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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0354 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8633 | 1.45% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8679 | 1.44% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8729 | 1.36% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8763 | 1.35% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4832 | 0.88% |
| 银华中小盘混合 | 2.0560 | 0.88% |
| 银华沪深股通精选混合A | 1.0470 | 0.71% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 0.6815 | 0.68% |
| 银华心佳两年持有期混合 | 0.6102 | 0.63% |
| 银华聚利A | 1.0520 | 0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富中短债A | 1.0836 | 0.14% |
| 汇添富中短债C | 1.0656 | 0.14% |
| 汇添富中短债E | 1.0751 | 0.14% |
| 添富丰润中短债C | 1.0716 | 0.10% |
| 添富丰润中短债E | 1.0747 | 0.10% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.2057 | 0.10% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0498 | 0.10% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2155 | 0.10% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0364 | 0.10% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0417 | 0.10% |
