6932 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
国融融泰混合C |
0.6930 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
国融融泰混合C |
0.6929 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国融融泰混合C |
0.6929 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
国融融泰混合C |
0.6928 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
国融融泰混合C |
0.6922 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
国融融泰混合C |
0.6921 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
国融融泰混合C |
0.6920 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
国融融泰混合C |
0.6919 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
国融融泰混合C |
0.6917 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国融融泰混合C |
0.6916 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
国融融泰混合C |
0.6914 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
国融融泰混合C |
0.6914 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
国融融泰混合C |
0.6913 |
0.10% |
| 2024-03-21 |
国融融泰混合C |
0.6906 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
国融融泰混合C |
0.6906 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
国融融泰混合C |
0.6900 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
国融融泰混合C |
0.6900 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
国融融泰混合C |
0.6889 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
国融融泰混合C |
0.6889 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
国融融泰混合C |
0.6889 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
国融融泰混合C |
0.6889 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
国融融泰混合C |
0.6888 |
0.09% |
| 2024-03-08 |
国融融泰混合C |
0.6882 |
0.04% |
| 2024-03-07 |
国融融泰混合C |
0.6879 |
0.03% |
| 2024-03-06 |
国融融泰混合C |
0.6877 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
国融融泰混合C |
0.6874 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
国融融泰混合C |
0.6871 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
国融融泰混合C |
0.6869 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
国融融泰混合C |
0.6868 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
国融融泰混合C |
0.6867 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
国融融泰混合C |
0.6865 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
国融融泰混合C |
0.6863 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
国融融泰混合C |
0.6858 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
国融融泰混合C |
0.6856 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
国融融泰混合C |
0.6854 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
国融融泰混合C |
0.6852 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
国融融泰混合C |
0.6851 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
国融融泰混合C |
0.6846 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
国融融泰混合C |
0.6844 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
国融融泰混合C |
0.6843 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
国融融泰混合C |
0.6842 |
-0.06% |
