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方正富邦丰利债券C基金净值查询(006417)

近一季方正富邦丰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦丰利债券C006417净值及计算阶段收益
近一季006417基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 方正富邦丰利债券C 1.1207 1.14%
2026-09-15 方正富邦丰利债券C 1.1081 0.05%
2026-09-14 方正富邦丰利债券C 1.1076 -0.11%
2026-09-11 方正富邦丰利债券C 1.1088 -0.21%
2026-09-10 方正富邦丰利债券C 1.1111 -0.13%
2026-09-09 方正富邦丰利债券C 1.1126 0.11%
2026-09-08 方正富邦丰利债券C 1.1114 -0.15%
2026-09-07 方正富邦丰利债券C 1.1131 0.97%
2026-09-04 方正富邦丰利债券C 1.1024 -0.64%
2026-09-03 方正富邦丰利债券C 1.1095 0.17%
2026-09-02 方正富邦丰利债券C 1.1076 -0.19%
2026-09-01 方正富邦丰利债券C 1.1097 -0.52%
2026-08-31 方正富邦丰利债券C 1.1155 0.27%
2026-08-28 方正富邦丰利债券C 1.1125 -0.40%
2026-08-27 方正富邦丰利债券C 1.1170 1.14%
2026-08-26 方正富邦丰利债券C 1.1044 -0.11%
2026-08-25 方正富邦丰利债券C 1.1056 -0.01%
2026-08-24 方正富邦丰利债券C 1.1057 -0.41%
2026-08-21 方正富邦丰利债券C 1.1102 0.16%
2026-08-20 方正富邦丰利债券C 1.1084 0.54%
2026-08-19 方正富邦丰利债券C 1.1024 -1.80%
2026-08-18 方正富邦丰利债券C 1.1226 0.00%
2026-08-17 方正富邦丰利债券C 1.1226 1.16%
2026-08-14 方正富邦丰利债券C 1.1097 0.71%
2026-08-13 方正富邦丰利债券C 1.1019 -0.09%
2026-08-12 方正富邦丰利债券C 1.1029 0.68%
2026-08-11 方正富邦丰利债券C 1.0955 -0.11%
2026-08-10 方正富邦丰利债券C 1.0967 0.05%
2026-08-07 方正富邦丰利债券C 1.0961 0.59%
2026-08-06 方正富邦丰利债券C 1.0897 0.13%
2026-08-05 方正富邦丰利债券C 1.0883 0.46%
2026-08-04 方正富邦丰利债券C 1.0833 0.26%
2026-08-03 方正富邦丰利债券C 1.0805 -0.06%
2026-07-31 方正富邦丰利债券C 1.0811 0.07%
2026-07-30 方正富邦丰利债券C 1.0803 -0.23%
2026-07-29 方正富邦丰利债券C 1.0828 0.03%
2026-07-28 方正富邦丰利债券C 1.0825 -0.40%
2026-07-27 方正富邦丰利债券C 1.0869 0.29%
2026-07-24 方正富邦丰利债券C 1.0838 -0.19%
2026-07-23 方正富邦丰利债券C 1.0859 0.39%
2026-07-22 方正富邦丰利债券C 1.0817 0.07%
2026-07-21 方正富邦丰利债券C 1.0809 0.38%
2026-07-20 方正富邦丰利债券C 1.0768 -0.19%
2026-07-17 方正富邦丰利债券C 1.0788 -0.54%
2026-07-16 方正富邦丰利债券C 1.0847 -0.37%
2026-07-15 方正富邦丰利债券C 1.0887 0.00%
2026-07-14 方正富邦丰利债券C 1.0887 0.42%
2026-07-13 方正富邦丰利债券C 1.0841 -0.35%
2026-07-10 方正富邦丰利债券C 1.0879 -0.23%
2026-07-09 方正富邦丰利债券C 1.0904 0.20%
2026-07-08 方正富邦丰利债券C 1.0882 -0.45%
2026-07-07 方正富邦丰利债券C 1.0931 -0.25%
2026-07-06 方正富邦丰利债券C 1.0958 0.11%
2026-07-03 方正富邦丰利债券C 1.0946 0.18%
2026-07-02 方正富邦丰利债券C 1.0926 -0.31%
2026-07-01 方正富邦丰利债券C 1.0960 -0.06%
2026-06-30 方正富邦丰利债券C 1.0967 0.14%
2026-06-29 方正富邦丰利债券C 1.0952 0.23%
2026-06-26 方正富邦丰利债券C 1.0927 -0.60%
2026-06-25 方正富邦丰利债券C 1.0993 -0.04%
2026-06-24 方正富邦丰利债券C 1.0997 0.14%
2026-06-23 方正富邦丰利债券C 1.0982 -0.52%
2026-06-22 方正富邦丰利债券C 1.1039 0.41%
2026-06-18 方正富邦丰利债券C 1.0994 -0.04%
2026-06-17 方正富邦丰利债券C 1.0998 0.01%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦策略轮动混合A 1.0731 5.89%
方正富邦策略轮动混合C 1.0323 5.89%
方正富邦趋势领航混合A 1.0924 5.82%
方正富邦趋势领航混合C 1.0496 5.82%
方正富邦新兴成长混合C 2.2065 5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.2507 5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2856 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A 2.0420 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.6236 5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.2540 5.15%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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