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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.3335 | 0.00% |
| 中科沃土沃嘉混合A | 1.7561 | -0.30% |
| 中科沃土沃嘉混合C | 1.7021 | -0.30% |
| 中科沃土沃鑫成长A | 1.4100 | -0.39% |
| 中科沃瑞混合A | 3.0322 | -0.54% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8835 | -0.54% |
| 中科沃土转型升级混合A | 1.3302 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 信诚稳益C | 1.1013 | 0.09% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 中信保诚稳益D | 1.1064 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
