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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0059元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃瑞混合A | 2.8569 | 1.43% |
| 中科沃瑞混合C | 2.7688 | 1.43% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.2365 | 0.06% |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2891 | 0.05% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.2669 | 0.03% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.2327 | 0.03% |
| 中科沃土转型升级混合A | 0.8937 | -0.04% |
| 中科沃土沃盛纯债A | 1.0173 | 0.00% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 中科沃土沃盛纯债C | 1.0000 | 0.00% |