近一月诺安恒鑫混合基金净值查询
查询指定日期范围诺安恒鑫混合006429净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安恒鑫混合 |
2.1060 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
诺安恒鑫混合 |
2.1086 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
诺安恒鑫混合 |
2.1097 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
诺安恒鑫混合 |
2.1240 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
诺安恒鑫混合 |
2.1600 |
-1.91% |
| 2026-09-09 |
诺安恒鑫混合 |
2.2012 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
诺安恒鑫混合 |
2.2070 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
诺安恒鑫混合 |
2.2217 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
诺安恒鑫混合 |
2.1979 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
诺安恒鑫混合 |
2.1878 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
诺安恒鑫混合 |
2.1703 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
诺安恒鑫混合 |
2.1929 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
诺安恒鑫混合 |
2.2312 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
诺安恒鑫混合 |
2.2076 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
诺安恒鑫混合 |
2.2496 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
诺安恒鑫混合 |
2.1685 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
诺安恒鑫混合 |
2.1765 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
诺安恒鑫混合 |
2.1447 |
-4.91% |
| 2026-08-21 |
诺安恒鑫混合 |
2.2499 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
诺安恒鑫混合 |
2.2279 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
诺安恒鑫混合 |
2.2063 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
诺安恒鑫混合 |
2.3809 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
诺安恒鑫混合 |
2.4038 |
6.54% |
