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嘉合磐稳纯债A基金净值查询(006422)

近一季嘉合磐稳纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐稳纯债A006422净值及计算阶段收益
近一季006422基金累计收益率0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合磐稳纯债A 1.1286 0.02%
2026-09-15 嘉合磐稳纯债A 1.1284 0.03%
2026-09-14 嘉合磐稳纯债A 1.1281 0.01%
2026-09-11 嘉合磐稳纯债A 1.1280 0.01%
2026-09-10 嘉合磐稳纯债A 1.1279 0.01%
2026-09-09 嘉合磐稳纯债A 1.1278 0.01%
2026-09-08 嘉合磐稳纯债A 1.1277 0.00%
2026-09-07 嘉合磐稳纯债A 1.1277 0.04%
2026-09-04 嘉合磐稳纯债A 1.1272 0.01%
2026-09-03 嘉合磐稳纯债A 1.1271 0.04%
2026-09-02 嘉合磐稳纯债A 1.1266 0.00%
2026-09-01 嘉合磐稳纯债A 1.1266 0.04%
2026-08-31 嘉合磐稳纯债A 1.1261 0.02%
2026-08-28 嘉合磐稳纯债A 1.1259 -0.01%
2026-08-27 嘉合磐稳纯债A 1.1260 -0.04%
2026-08-26 嘉合磐稳纯债A 1.1264 -0.02%
2026-08-25 嘉合磐稳纯债A 1.1266 0.01%
2026-08-24 嘉合磐稳纯债A 1.1265 0.04%
2026-08-21 嘉合磐稳纯债A 1.1260 -0.01%
2026-08-20 嘉合磐稳纯债A 1.1261 -0.01%
2026-08-19 嘉合磐稳纯债A 1.1262 -0.03%
2026-08-18 嘉合磐稳纯债A 1.1265 0.06%
2026-08-17 嘉合磐稳纯债A 1.1258 0.02%
2026-08-14 嘉合磐稳纯债A 1.1256 0.01%
2026-08-13 嘉合磐稳纯债A 1.1255 0.04%
2026-08-12 嘉合磐稳纯债A 1.1251 0.00%
2026-08-11 嘉合磐稳纯债A 1.1251 -0.01%
2026-08-10 嘉合磐稳纯债A 1.1252 0.06%
2026-08-07 嘉合磐稳纯债A 1.1245 0.04%
2026-08-06 嘉合磐稳纯债A 1.1241 0.01%
2026-08-05 嘉合磐稳纯债A 1.1240 0.00%
2026-08-04 嘉合磐稳纯债A 1.1240 0.02%
2026-08-03 嘉合磐稳纯债A 1.1238 0.01%
2026-07-31 嘉合磐稳纯债A 1.1237 0.02%
2026-07-30 嘉合磐稳纯债A 1.1235 0.04%
2026-07-29 嘉合磐稳纯债A 1.1230 -0.02%
2026-07-28 嘉合磐稳纯债A 1.1232 -0.01%
2026-07-27 嘉合磐稳纯债A 1.1233 -0.01%
2026-07-24 嘉合磐稳纯债A 1.1234 0.04%
2026-07-23 嘉合磐稳纯债A 1.1229 0.03%
2026-07-22 嘉合磐稳纯债A 1.1226 0.09%
2026-07-21 嘉合磐稳纯债A 1.1216 0.01%
2026-07-20 嘉合磐稳纯债A 1.1215 -0.01%
2026-07-17 嘉合磐稳纯债A 1.1216 0.03%
2026-07-16 嘉合磐稳纯债A 1.1213 -0.02%
2026-07-15 嘉合磐稳纯债A 1.1215 0.03%
2026-07-14 嘉合磐稳纯债A 1.1212 0.02%
2026-07-13 嘉合磐稳纯债A 1.1210 -0.01%
2026-07-10 嘉合磐稳纯债A 1.1211 0.01%
2026-07-09 嘉合磐稳纯债A 1.1210 0.01%
2026-07-08 嘉合磐稳纯债A 1.1209 0.03%
2026-07-07 嘉合磐稳纯债A 1.1206 0.01%
2026-07-06 嘉合磐稳纯债A 1.1205 0.05%
2026-07-03 嘉合磐稳纯债A 1.1199 -0.02%
2026-07-02 嘉合磐稳纯债A 1.1201 0.02%
2026-07-01 嘉合磐稳纯债A 1.1199 -0.06%
2026-06-30 嘉合磐稳纯债A 1.1206 -0.03%
2026-06-29 嘉合磐稳纯债A 1.1209 0.04%
2026-06-26 嘉合磐稳纯债A 1.1204 0.02%
2026-06-25 嘉合磐稳纯债A 1.1202 0.04%
2026-06-24 嘉合磐稳纯债A 1.1197 0.00%
2026-06-23 嘉合磐稳纯债A 1.1197 -0.02%
2026-06-22 嘉合磐稳纯债A 1.1199 0.02%
2026-06-18 嘉合磐稳纯债A 1.1197 0.03%
2026-06-17 嘉合磐稳纯债A 1.1194 0.04%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.69%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.69%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.40%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.39%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.35%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.35%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.01%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.00%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
嘉合磐石A 0.8390 1.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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