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国投瑞银恒泽中短债债券C(国投瑞银恒泽中短债债券C)基金净值查询(006553)

近半年国投瑞银恒泽中短债债券C|国投瑞银恒泽中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银恒泽中短债C006553净值及计算阶段收益
近半年006553基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 国投瑞银恒泽中短债C 1.1196 -0.01%
2025-12-12 国投瑞银恒泽中短债C 1.1197 0.01%
2025-12-11 国投瑞银恒泽中短债C 1.1196 0.02%
2025-12-10 国投瑞银恒泽中短债C 1.1194 0.01%
2025-12-09 国投瑞银恒泽中短债C 1.1193 0.01%
2025-12-08 国投瑞银恒泽中短债C 1.1192 0.01%
2025-12-05 国投瑞银恒泽中短债C 1.1191 0.00%
2025-12-04 国投瑞银恒泽中短债C 1.1191 -0.04%
2025-12-03 国投瑞银恒泽中短债C 1.1195 0.00%
2025-12-02 国投瑞银恒泽中短债C 1.1195 -0.01%
2025-12-01 国投瑞银恒泽中短债C 1.1196 0.01%
2025-11-28 国投瑞银恒泽中短债C 1.1195 0.01%
2025-11-27 国投瑞银恒泽中短债C 1.1194 -0.01%
2025-11-26 国投瑞银恒泽中短债C 1.1195 -0.03%
2025-11-25 国投瑞银恒泽中短债C 1.1198 -0.01%
2025-11-24 国投瑞银恒泽中短债C 1.1199 0.01%
2025-11-21 国投瑞银恒泽中短债C 1.1198 0.00%
2025-11-20 国投瑞银恒泽中短债C 1.1198 0.00%
2025-11-19 国投瑞银恒泽中短债C 1.1198 0.00%
2025-11-18 国投瑞银恒泽中短债C 1.1198 0.01%
2025-11-17 国投瑞银恒泽中短债C 1.1197 0.01%
2025-11-14 国投瑞银恒泽中短债C 1.1196 0.01%
2025-11-13 国投瑞银恒泽中短债C 1.1195 0.00%
2025-11-12 国投瑞银恒泽中短债C 1.1195 0.01%
2025-11-11 国投瑞银恒泽中短债C 1.1194 0.02%
2025-11-10 国投瑞银恒泽中短债C 1.1192 0.01%
2025-11-07 国投瑞银恒泽中短债C 1.1191 -0.02%
2025-11-06 国投瑞银恒泽中短债C 1.1193 -0.01%
2025-11-05 国投瑞银恒泽中短债C 1.1194 0.01%
2025-11-04 国投瑞银恒泽中短债C 1.1193 0.00%
2025-11-03 国投瑞银恒泽中短债C 1.1193 0.02%
2025-10-31 国投瑞银恒泽中短债C 1.1191 0.03%
2025-10-30 国投瑞银恒泽中短债C 1.1188 0.03%
2025-10-29 国投瑞银恒泽中短债C 1.1185 0.03%
2025-10-28 国投瑞银恒泽中短债C 1.1182 0.03%
2025-10-27 国投瑞银恒泽中短债C 1.1179 0.02%
2025-10-24 国投瑞银恒泽中短债C 1.1177 0.01%
2025-10-23 国投瑞银恒泽中短债C 1.1176 0.01%
2025-10-22 国投瑞银恒泽中短债C 1.1175 0.01%
2025-10-21 国投瑞银恒泽中短债C 1.1174 0.01%
2025-10-20 国投瑞银恒泽中短债C 1.1173 0.01%
2025-10-17 国投瑞银恒泽中短债C 1.1172 0.02%
2025-10-16 国投瑞银恒泽中短债C 1.1170 0.02%
2025-10-15 国投瑞银恒泽中短债C 1.1168 0.00%
2025-10-14 国投瑞银恒泽中短债C 1.1168 0.01%
2025-10-13 国投瑞银恒泽中短债C 1.1167 0.04%
2025-10-10 国投瑞银恒泽中短债C 1.1163 0.01%
2025-10-09 国投瑞银恒泽中短债C 1.1162 0.05%
2025-09-30 国投瑞银恒泽中短债C 1.1156 0.02%
2025-09-29 国投瑞银恒泽中短债C 1.1154 0.03%
2025-09-26 国投瑞银恒泽中短债C 1.1151 0.00%
2025-09-25 国投瑞银恒泽中短债C 1.1151 -0.04%
2025-09-24 国投瑞银恒泽中短债C 1.1155 -0.04%
2025-09-23 国投瑞银恒泽中短债C 1.1160 -0.02%
2025-09-22 国投瑞银恒泽中短债C 1.1162 0.02%
2025-09-19 国投瑞银恒泽中短债C 1.1160 -0.01%
2025-09-18 国投瑞银恒泽中短债C 1.1161 -0.01%
2025-09-17 国投瑞银恒泽中短债C 1.1162 0.02%
2025-09-16 国投瑞银恒泽中短债C 1.1160 0.00%
2025-09-15 国投瑞银恒泽中短债C 1.1160 0.02%
2025-09-12 国投瑞银恒泽中短债C 1.1158 0.02%
2025-09-11 国投瑞银恒泽中短债C 1.1156 -0.01%
2025-09-10 国投瑞银恒泽中短债C 1.1157 -0.03%
2025-09-09 国投瑞银恒泽中短债C 1.1160 -0.02%
2025-09-08 国投瑞银恒泽中短债C 1.1162 -0.02%
2025-09-05 国投瑞银恒泽中短债C 1.1164 -0.01%
2025-09-04 国投瑞银恒泽中短债C 1.1165 0.01%
2025-09-03 国投瑞银恒泽中短债C 1.1164 0.03%
2025-09-02 国投瑞银恒泽中短债C 1.1161 0.01%
2025-09-01 国投瑞银恒泽中短债C 1.1160 0.02%
2025-08-29 国投瑞银恒泽中短债C 1.1158 -0.01%
2025-08-28 国投瑞银恒泽中短债C 1.1159 -0.01%
2025-08-27 国投瑞银恒泽中短债C 1.1160 0.02%
2025-08-26 国投瑞银恒泽中短债C 1.1158 0.02%
2025-08-25 国投瑞银恒泽中短债C 1.1156 0.04%
2025-08-22 国投瑞银恒泽中短债C 1.1152 0.00%
2025-08-21 国投瑞银恒泽中短债C 1.1152 0.02%
2025-08-20 国投瑞银恒泽中短债C 1.1150 0.00%
2025-08-19 国投瑞银恒泽中短债C 1.1150 -0.01%
2025-08-18 国投瑞银恒泽中短债C 1.1151 -0.05%
2025-08-15 国投瑞银恒泽中短债C 1.1157 -0.01%
2025-08-14 国投瑞银恒泽中短债C 1.1158 0.00%
2025-08-13 国投瑞银恒泽中短债C 1.1158 0.00%
2025-08-12 国投瑞银恒泽中短债C 1.1158 -0.02%
2025-08-11 国投瑞银恒泽中短债C 1.1160 -0.02%
2025-08-08 国投瑞银恒泽中短债C 1.1162 0.01%
2025-08-07 国投瑞银恒泽中短债C 1.1161 0.02%
2025-08-06 国投瑞银恒泽中短债C 1.1159 0.02%
2025-08-05 国投瑞银恒泽中短债C 1.1157 0.02%
2025-08-04 国投瑞银恒泽中短债C 1.1155 0.01%
2025-08-01 国投瑞银恒泽中短债C 1.1154 0.03%
2025-07-31 国投瑞银恒泽中短债C 1.1151 0.04%
2025-07-30 国投瑞银恒泽中短债C 1.1146 0.02%
2025-07-29 国投瑞银恒泽中短债C 1.1144 -0.03%
2025-07-28 国投瑞银恒泽中短债C 1.1147 0.04%
2025-07-25 国投瑞银恒泽中短债C 1.1143 -0.02%
2025-07-24 国投瑞银恒泽中短债C 1.1145 -0.05%
2025-07-23 国投瑞银恒泽中短债C 1.1151 -0.04%
2025-07-22 国投瑞银恒泽中短债C 1.1155 -0.01%
2025-07-21 国投瑞银恒泽中短债C 1.1156 -0.01%
2025-07-18 国投瑞银恒泽中短债C 1.1157 0.01%
2025-07-17 国投瑞银恒泽中短债C 1.1156 0.01%
2025-07-16 国投瑞银恒泽中短债C 1.1155 0.02%
2025-07-15 国投瑞银恒泽中短债C 1.1153 0.02%
2025-07-14 国投瑞银恒泽中短债C 1.1151 -0.01%
2025-07-11 国投瑞银恒泽中短债C 1.1152 -0.01%
2025-07-10 国投瑞银恒泽中短债C 1.1153 -0.01%
2025-07-09 国投瑞银恒泽中短债C 1.1154 0.00%
2025-07-08 国投瑞银恒泽中短债C 1.1154 -0.01%
2025-07-07 国投瑞银恒泽中短债C 1.1155 0.02%
2025-07-04 国投瑞银恒泽中短债C 1.1153 0.02%
2025-07-03 国投瑞银恒泽中短债C 1.1151 0.03%
2025-07-02 国投瑞银恒泽中短债C 1.1148 0.03%
2025-07-01 国投瑞银恒泽中短债C 1.1145 0.02%
2025-06-30 国投瑞银恒泽中短债C 1.1143 0.02%
2025-06-27 国投瑞银恒泽中短债C 1.1141 0.01%
2025-06-26 国投瑞银恒泽中短债C 1.1140 -0.01%
2025-06-25 国投瑞银恒泽中短债C 1.1141 0.00%
2025-06-24 国投瑞银恒泽中短债C 1.1141 -0.01%
2025-06-23 国投瑞银恒泽中短债C 1.1142 0.02%
2025-06-20 国投瑞银恒泽中短债C 1.1140 0.01%
2025-06-19 国投瑞银恒泽中短债C 1.1139 0.00%
2025-06-18 国投瑞银恒泽中短债C 1.1139 0.01%
2025-06-17 国投瑞银恒泽中短债C 1.1138 0.02%
2025-06-16 国投瑞银恒泽中短债C 1.1136 0.01%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银国家安全混合A 1.2155 1.36%
国投金融联接 2.4024 0.80%
国投瑞银开放视角精选混合A 0.8700 0.39%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.8534 0.39%
国投瑞银景气驱动混合C 1.5111 0.31%
国投瑞银景气驱动混合A 1.5361 0.30%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 1.1640 0.22%
国投瑞银比较优势一年持有期混合C 1.1516 0.21%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A 1.1292 0.21%
国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C 1.1281 0.21%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9911 0.16%
凯石岐短债C 0.9904 0.16%
东方红60天持有纯债A 1.0584 0.14%
东方红60天持有纯债C 1.0540 0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 1.1120 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.1509 0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 1.1328 0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 0.08%
西部利得添盈短债债券A 1.1251 0.07%
西部利得添盈短债债券C 1.1212 0.07%
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