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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0059元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合A | 1.3393 | 1.81% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.4155 | 0.93% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.7072 | 0.49% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.7613 | 0.48% |
| 中科沃瑞混合A | 3.0487 | 0.24% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8992 | 0.24% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.3335 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |