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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费增强 | 1.0223 | 0.18% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0379 | -0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6204 | -0.20% |
| 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2515 | -0.20% |
| 保险主题LOF | 1.0620 | -0.28% |
| 大湾区LOF | 0.9728 | -0.58% |
| 方正富邦策略轮动混合A | 1.0731 | 5.56% |
| 方正富邦策略轮动混合C | 1.0323 | 5.56% |
| 方正富邦趋势领航混合A | 1.0924 | 5.50% |
| 方正富邦趋势领航混合C | 1.0496 | 5.50% |