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国泰利享中短债债券A基金净值查询(006597)

近一年国泰利享中短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰利享中短债债券A006597净值及计算阶段收益
近一年006597基金累计收益率1.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰利享中短债债券A 1.2316 0.00%
2026-09-15 国泰利享中短债债券A 1.2316 0.00%
2026-09-14 国泰利享中短债债券A 1.2316 0.02%
2026-09-11 国泰利享中短债债券A 1.2314 0.00%
2026-09-10 国泰利享中短债债券A 1.2314 0.01%
2026-09-09 国泰利享中短债债券A 1.2313 0.00%
2026-09-08 国泰利享中短债债券A 1.2313 0.00%
2026-09-07 国泰利享中短债债券A 1.2313 0.01%
2026-09-04 国泰利享中短债债券A 1.2312 0.01%
2026-09-03 国泰利享中短债债券A 1.2311 0.00%
2026-09-02 国泰利享中短债债券A 1.2311 0.01%
2026-09-01 国泰利享中短债债券A 1.2310 0.00%
2026-08-31 国泰利享中短债债券A 1.2310 0.02%
2026-08-28 国泰利享中短债债券A 1.2308 0.00%
2026-08-27 国泰利享中短债债券A 1.2308 0.00%
2026-08-26 国泰利享中短债债券A 1.2308 0.00%
2026-08-25 国泰利享中短债债券A 1.2308 0.01%
2026-08-24 国泰利享中短债债券A 1.2307 0.01%
2026-08-21 国泰利享中短债债券A 1.2306 0.00%
2026-08-20 国泰利享中短债债券A 1.2306 0.01%
2026-08-19 国泰利享中短债债券A 1.2305 0.00%
2026-08-18 国泰利享中短债债券A 1.2305 0.00%
2026-08-17 国泰利享中短债债券A 1.2305 0.02%
2026-08-14 国泰利享中短债债券A 1.2303 0.00%
2026-08-13 国泰利享中短债债券A 1.2303 0.00%
2026-08-12 国泰利享中短债债券A 1.2303 0.01%
2026-08-11 国泰利享中短债债券A 1.2302 0.00%
2026-08-10 国泰利享中短债债券A 1.2302 0.01%
2026-08-07 国泰利享中短债债券A 1.2301 0.00%
2026-08-06 国泰利享中短债债券A 1.2301 0.01%
2026-08-05 国泰利享中短债债券A 1.2300 0.00%
2026-08-04 国泰利享中短债债券A 1.2300 0.01%
2026-08-03 国泰利享中短债债券A 1.2299 0.01%
2026-07-31 国泰利享中短债债券A 1.2298 0.01%
2026-07-30 国泰利享中短债债券A 1.2297 0.00%
2026-07-29 国泰利享中短债债券A 1.2297 0.00%
2026-07-28 国泰利享中短债债券A 1.2297 0.00%
2026-07-27 国泰利享中短债债券A 1.2297 0.01%
2026-07-24 国泰利享中短债债券A 1.2296 0.01%
2026-07-23 国泰利享中短债债券A 1.2295 0.00%
2026-07-22 国泰利享中短债债券A 1.2295 0.00%
2026-07-21 国泰利享中短债债券A 1.2295 0.01%
2026-07-20 国泰利享中短债债券A 1.2294 0.01%
2026-07-17 国泰利享中短债债券A 1.2293 0.00%
2026-07-16 国泰利享中短债债券A 1.2293 0.00%
2026-07-15 国泰利享中短债债券A 1.2293 0.01%
2026-07-14 国泰利享中短债债券A 1.2292 0.00%
2026-07-13 国泰利享中短债债券A 1.2292 0.02%
2026-07-10 国泰利享中短债债券A 1.2290 0.00%
2026-07-09 国泰利享中短债债券A 1.2290 0.01%
2026-07-08 国泰利享中短债债券A 1.2289 0.00%
2026-07-07 国泰利享中短债债券A 1.2289 0.01%
2026-07-06 国泰利享中短债债券A 1.2288 0.01%
2026-07-03 国泰利享中短债债券A 1.2287 0.00%
2026-07-02 国泰利享中短债债券A 1.2287 0.01%
2026-07-01 国泰利享中短债债券A 1.2286 0.00%
2026-06-30 国泰利享中短债债券A 1.2286 0.00%
2026-06-29 国泰利享中短债债券A 1.2286 0.02%
2026-06-26 国泰利享中短债债券A 1.2284 0.01%
2026-06-25 国泰利享中短债债券A 1.2283 0.01%
2026-06-24 国泰利享中短债债券A 1.2282 0.00%
2026-06-23 国泰利享中短债债券A 1.2282 0.00%
2026-06-22 国泰利享中短债债券A 1.2282 0.02%
2026-06-18 国泰利享中短债债券A 1.2280 0.00%
2026-06-17 国泰利享中短债债券A 1.2280 0.02%
2026-06-16 国泰利享中短债债券A 1.2278 0.00%
2026-06-15 国泰利享中短债债券A 1.2278 0.01%
2026-06-12 国泰利享中短债债券A 1.2277 0.00%
2026-06-11 国泰利享中短债债券A 1.2277 -0.01%
2026-06-10 国泰利享中短债债券A 1.2278 0.00%
2026-06-09 国泰利享中短债债券A 1.2278 -0.01%
2026-06-08 国泰利享中短债债券A 1.2279 0.01%
2026-06-05 国泰利享中短债债券A 1.2278 0.00%
2026-06-04 国泰利享中短债债券A 1.2278 0.00%
2026-06-03 国泰利享中短债债券A 1.2278 0.01%
2026-06-02 国泰利享中短债债券A 1.2277 0.00%
2026-06-01 国泰利享中短债债券A 1.2277 0.01%
2026-05-29 国泰利享中短债债券A 1.2276 0.01%
2026-05-28 国泰利享中短债债券A 1.2275 0.00%
2026-05-27 国泰利享中短债债券A 1.2275 0.01%
2026-05-26 国泰利享中短债债券A 1.2274 0.01%
2026-05-25 国泰利享中短债债券A 1.2273 0.01%
2026-05-22 国泰利享中短债债券A 1.2272 0.00%
2026-05-21 国泰利享中短债债券A 1.2272 0.01%
2026-05-20 国泰利享中短债债券A 1.2271 0.00%
2026-05-19 国泰利享中短债债券A 1.2271 0.01%
2026-05-18 国泰利享中短债债券A 1.2270 0.01%
2026-05-15 国泰利享中短债债券A 1.2269 0.00%
2026-05-14 国泰利享中短债债券A 1.2269 0.01%
2026-05-13 国泰利享中短债债券A 1.2268 0.00%
2026-05-12 国泰利享中短债债券A 1.2268 0.01%
2026-05-11 国泰利享中短债债券A 1.2267 0.01%
2026-05-08 国泰利享中短债债券A 1.2266 0.01%
2026-04-30 国泰利享中短债债券A 1.2263 0.01%
2026-04-29 国泰利享中短债债券A 1.2262 0.01%
2026-04-28 国泰利享中短债债券A 1.2261 0.00%
2026-04-27 国泰利享中短债债券A 1.2261 0.01%
2026-04-24 国泰利享中短债债券A 1.2260 0.01%
2026-04-23 国泰利享中短债债券A 1.2259 0.00%
2026-04-22 国泰利享中短债债券A 1.2259 0.02%
2026-04-21 国泰利享中短债债券A 1.2257 0.00%
2026-04-20 国泰利享中短债债券A 1.2257 0.02%
2026-04-17 国泰利享中短债债券A 1.2255 0.01%
2026-04-16 国泰利享中短债债券A 1.2254 0.00%
2026-04-15 国泰利享中短债债券A 1.2254 0.01%
2026-04-14 国泰利享中短债债券A 1.2253 0.00%
2026-04-13 国泰利享中短债债券A 1.2253 0.01%
2026-04-10 国泰利享中短债债券A 1.2252 0.01%
2026-04-09 国泰利享中短债债券A 1.2251 0.00%
2026-04-08 国泰利享中短债债券A 1.2251 0.01%
2026-04-07 国泰利享中短债债券A 1.2250 0.02%
2026-04-03 国泰利享中短债债券A 1.2248 0.01%
2026-04-02 国泰利享中短债债券A 1.2247 0.01%
2026-04-01 国泰利享中短债债券A 1.2246 0.01%
2026-03-31 国泰利享中短债债券A 1.2245 0.00%
2026-03-30 国泰利享中短债债券A 1.2245 0.02%
2026-03-27 国泰利享中短债债券A 1.2243 0.01%
2026-03-26 国泰利享中短债债券A 1.2242 0.01%
2026-03-25 国泰利享中短债债券A 1.2241 0.01%
2026-03-24 国泰利享中短债债券A 1.2240 0.00%
2026-03-23 国泰利享中短债债券A 1.2240 0.01%
2026-03-20 国泰利享中短债债券A 1.2239 0.01%
2026-03-19 国泰利享中短债债券A 1.2238 0.01%
2026-03-18 国泰利享中短债债券A 1.2237 0.01%
2026-03-17 国泰利享中短债债券A 1.2236 0.01%
2026-03-16 国泰利享中短债债券A 1.2235 0.01%
2026-03-13 国泰利享中短债债券A 1.2234 0.01%
2026-03-12 国泰利享中短债债券A 1.2233 0.01%
2026-03-11 国泰利享中短债债券A 1.2232 0.01%
2026-03-10 国泰利享中短债债券A 1.2231 0.01%
2026-03-09 国泰利享中短债债券A 1.2230 0.00%
2026-03-06 国泰利享中短债债券A 1.2230 0.01%
2026-03-05 国泰利享中短债债券A 1.2229 0.01%
2026-03-04 国泰利享中短债债券A 1.2228 0.01%
2026-03-03 国泰利享中短债债券A 1.2227 0.01%
2026-03-02 国泰利享中短债债券A 1.2226 0.02%
2026-02-27 国泰利享中短债债券A 1.2223 0.00%
2026-02-26 国泰利享中短债债券A 1.2223 0.00%
2026-02-25 国泰利享中短债债券A 1.2223 0.01%
2026-02-24 国泰利享中短债债券A 1.2222 0.04%
2026-02-13 国泰利享中短债债券A 1.2217 0.01%
2026-02-12 国泰利享中短债债券A 1.2216 0.00%
2026-02-11 国泰利享中短债债券A 1.2216 0.01%
2026-02-10 国泰利享中短债债券A 1.2215 0.00%
2026-02-09 国泰利享中短债债券A 1.2215 0.02%
2026-02-06 国泰利享中短债债券A 1.2213 0.01%
2026-02-05 国泰利享中短债债券A 1.2212 0.00%
2026-02-04 国泰利享中短债债券A 1.2212 0.01%
2026-02-03 国泰利享中短债债券A 1.2211 0.00%
2026-02-02 国泰利享中短债债券A 1.2211 0.02%
2026-01-30 国泰利享中短债债券A 1.2209 0.00%
2026-01-29 国泰利享中短债债券A 1.2209 0.00%
2026-01-28 国泰利享中短债债券A 1.2209 0.01%
2026-01-27 国泰利享中短债债券A 1.2208 0.00%
2026-01-26 国泰利享中短债债券A 1.2208 0.02%
2026-01-23 国泰利享中短债债券A 1.2206 0.00%
2026-01-22 国泰利享中短债债券A 1.2206 0.01%
2026-01-21 国泰利享中短债债券A 1.2205 0.01%
2026-01-20 国泰利享中短债债券A 1.2204 0.01%
2026-01-19 国泰利享中短债债券A 1.2203 0.01%
2026-01-16 国泰利享中短债债券A 1.2202 0.01%
2026-01-15 国泰利享中短债债券A 1.2201 0.02%
2026-01-14 国泰利享中短债债券A 1.2199 0.00%
2026-01-13 国泰利享中短债债券A 1.2199 0.01%
2026-01-12 国泰利享中短债债券A 1.2198 0.02%
2026-01-09 国泰利享中短债债券A 1.2196 0.00%
2026-01-08 国泰利享中短债债券A 1.2196 0.02%
2026-01-07 国泰利享中短债债券A 1.2194 0.00%
2026-01-06 国泰利享中短债债券A 1.2194 -0.01%
2026-01-05 国泰利享中短债债券A 1.2195 0.02%
2025-12-31 国泰利享中短债债券A 1.2192 0.01%
2025-12-30 国泰利享中短债债券A 1.2191 0.01%
2025-12-29 国泰利享中短债债券A 1.2190 0.00%
2025-12-26 国泰利享中短债债券A 1.2190 0.01%
2025-12-25 国泰利享中短债债券A 1.2189 0.01%
2025-12-24 国泰利享中短债债券A 1.2188 0.00%
2025-12-23 国泰利享中短债债券A 1.2188 0.02%
2025-12-22 国泰利享中短债债券A 1.2186 0.01%
2025-12-19 国泰利享中短债债券A 1.2185 0.01%
2025-12-18 国泰利享中短债债券A 1.2184 0.01%
2025-12-17 国泰利享中短债债券A 1.2183 0.00%
2025-12-16 国泰利享中短债债券A 1.2183 0.01%
2025-12-15 国泰利享中短债债券A 1.2182 0.01%
2025-12-12 国泰利享中短债债券A 1.2181 0.00%
2025-12-11 国泰利享中短债债券A 1.2181 0.01%
2025-12-10 国泰利享中短债债券A 1.2180 0.00%
2025-12-09 国泰利享中短债债券A 1.2180 0.01%
2025-12-08 国泰利享中短债债券A 1.2179 0.01%
2025-12-05 国泰利享中短债债券A 1.2178 0.01%
2025-12-04 国泰利享中短债债券A 1.2177 -0.01%
2025-12-03 国泰利享中短债债券A 1.2178 0.00%
2025-12-02 国泰利享中短债债券A 1.2178 0.01%
2025-12-01 国泰利享中短债债券A 1.2177 0.01%
2025-11-28 国泰利享中短债债券A 1.2176 0.01%
2025-11-27 国泰利享中短债债券A 1.2175 -0.01%
2025-11-26 国泰利享中短债债券A 1.2176 0.00%
2025-11-25 国泰利享中短债债券A 1.2176 0.01%
2025-11-24 国泰利享中短债债券A 1.2175 0.01%
2025-11-21 国泰利享中短债债券A 1.2174 0.00%
2025-11-20 国泰利享中短债债券A 1.2174 0.01%
2025-11-19 国泰利享中短债债券A 1.2173 0.00%
2025-11-18 国泰利享中短债债券A 1.2173 0.01%
2025-11-17 国泰利享中短债债券A 1.2172 0.01%
2025-11-14 国泰利享中短债债券A 1.2171 0.01%
2025-11-13 国泰利享中短债债券A 1.2170 0.01%
2025-11-12 国泰利享中短债债券A 1.2169 0.01%
2025-11-11 国泰利享中短债债券A 1.2168 0.00%
2025-11-10 国泰利享中短债债券A 1.2168 0.02%
2025-11-07 国泰利享中短债债券A 1.2166 0.00%
2025-11-06 国泰利享中短债债券A 1.2166 0.01%
2025-11-05 国泰利享中短债债券A 1.2165 0.00%
2025-11-04 国泰利享中短债债券A 1.2165 0.01%
2025-11-03 国泰利享中短债债券A 1.2164 0.01%
2025-10-31 国泰利享中短债债券A 1.2163 0.02%
2025-10-30 国泰利享中短债债券A 1.2161 0.01%
2025-10-29 国泰利享中短债债券A 1.2160 0.02%
2025-10-28 国泰利享中短债债券A 1.2158 0.02%
2025-10-27 国泰利享中短债债券A 1.2156 0.01%
2025-10-24 国泰利享中短债债券A 1.2155 0.01%
2025-10-23 国泰利享中短债债券A 1.2154 0.01%
2025-10-22 国泰利享中短债债券A 1.2153 0.00%
2025-10-21 国泰利享中短债债券A 1.2153 0.01%
2025-10-20 国泰利享中短债债券A 1.2152 0.01%
2025-10-17 国泰利享中短债债券A 1.2151 0.02%
2025-10-16 国泰利享中短债债券A 1.2149 0.00%
2025-10-15 国泰利享中短债债券A 1.2149 0.01%
2025-10-14 国泰利享中短债债券A 1.2148 0.00%
2025-10-13 国泰利享中短债债券A 1.2148 0.02%
2025-10-10 国泰利享中短债债券A 1.2146 0.01%
2025-10-09 国泰利享中短债债券A 1.2145 0.04%
2025-09-30 国泰利享中短债债券A 1.2140 0.02%
2025-09-29 国泰利享中短债债券A 1.2137 0.02%
2025-09-26 国泰利享中短债债券A 1.2135 0.01%
2025-09-25 国泰利享中短债债券A 1.2134 -0.01%
2025-09-24 国泰利享中短债债券A 1.2135 0.00%
2025-09-23 国泰利享中短债债券A 1.2135 0.00%
2025-09-22 国泰利享中短债债券A 1.2135 0.01%
2025-09-19 国泰利享中短债债券A 1.2134 0.00%
2025-09-18 国泰利享中短债债券A 1.2134 0.01%
2025-09-17 国泰利享中短债债券A 1.2133 0.00%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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