近一季南方优享分红混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方优享分红混合C006587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方优享分红混合C |
1.0555 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
南方优享分红混合C |
1.0548 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
南方优享分红混合C |
1.0486 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
南方优享分红混合C |
1.0547 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
南方优享分红混合C |
1.0508 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
南方优享分红混合C |
1.0601 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
南方优享分红混合C |
1.0623 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
南方优享分红混合C |
1.0523 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
南方优享分红混合C |
1.0518 |
0.30% |
| 2025-12-02 |
南方优享分红混合C |
1.0487 |
0.29% |
| 2025-12-01 |
南方优享分红混合C |
1.0457 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
南方优享分红混合C |
1.0356 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
南方优享分红混合C |
1.0331 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
南方优享分红混合C |
1.0314 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
南方优享分红混合C |
1.0273 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
南方优享分红混合C |
1.0244 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
南方优享分红混合C |
1.0233 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
南方优享分红混合C |
1.0366 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
南方优享分红混合C |
1.0353 |
1.01% |
| 2025-11-18 |
南方优享分红混合C |
1.0249 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
南方优享分红混合C |
1.0362 |
-1.61% |
| 2025-11-14 |
南方优享分红混合C |
1.0532 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
南方优享分红混合C |
1.0623 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
南方优享分红混合C |
1.0513 |
0.67% |
| 2025-11-11 |
南方优享分红混合C |
1.0443 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
南方优享分红混合C |
1.0485 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
南方优享分红混合C |
1.0483 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
南方优享分红混合C |
1.0500 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
南方优享分红混合C |
1.0335 |
-0.08% |
| 2025-11-04 |
南方优享分红混合C |
1.0343 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
南方优享分红混合C |
1.0439 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
南方优享分红混合C |
1.0368 |
-0.52% |
| 2025-10-30 |
南方优享分红混合C |
1.0422 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
南方优享分红混合C |
1.0442 |
0.60% |
| 2025-10-28 |
南方优享分红混合C |
1.0380 |
-0.76% |
| 2025-10-27 |
南方优享分红混合C |
1.0459 |
1.53% |
| 2025-10-24 |
南方优享分红混合C |
1.0301 |
1.23% |
| 2025-10-23 |
南方优享分红混合C |
1.0176 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
南方优享分红混合C |
1.0144 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
南方优享分红混合C |
1.0172 |
1.77% |
| 2025-10-20 |
南方优享分红混合C |
0.9995 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
南方优享分红混合C |
0.9918 |
-1.94% |
| 2025-10-16 |
南方优享分红混合C |
1.0114 |
0.47% |
| 2025-10-15 |
南方优享分红混合C |
1.0067 |
1.44% |
| 2025-10-14 |
南方优享分红混合C |
0.9924 |
-1.16% |
| 2025-10-13 |
南方优享分红混合C |
1.0040 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
南方优享分红混合C |
1.0121 |
-0.71% |
| 2025-10-09 |
南方优享分红混合C |
1.0193 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
南方优享分红混合C |
1.0077 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
南方优享分红混合C |
1.0060 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
南方优享分红混合C |
0.9972 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
南方优享分红混合C |
0.9967 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
南方优享分红混合C |
0.9989 |
0.89% |
| 2025-09-23 |
南方优享分红混合C |
0.9901 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
南方优享分红混合C |
0.9879 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
南方优享分红混合C |
0.9948 |
0.49% |
| 2025-09-18 |
南方优享分红混合C |
0.9899 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
南方优享分红混合C |
1.0055 |
0.92% |
| 2025-09-16 |
南方优享分红混合C |
0.9963 |
-0.41% |
