近一年南方成份精选混合C|南方成份C基金净值查询
查询指定日期范围南方成份精选混合C006541净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方成份精选混合C |
0.6193 |
-0.90% |
| 2026-09-15 |
南方成份精选混合C |
0.6249 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
南方成份精选混合C |
0.6300 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
南方成份精选混合C |
0.6282 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
南方成份精选混合C |
0.6320 |
0.30% |
| 2026-09-09 |
南方成份精选混合C |
0.6301 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
南方成份精选混合C |
0.6285 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
南方成份精选混合C |
0.6299 |
-1.67% |
| 2026-09-04 |
南方成份精选混合C |
0.6404 |
0.58% |
| 2026-09-03 |
南方成份精选混合C |
0.6367 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
南方成份精选混合C |
0.6341 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
南方成份精选混合C |
0.6372 |
1.29% |
| 2026-08-31 |
南方成份精选混合C |
0.6291 |
0.79% |
| 2026-08-28 |
南方成份精选混合C |
0.6242 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
南方成份精选混合C |
0.6238 |
-0.51% |
| 2026-08-26 |
南方成份精选混合C |
0.6270 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
南方成份精选混合C |
0.6251 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
南方成份精选混合C |
0.6246 |
1.31% |
| 2026-08-21 |
南方成份精选混合C |
0.6165 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
南方成份精选混合C |
0.6174 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
南方成份精选混合C |
0.6182 |
1.49% |
| 2026-08-18 |
南方成份精选混合C |
0.6091 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
南方成份精选混合C |
0.6049 |
-0.46% |
| 2026-08-14 |
南方成份精选混合C |
0.6077 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
南方成份精选混合C |
0.6111 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
南方成份精选混合C |
0.6104 |
-0.60% |
| 2026-08-11 |
南方成份精选混合C |
0.6141 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
南方成份精选混合C |
0.6158 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
南方成份精选混合C |
0.6112 |
-0.44% |
| 2026-08-06 |
南方成份精选混合C |
0.6139 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
南方成份精选混合C |
0.6139 |
-0.71% |
| 2026-08-04 |
南方成份精选混合C |
0.6183 |
-2.43% |
| 2026-08-03 |
南方成份精选混合C |
0.6333 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
南方成份精选混合C |
0.6363 |
-1.16% |
| 2026-07-30 |
南方成份精选混合C |
0.6437 |
2.35% |
| 2026-07-29 |
南方成份精选混合C |
0.6289 |
0.45% |
| 2026-07-28 |
南方成份精选混合C |
0.6261 |
1.28% |
| 2026-07-27 |
南方成份精选混合C |
0.6182 |
-0.29% |
| 2026-07-24 |
南方成份精选混合C |
0.6200 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
南方成份精选混合C |
0.6216 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
南方成份精选混合C |
0.6211 |
1.07% |
| 2026-07-21 |
南方成份精选混合C |
0.6145 |
-1.30% |
| 2026-07-20 |
南方成份精选混合C |
0.6225 |
3.01% |
| 2026-07-17 |
南方成份精选混合C |
0.6043 |
0.78% |
| 2026-07-16 |
南方成份精选混合C |
0.5996 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
南方成份精选混合C |
0.6017 |
1.48% |
| 2026-07-14 |
南方成份精选混合C |
0.5929 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
南方成份精选混合C |
0.5899 |
1.44% |
| 2026-07-10 |
南方成份精选混合C |
0.5815 |
0.47% |
| 2026-07-09 |
南方成份精选混合C |
0.5788 |
-0.74% |
| 2026-07-08 |
南方成份精选混合C |
0.5831 |
0.43% |
| 2026-07-07 |
南方成份精选混合C |
0.5806 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
南方成份精选混合C |
0.5833 |
1.41% |
| 2026-07-03 |
南方成份精选混合C |
0.5752 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
南方成份精选混合C |
0.5725 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
南方成份精选混合C |
0.5701 |
0.92% |
| 2026-06-30 |
南方成份精选混合C |
0.5649 |
-1.88% |
| 2026-06-29 |
南方成份精选混合C |
0.5755 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
南方成份精选混合C |
0.5676 |
-0.91% |
| 2026-06-25 |
南方成份精选混合C |
0.5728 |
-0.33% |
| 2026-06-24 |
南方成份精选混合C |
0.5747 |
-1.39% |
| 2026-06-23 |
南方成份精选混合C |
0.5827 |
-0.41% |
| 2026-06-22 |
南方成份精选混合C |
0.5851 |
1.83% |
| 2026-06-18 |
南方成份精选混合C |
0.5746 |
-3.06% |
| 2026-06-17 |
南方成份精选混合C |
0.5922 |
-0.49% |
| 2026-06-16 |
南方成份精选混合C |
0.5951 |
-1.28% |
| 2026-06-15 |
南方成份精选混合C |
0.6028 |
-1.28% |
| 2026-06-12 |
南方成份精选混合C |
0.6105 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
南方成份精选混合C |
0.6037 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
南方成份精选混合C |
0.6032 |
1.07% |
| 2026-06-09 |
南方成份精选混合C |
0.5968 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
南方成份精选混合C |
0.5971 |
0.15% |
| 2026-06-05 |
南方成份精选混合C |
0.5962 |
0.39% |
| 2026-06-04 |
南方成份精选混合C |
0.5939 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
南方成份精选混合C |
0.6014 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
南方成份精选混合C |
0.6061 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
南方成份精选混合C |
0.6052 |
0.43% |
| 2026-05-29 |
南方成份精选混合C |
0.6026 |
1.57% |
| 2026-05-28 |
南方成份精选混合C |
0.5933 |
-0.64% |
| 2026-05-27 |
南方成份精选混合C |
0.5971 |
-1.06% |
| 2026-05-26 |
南方成份精选混合C |
0.6035 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
南方成份精选混合C |
0.6033 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
南方成份精选混合C |
0.6041 |
-0.26% |
| 2026-05-21 |
南方成份精选混合C |
0.6057 |
-0.80% |
| 2026-05-20 |
南方成份精选混合C |
0.6106 |
-0.46% |
| 2026-05-19 |
南方成份精选混合C |
0.6134 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
南方成份精选混合C |
0.6114 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
南方成份精选混合C |
0.6175 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
南方成份精选混合C |
0.6190 |
-0.16% |
| 2026-05-13 |
南方成份精选混合C |
0.6200 |
-0.69% |
| 2026-05-12 |
南方成份精选混合C |
0.6243 |
-0.26% |
| 2026-05-11 |
南方成份精选混合C |
0.6259 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
南方成份精选混合C |
0.6244 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
南方成份精选混合C |
0.6339 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
南方成份精选混合C |
0.6367 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
南方成份精选混合C |
0.6308 |
1.17% |
| 2026-04-27 |
南方成份精选混合C |
0.6235 |
-0.40% |
| 2026-04-24 |
南方成份精选混合C |
0.6260 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
南方成份精选混合C |
0.6259 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
南方成份精选混合C |
0.6255 |
-0.35% |
| 2026-04-21 |
南方成份精选混合C |
0.6277 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
南方成份精选混合C |
0.6264 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
南方成份精选混合C |
0.6222 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
南方成份精选混合C |
0.6270 |
-0.21% |
| 2026-04-15 |
南方成份精选混合C |
0.6283 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
南方成份精选混合C |
0.6273 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
南方成份精选混合C |
0.6260 |
-0.25% |
| 2026-04-10 |
南方成份精选混合C |
0.6276 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
南方成份精选混合C |
0.6275 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
南方成份精选混合C |
0.6330 |
1.02% |
| 2026-04-07 |
南方成份精选混合C |
0.6266 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
南方成份精选混合C |
0.6291 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
南方成份精选混合C |
0.6357 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
南方成份精选混合C |
0.6335 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
南方成份精选混合C |
0.6313 |
0.13% |
| 2026-03-30 |
南方成份精选混合C |
0.6305 |
0.38% |
| 2026-03-27 |
南方成份精选混合C |
0.6281 |
-0.59% |
| 2026-03-26 |
南方成份精选混合C |
0.6318 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
南方成份精选混合C |
0.6331 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
南方成份精选混合C |
0.6294 |
0.77% |
| 2026-03-23 |
南方成份精选混合C |
0.6246 |
-2.45% |
| 2026-03-20 |
南方成份精选混合C |
0.6403 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
南方成份精选混合C |
0.6433 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
南方成份精选混合C |
0.6443 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
南方成份精选混合C |
0.6471 |
0.50% |
| 2026-03-16 |
南方成份精选混合C |
0.6439 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
南方成份精选混合C |
0.6447 |
0.17% |
| 2026-03-12 |
南方成份精选混合C |
0.6436 |
0.56% |
| 2026-03-11 |
南方成份精选混合C |
0.6400 |
1.11% |
| 2026-03-10 |
南方成份精选混合C |
0.6330 |
-0.36% |
| 2026-03-09 |
南方成份精选混合C |
0.6353 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
南方成份精选混合C |
0.6358 |
-0.16% |
| 2026-03-05 |
南方成份精选混合C |
0.6368 |
-0.09% |
| 2026-03-04 |
南方成份精选混合C |
0.6374 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
南方成份精选混合C |
0.6426 |
1.13% |
| 2026-03-02 |
南方成份精选混合C |
0.6354 |
1.36% |
| 2026-02-27 |
南方成份精选混合C |
0.6269 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
南方成份精选混合C |
0.6268 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
南方成份精选混合C |
0.6323 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
南方成份精选混合C |
0.6306 |
0.69% |
| 2026-02-13 |
南方成份精选混合C |
0.6263 |
-1.42% |
| 2026-02-12 |
南方成份精选混合C |
0.6353 |
-0.78% |
| 2026-02-11 |
南方成份精选混合C |
0.6403 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
南方成份精选混合C |
0.6388 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
南方成份精选混合C |
0.6384 |
0.30% |
| 2026-02-06 |
南方成份精选混合C |
0.6365 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
南方成份精选混合C |
0.6402 |
0.55% |
| 2026-02-04 |
南方成份精选混合C |
0.6367 |
2.20% |
| 2026-02-03 |
南方成份精选混合C |
0.6230 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
南方成份精选混合C |
0.6206 |
-2.16% |
| 2026-01-30 |
南方成份精选混合C |
0.6343 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
南方成份精选混合C |
0.6380 |
1.85% |
| 2026-01-28 |
南方成份精选混合C |
0.6264 |
0.51% |
| 2026-01-27 |
南方成份精选混合C |
0.6232 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
南方成份精选混合C |
0.6244 |
1.02% |
| 2026-01-23 |
南方成份精选混合C |
0.6181 |
-0.60% |
| 2026-01-22 |
南方成份精选混合C |
0.6218 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
南方成份精选混合C |
0.6188 |
-0.98% |
| 2026-01-20 |
南方成份精选混合C |
0.6249 |
2.01% |
| 2026-01-19 |
南方成份精选混合C |
0.6126 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
南方成份精选混合C |
0.6127 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
南方成份精选混合C |
0.6175 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
南方成份精选混合C |
0.6188 |
-0.59% |
| 2026-01-13 |
南方成份精选混合C |
0.6225 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
南方成份精选混合C |
0.6214 |
-0.37% |
| 2026-01-09 |
南方成份精选混合C |
0.6237 |
-0.26% |
| 2026-01-08 |
南方成份精选混合C |
0.6253 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
南方成份精选混合C |
0.6268 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
南方成份精选混合C |
0.6277 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
南方成份精选混合C |
0.6211 |
0.86% |
| 2025-12-31 |
南方成份精选混合C |
0.6158 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
南方成份精选混合C |
0.6152 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
南方成份精选混合C |
0.6152 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
南方成份精选混合C |
0.6145 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
南方成份精选混合C |
0.6171 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
南方成份精选混合C |
0.6150 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
南方成份精选混合C |
0.6170 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
南方成份精选混合C |
0.6156 |
-0.45% |
| 2025-12-19 |
南方成份精选混合C |
0.6184 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
南方成份精选混合C |
0.6176 |
1.03% |
| 2025-12-17 |
南方成份精选混合C |
0.6113 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
南方成份精选混合C |
0.6071 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
南方成份精选混合C |
0.6096 |
0.84% |
| 2025-12-12 |
南方成份精选混合C |
0.6045 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
南方成份精选混合C |
0.6045 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
南方成份精选混合C |
0.6065 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
南方成份精选混合C |
0.6090 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
南方成份精选混合C |
0.6155 |
-0.52% |
| 2025-12-05 |
南方成份精选混合C |
0.6187 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
南方成份精选混合C |
0.6179 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
南方成份精选混合C |
0.6184 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
南方成份精选混合C |
0.6213 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
南方成份精选混合C |
0.6205 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
南方成份精选混合C |
0.6162 |
-0.37% |
| 2025-11-27 |
南方成份精选混合C |
0.6185 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
南方成份精选混合C |
0.6161 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
南方成份精选混合C |
0.6176 |
0.31% |
| 2025-11-24 |
南方成份精选混合C |
0.6157 |
-0.58% |
| 2025-11-21 |
南方成份精选混合C |
0.6193 |
-0.71% |
| 2025-11-20 |
南方成份精选混合C |
0.6237 |
0.82% |
| 2025-11-19 |
南方成份精选混合C |
0.6186 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
南方成份精选混合C |
0.6133 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
南方成份精选混合C |
0.6182 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
南方成份精选混合C |
0.6239 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
南方成份精选混合C |
0.6277 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
南方成份精选混合C |
0.6277 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
南方成份精选混合C |
0.6253 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
南方成份精选混合C |
0.6257 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
南方成份精选混合C |
0.6201 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
南方成份精选混合C |
0.6200 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
南方成份精选混合C |
0.6188 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
南方成份精选混合C |
0.6182 |
0.32% |
| 2025-11-03 |
南方成份精选混合C |
0.6162 |
1.35% |
| 2025-10-31 |
南方成份精选混合C |
0.6080 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
南方成份精选混合C |
0.6113 |
0.36% |
| 2025-10-29 |
南方成份精选混合C |
0.6091 |
-0.33% |
| 2025-10-28 |
南方成份精选混合C |
0.6111 |
-0.65% |
| 2025-10-27 |
南方成份精选混合C |
0.6151 |
0.75% |
| 2025-10-24 |
南方成份精选混合C |
0.6105 |
-0.29% |
| 2025-10-23 |
南方成份精选混合C |
0.6123 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
南方成份精选混合C |
0.6101 |
0.41% |
| 2025-10-21 |
南方成份精选混合C |
0.6076 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
南方成份精选混合C |
0.6070 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
南方成份精选混合C |
0.6057 |
-0.88% |
| 2025-10-16 |
南方成份精选混合C |
0.6111 |
1.21% |
| 2025-10-15 |
南方成份精选混合C |
0.6038 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
南方成份精选混合C |
0.6004 |
1.66% |
| 2025-10-13 |
南方成份精选混合C |
0.5906 |
-0.19% |
| 2025-10-10 |
南方成份精选混合C |
0.5917 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
南方成份精选混合C |
0.5878 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
南方成份精选混合C |
0.5840 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
南方成份精选混合C |
0.5866 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
南方成份精选混合C |
0.5862 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
南方成份精选混合C |
0.5849 |
-0.98% |
| 2025-09-24 |
南方成份精选混合C |
0.5907 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
南方成份精选混合C |
0.5899 |
0.77% |
| 2025-09-22 |
南方成份精选混合C |
0.5854 |
-1.23% |
| 2025-09-19 |
南方成份精选混合C |
0.5927 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
南方成份精选混合C |
0.5896 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
南方成份精选混合C |
0.6009 |
0.62% |
