近一季方正富邦丰利债券C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦丰利债券C006417净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
方正富邦丰利债券C |
1.0799 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
方正富邦丰利债券C |
1.0781 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
方正富邦丰利债券C |
1.0800 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
方正富邦丰利债券C |
1.0808 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
方正富邦丰利债券C |
1.0807 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
方正富邦丰利债券C |
1.0822 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
方正富邦丰利债券C |
1.0821 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
方正富邦丰利债券C |
1.0810 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
方正富邦丰利债券C |
1.0808 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
方正富邦丰利债券C |
1.0797 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
方正富邦丰利债券C |
1.0781 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
方正富邦丰利债券C |
1.0787 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
方正富邦丰利债券C |
1.0778 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
方正富邦丰利债券C |
1.0770 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
方正富邦丰利债券C |
1.0763 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
方正富邦丰利债券C |
1.0762 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
方正富邦丰利债券C |
1.0753 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
方正富邦丰利债券C |
1.0751 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
方正富邦丰利债券C |
1.0744 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
方正富邦丰利债券C |
1.0742 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
方正富邦丰利债券C |
1.0734 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
方正富邦丰利债券C |
1.0726 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
方正富邦丰利债券C |
1.0724 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
方正富邦丰利债券C |
1.0725 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
方正富邦丰利债券C |
1.0727 |
-0.08% |
| 2024-03-22 |
方正富邦丰利债券C |
1.0736 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
方正富邦丰利债券C |
1.0744 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
方正富邦丰利债券C |
1.0741 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
方正富邦丰利债券C |
1.0738 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
方正富邦丰利债券C |
1.0735 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
方正富邦丰利债券C |
1.0724 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
方正富邦丰利债券C |
1.0717 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
方正富邦丰利债券C |
1.0723 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
方正富邦丰利债券C |
1.0728 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
方正富邦丰利债券C |
1.0732 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
方正富邦丰利债券C |
1.0724 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
方正富邦丰利债券C |
1.0723 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
方正富邦丰利债券C |
1.0726 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
方正富邦丰利债券C |
1.0722 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
方正富邦丰利债券C |
1.0717 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
方正富邦丰利债券C |
1.0717 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
方正富邦丰利债券C |
1.0719 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
方正富邦丰利债券C |
1.0705 |
-0.10% |
| 2024-02-27 |
方正富邦丰利债券C |
1.0716 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
方正富邦丰利债券C |
1.0711 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
方正富邦丰利债券C |
1.0714 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
方正富邦丰利债券C |
1.0707 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
方正富邦丰利债券C |
1.0696 |
0.13% |
| 2024-02-20 |
方正富邦丰利债券C |
1.0682 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
方正富邦丰利债券C |
1.0668 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
方正富邦丰利债券C |
1.0659 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
方正富邦丰利债券C |
1.0648 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
方正富邦丰利债券C |
1.0636 |
0.18% |
| 2024-02-05 |
方正富邦丰利债券C |
1.0617 |
-0.04% |
