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国金惠盈纯债A基金净值查询(006549)

近半年国金惠盈纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠盈纯债A006549净值及计算阶段收益
近半年006549基金累计收益率5.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国金惠盈纯债A 1.3137 0.04%
2026-09-16 国金惠盈纯债A 1.3132 0.05%
2026-09-15 国金惠盈纯债A 1.3125 0.05%
2026-09-14 国金惠盈纯债A 1.3118 -0.01%
2026-09-11 国金惠盈纯债A 1.3119 -0.09%
2026-09-10 国金惠盈纯债A 1.3131 -0.05%
2026-09-09 国金惠盈纯债A 1.3137 0.01%
2026-09-08 国金惠盈纯债A 1.3136 -0.02%
2026-09-07 国金惠盈纯债A 1.3138 0.11%
2026-09-04 国金惠盈纯债A 1.3124 0.05%
2026-09-03 国金惠盈纯债A 1.3118 0.18%
2026-09-02 国金惠盈纯债A 1.3095 -0.08%
2026-09-01 国金惠盈纯债A 1.3105 0.17%
2026-08-31 国金惠盈纯债A 1.3083 0.03%
2026-08-28 国金惠盈纯债A 1.3079 -0.06%
2026-08-27 国金惠盈纯债A 1.3087 -0.20%
2026-08-26 国金惠盈纯债A 1.3113 -0.05%
2026-08-25 国金惠盈纯债A 1.3120 -0.02%
2026-08-24 国金惠盈纯债A 1.3122 0.17%
2026-08-21 国金惠盈纯债A 1.3100 -0.08%
2026-08-20 国金惠盈纯债A 1.3111 -0.11%
2026-08-19 国金惠盈纯债A 1.3126 -0.12%
2026-08-18 国金惠盈纯债A 1.3142 0.17%
2026-08-17 国金惠盈纯债A 1.3120 0.06%
2026-08-14 国金惠盈纯债A 1.3112 0.11%
2026-08-13 国金惠盈纯债A 1.3097 0.23%
2026-08-12 国金惠盈纯债A 1.3067 0.02%
2026-08-11 国金惠盈纯债A 1.3065 -0.05%
2026-08-10 国金惠盈纯债A 1.3072 0.24%
2026-08-07 国金惠盈纯债A 1.3041 0.14%
2026-08-06 国金惠盈纯债A 1.3023 0.02%
2026-08-05 国金惠盈纯债A 1.3021 -0.02%
2026-08-04 国金惠盈纯债A 1.3023 0.07%
2026-08-03 国金惠盈纯债A 1.3014 0.03%
2026-07-31 国金惠盈纯债A 1.3010 0.14%
2026-07-30 国金惠盈纯债A 1.2992 0.19%
2026-07-29 国金惠盈纯债A 1.2967 -0.02%
2026-07-28 国金惠盈纯债A 1.2970 -0.02%
2026-07-27 国金惠盈纯债A 1.2972 0.02%
2026-07-24 国金惠盈纯债A 1.2969 0.12%
2026-07-23 国金惠盈纯债A 1.2954 0.05%
2026-07-22 国金惠盈纯债A 1.2947 0.27%
2026-07-21 国金惠盈纯债A 1.2912 0.03%
2026-07-20 国金惠盈纯债A 1.2908 -0.05%
2026-07-17 国金惠盈纯债A 1.2914 0.08%
2026-07-16 国金惠盈纯债A 1.2904 -0.03%
2026-07-15 国金惠盈纯债A 1.2908 0.05%
2026-07-14 国金惠盈纯债A 1.2902 0.01%
2026-07-13 国金惠盈纯债A 1.2901 -0.04%
2026-07-10 国金惠盈纯债A 1.2906 0.03%
2026-07-09 国金惠盈纯债A 1.2902 0.03%
2026-07-08 国金惠盈纯债A 1.2898 0.09%
2026-07-07 国金惠盈纯债A 1.2886 0.03%
2026-07-06 国金惠盈纯债A 1.2882 0.16%
2026-07-03 国金惠盈纯债A 1.2862 -0.08%
2026-07-02 国金惠盈纯债A 1.2872 0.03%
2026-07-01 国金惠盈纯债A 1.2868 -0.22%
2026-06-30 国金惠盈纯债A 1.2896 -0.15%
2026-06-29 国金惠盈纯债A 1.2916 0.16%
2026-06-26 国金惠盈纯债A 1.2896 0.05%
2026-06-25 国金惠盈纯债A 1.2889 0.18%
2026-06-24 国金惠盈纯债A 1.2866 -0.03%
2026-06-23 国金惠盈纯债A 1.2870 -0.11%
2026-06-22 国金惠盈纯债A 1.2884 -0.01%
2026-06-18 国金惠盈纯债A 1.2885 0.06%
2026-06-17 国金惠盈纯债A 1.2877 0.16%
2026-06-16 国金惠盈纯债A 1.2856 0.22%
2026-06-15 国金惠盈纯债A 1.2828 0.11%
2026-06-12 国金惠盈纯债A 1.2814 0.09%
2026-06-11 国金惠盈纯债A 1.2802 -0.19%
2026-06-10 国金惠盈纯债A 1.2827 -0.17%
2026-06-09 国金惠盈纯债A 1.2849 -0.18%
2026-06-08 国金惠盈纯债A 1.2872 -0.16%
2026-06-05 国金惠盈纯债A 1.2892 -0.11%
2026-06-04 国金惠盈纯债A 1.2906 0.12%
2026-06-03 国金惠盈纯债A 1.2890 -0.09%
2026-06-02 国金惠盈纯债A 1.2901 0.05%
2026-06-01 国金惠盈纯债A 1.2895 0.20%
2026-05-29 国金惠盈纯债A 1.2869 0.09%
2026-05-28 国金惠盈纯债A 1.2857 0.09%
2026-05-27 国金惠盈纯债A 1.2846 0.20%
2026-05-26 国金惠盈纯债A 1.2820 0.20%
2026-05-25 国金惠盈纯债A 1.2795 0.13%
2026-05-22 国金惠盈纯债A 1.2779 -0.02%
2026-05-21 国金惠盈纯债A 1.2781 -0.01%
2026-05-20 国金惠盈纯债A 1.2782 0.02%
2026-05-19 国金惠盈纯债A 1.2779 0.24%
2026-05-18 国金惠盈纯债A 1.2748 0.11%
2026-05-15 国金惠盈纯债A 1.2734 -0.04%
2026-05-14 国金惠盈纯债A 1.2739 -0.05%
2026-05-13 国金惠盈纯债A 1.2746 0.09%
2026-05-12 国金惠盈纯债A 1.2734 0.12%
2026-05-11 国金惠盈纯债A 1.2719 0.17%
2026-05-08 国金惠盈纯债A 1.2698 0.06%
2026-04-30 国金惠盈纯债A 1.2720 -0.11%
2026-04-29 国金惠盈纯债A 1.2734 0.16%
2026-04-28 国金惠盈纯债A 1.2714 0.09%
2026-04-27 国金惠盈纯债A 1.2702 -0.24%
2026-04-24 国金惠盈纯债A 1.2733 -0.26%
2026-04-23 国金惠盈纯债A 1.2766 -0.23%
2026-04-22 国金惠盈纯债A 1.2795 0.20%
2026-04-21 国金惠盈纯债A 1.2770 0.27%
2026-04-20 国金惠盈纯债A 1.2736 0.10%
2026-04-17 国金惠盈纯债A 1.2723 0.25%
2026-04-16 国金惠盈纯债A 1.2691 -0.04%
2026-04-15 国金惠盈纯债A 1.2696 0.03%
2026-04-14 国金惠盈纯债A 1.2692 0.13%
2026-04-13 国金惠盈纯债A 1.2675 0.25%
2026-04-10 国金惠盈纯债A 1.2643 0.17%
2026-04-09 国金惠盈纯债A 1.2622 0.02%
2026-04-08 国金惠盈纯债A 1.2620 0.17%
2026-04-07 国金惠盈纯债A 1.2599 0.22%
2026-04-03 国金惠盈纯债A 1.2571 0.15%
2026-04-02 国金惠盈纯债A 1.2552 -0.02%
2026-04-01 国金惠盈纯债A 1.2555 -0.11%
2026-03-31 国金惠盈纯债A 1.2569 0.02%
2026-03-30 国金惠盈纯债A 1.2567 0.21%
2026-03-27 国金惠盈纯债A 1.2541 0.04%
2026-03-26 国金惠盈纯债A 1.2536 0.05%
2026-03-25 国金惠盈纯债A 1.2530 0.04%
2026-03-24 国金惠盈纯债A 1.2525 0.11%
2026-03-23 国金惠盈纯债A 1.2511 0.00%
2026-03-20 国金惠盈纯债A 1.2511 -0.02%
2026-03-19 国金惠盈纯债A 1.2514 -0.03%
2026-03-18 国金惠盈纯债A 1.2518 0.14%
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国金鑫意医药消费A 0.5306 0.28%
国金鑫意医药消费C 0.5143 0.27%
国金中证1000指数增强C 1.3786 0.12%
国金中证1000指数增强A 1.3979 0.11%
国金鑫悦经济新动能A 1.2308 0.06%
国金鑫悦经济新动能C 1.1954 0.06%
国金惠盈纯债A 1.3137 0.04%
国金惠盈纯债C 1.2971 0.04%
国金及第中短债A 1.0740 0.02%
国金惠安利率债A 1.2251 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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