近一年国融融泰灵活配置混合C|国融融泰混合C基金净值查询
查询指定日期范围国融融泰灵活配置混合C006602净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6733 |
4.53% |
| 2026-09-15 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6441 |
1.31% |
| 2026-09-14 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6358 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6387 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6426 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6457 |
-0.71% |
| 2026-09-08 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6503 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6581 |
4.00% |
| 2026-09-04 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6328 |
-3.19% |
| 2026-09-03 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6530 |
-4.07% |
| 2026-09-02 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6796 |
-4.16% |
| 2026-09-01 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7079 |
-3.86% |
| 2026-08-31 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7352 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7295 |
-2.52% |
| 2026-08-27 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7479 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7235 |
1.80% |
| 2026-08-25 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7107 |
-1.39% |
| 2026-08-24 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7206 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7275 |
-0.60% |
| 2026-08-20 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7319 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7330 |
-6.42% |
| 2026-08-18 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7833 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7809 |
5.10% |
| 2026-08-14 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7430 |
0.51% |
| 2026-08-13 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7392 |
-1.62% |
| 2026-08-12 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7512 |
1.62% |
| 2026-08-11 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7392 |
-3.06% |
| 2026-08-10 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7618 |
1.87% |
| 2026-08-07 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7478 |
2.45% |
| 2026-08-06 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7299 |
1.63% |
| 2026-08-05 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7182 |
6.16% |
| 2026-08-04 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6765 |
4.97% |
| 2026-08-03 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6445 |
-6.73% |
| 2026-07-31 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6879 |
2.53% |
| 2026-07-30 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6709 |
-5.68% |
| 2026-07-29 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7113 |
-0.60% |
| 2026-07-28 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7156 |
-6.34% |
| 2026-07-27 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7640 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7396 |
0.91% |
| 2026-07-23 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7329 |
-3.89% |
| 2026-07-22 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7614 |
-2.60% |
| 2026-07-21 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7817 |
12.56% |
| 2026-07-20 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6945 |
-2.46% |
| 2026-07-17 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7120 |
-4.86% |
| 2026-07-16 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7484 |
-5.29% |
| 2026-07-15 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7880 |
-3.69% |
| 2026-07-14 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8171 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8104 |
-3.11% |
| 2026-07-10 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8364 |
-5.76% |
| 2026-07-09 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8846 |
7.09% |
| 2026-07-08 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8260 |
2.25% |
| 2026-07-07 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8078 |
0.79% |
| 2026-07-06 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8015 |
0.21% |
| 2026-07-03 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7998 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8059 |
-7.41% |
| 2026-07-01 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8656 |
-3.59% |
| 2026-06-30 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8967 |
5.37% |
| 2026-06-29 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8510 |
4.38% |
| 2026-06-26 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8153 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.8186 |
3.74% |
| 2026-06-24 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7891 |
4.64% |
| 2026-06-23 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7541 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7583 |
-0.72% |
| 2026-06-18 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7638 |
3.99% |
| 2026-06-17 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7345 |
4.20% |
| 2026-06-16 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7049 |
1.28% |
| 2026-06-15 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6960 |
3.03% |
| 2026-06-12 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6755 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6758 |
0.67% |
| 2026-06-10 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6713 |
-0.92% |
| 2026-06-09 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6775 |
2.95% |
| 2026-06-08 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6581 |
-3.95% |
| 2026-06-05 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6841 |
-4.94% |
| 2026-06-04 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7179 |
0.34% |
| 2026-06-03 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7155 |
1.85% |
| 2026-06-02 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7025 |
2.30% |
| 2026-06-01 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6867 |
-3.65% |
| 2026-05-29 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7127 |
-4.64% |
| 2026-05-28 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7458 |
2.26% |
| 2026-05-27 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7293 |
-2.89% |
| 2026-05-26 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7504 |
-1.60% |
| 2026-05-25 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7626 |
4.14% |
| 2026-05-22 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7323 |
1.71% |
| 2026-05-21 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7200 |
-4.78% |
| 2026-05-20 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7544 |
1.26% |
| 2026-05-19 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7450 |
3.41% |
| 2026-05-18 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7204 |
1.09% |
| 2026-05-15 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7126 |
-0.67% |
| 2026-05-14 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7174 |
-3.14% |
| 2026-05-13 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7399 |
0.74% |
| 2026-05-12 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7345 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7406 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7370 |
1.49% |
| 2026-04-30 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6741 |
2.88% |
| 2026-04-29 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6552 |
2.12% |
| 2026-04-28 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6416 |
-2.68% |
| 2026-04-27 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6588 |
1.39% |
| 2026-04-24 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6498 |
-1.28% |
| 2026-04-23 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6582 |
-2.72% |
| 2026-04-22 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6761 |
2.21% |
| 2026-04-21 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6615 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6628 |
-0.87% |
| 2026-04-17 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6686 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6703 |
2.79% |
| 2026-04-15 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6521 |
0.23% |
| 2026-04-14 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6506 |
1.55% |
| 2026-04-13 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6407 |
-1.10% |
| 2026-04-10 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6478 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6400 |
0.13% |
| 2026-04-08 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6392 |
5.92% |
| 2026-04-07 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6035 |
-0.63% |
| 2026-04-03 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6073 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6084 |
-2.36% |
| 2026-04-01 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6231 |
3.49% |
| 2026-03-31 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6021 |
-2.13% |
| 2026-03-30 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6152 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6154 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6097 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6149 |
4.01% |
| 2026-03-24 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.5912 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.5816 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.5990 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6044 |
-3.14% |
| 2026-03-18 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6240 |
2.08% |
| 2026-03-17 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6113 |
-3.12% |
| 2026-03-16 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6310 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6297 |
-3.99% |
| 2026-03-12 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6548 |
-1.99% |
| 2026-03-11 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6678 |
-1.48% |
| 2026-03-10 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6777 |
2.87% |
| 2026-03-09 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6588 |
-0.75% |
| 2026-03-06 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6638 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6620 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6617 |
0.11% |
| 2026-03-03 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6610 |
-4.85% |
| 2026-03-02 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6947 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7089 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7092 |
1.76% |
| 2026-02-25 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6969 |
1.63% |
| 2026-02-24 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6857 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6838 |
1.65% |
| 2026-02-12 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6727 |
3.11% |
| 2026-02-11 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6524 |
-1.29% |
| 2026-02-10 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6609 |
-0.74% |
| 2026-02-09 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6658 |
3.14% |
| 2026-02-06 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6455 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6473 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6570 |
-3.97% |
| 2026-02-03 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6831 |
3.19% |
| 2026-02-02 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.6620 |
-7.11% |
| 2026-01-30 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7091 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7193 |
-2.76% |
| 2026-01-28 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7397 |
0.71% |
| 2026-01-27 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7345 |
2.17% |
| 2026-01-26 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7189 |
-1.71% |
| 2026-01-23 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7314 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7314 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7314 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7314 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7316 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7315 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7315 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7315 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7315 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7315 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7315 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7315 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7315 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7315 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7315 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7315 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7319 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7318 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7307 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7288 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7287 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7286 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7285 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7283 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7283 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7282 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7281 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7281 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7277 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7276 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7276 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7275 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7275 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7273 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7273 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7273 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7272 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7272 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7272 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7273 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7273 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7273 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7267 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7268 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7268 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7268 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7267 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7267 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7267 |
0.08% |
| 2025-11-13 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7261 |
0.10% |
| 2025-11-12 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7254 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7253 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7253 |
-0.01% |
| 2025-11-07 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7254 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7248 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7248 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7246 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7246 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7246 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7245 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7245 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7245 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7245 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7244 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7244 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7243 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7242 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7242 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7242 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7242 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7239 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7239 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7238 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7238 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7238 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7238 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7239 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7239 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
国融融泰灵活配置混合C |
0.7241 |
0.01% |
