导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 南方成份C | 0.5618 | 0.41% |
2024-05-08 | 南方成份C | 0.5595 | 1.08% |
2024-05-07 | 南方成份C | 0.5535 | 0.34% |
2024-05-06 | 南方成份C | 0.5516 | 0.60% |
2024-04-30 | 南方成份C | 0.5483 | 0.46% |
2024-04-29 | 南方成份C | 0.5458 | 0.81% |
2024-04-26 | 南方成份C | 0.5414 | -0.20% |
2024-04-25 | 南方成份C | 0.5425 | 0.78% |
2024-04-24 | 南方成份C | 0.5383 | -0.66% |
2024-04-23 | 南方成份C | 0.5419 | -1.65% |
2024-04-22 | 南方成份C | 0.5510 | -2.43% |
2024-04-19 | 南方成份C | 0.5647 | 0.28% |
2024-04-18 | 南方成份C | 0.5631 | 0.50% |
2024-04-17 | 南方成份C | 0.5603 | 0.76% |
2024-04-16 | 南方成份C | 0.5561 | 0.38% |
2024-04-15 | 南方成份C | 0.5540 | 2.37% |
2024-04-12 | 南方成份C | 0.5412 | -0.24% |
2024-04-11 | 南方成份C | 0.5425 | 0.74% |
2024-04-10 | 南方成份C | 0.5385 | 0.69% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | 0.8816 | 4.09% |
华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | 0.8603 | 4.06% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0661 | 3.86% |