近一季南方优享分红混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方优享分红混合C006587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方优享分红混合C |
0.9307 |
1.57% |
| 2024-04-29 |
南方优享分红混合C |
0.9163 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
南方优享分红混合C |
0.9167 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
南方优享分红混合C |
0.9105 |
0.77% |
| 2024-04-24 |
南方优享分红混合C |
0.9035 |
-0.59% |
| 2024-04-23 |
南方优享分红混合C |
0.9089 |
-1.30% |
| 2024-04-22 |
南方优享分红混合C |
0.9209 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
南方优享分红混合C |
0.9240 |
0.20% |
| 2024-04-18 |
南方优享分红混合C |
0.9222 |
1.11% |
| 2024-04-17 |
南方优享分红混合C |
0.9121 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
南方优享分红混合C |
0.9010 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
南方优享分红混合C |
0.9036 |
2.75% |
| 2024-04-12 |
南方优享分红混合C |
0.8794 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
南方优享分红混合C |
0.8748 |
1.03% |
| 2024-04-10 |
南方优享分红混合C |
0.8659 |
0.14% |
| 2024-04-09 |
南方优享分红混合C |
0.8647 |
-0.56% |
| 2024-04-08 |
南方优享分红混合C |
0.8696 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
南方优享分红混合C |
0.8790 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
南方优享分红混合C |
0.8724 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
南方优享分红混合C |
0.8692 |
1.74% |
| 2024-03-29 |
南方优享分红混合C |
0.8543 |
0.89% |
| 2024-03-28 |
南方优享分红混合C |
0.8468 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
南方优享分红混合C |
0.8405 |
-0.33% |
| 2024-03-26 |
南方优享分红混合C |
0.8433 |
-0.20% |
| 2024-03-25 |
南方优享分红混合C |
0.8450 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
南方优享分红混合C |
0.8451 |
0.32% |
| 2024-03-21 |
南方优享分红混合C |
0.8424 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
南方优享分红混合C |
0.8446 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
南方优享分红混合C |
0.8423 |
-0.81% |
| 2024-03-15 |
南方优享分红混合C |
0.8541 |
-0.42% |
| 2024-03-14 |
南方优享分红混合C |
0.8577 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
南方优享分红混合C |
0.8563 |
-0.67% |
| 2024-03-12 |
南方优享分红混合C |
0.8621 |
-1.61% |
| 2024-03-11 |
南方优享分红混合C |
0.8762 |
-0.80% |
| 2024-03-08 |
南方优享分红混合C |
0.8833 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
南方优享分红混合C |
0.8814 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
南方优享分红混合C |
0.8808 |
0.30% |
| 2024-03-05 |
南方优享分红混合C |
0.8782 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
南方优享分红混合C |
0.8728 |
1.36% |
| 2024-03-01 |
南方优享分红混合C |
0.8611 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
南方优享分红混合C |
0.8537 |
1.25% |
| 2024-02-28 |
南方优享分红混合C |
0.8432 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
南方优享分红混合C |
0.8529 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
南方优享分红混合C |
0.8422 |
0.13% |
| 2024-02-23 |
南方优享分红混合C |
0.8411 |
-0.63% |
| 2024-02-22 |
南方优享分红混合C |
0.8464 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
南方优享分红混合C |
0.8371 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
南方优享分红混合C |
0.8400 |
0.97% |
| 2024-02-19 |
南方优享分红混合C |
0.8319 |
2.24% |
| 2024-02-08 |
南方优享分红混合C |
0.8137 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
南方优享分红混合C |
0.8138 |
2.21% |
| 2024-02-06 |
南方优享分红混合C |
0.7962 |
2.18% |
