近一月宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈祥颐定期开放混合C006399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1020 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1000 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1002 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0968 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0986 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0997 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0981 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0995 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0979 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0984 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0987 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0973 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0988 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0988 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1004 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0988 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0969 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0967 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0975 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0957 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.0949 |
-0.44% |
