近一季宝盈祥颐定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈祥颐定期开放混合C006399净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1138 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1141 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1144 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1142 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1161 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1172 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1162 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1158 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1161 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1164 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1151 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1166 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1163 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1152 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1148 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1140 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1136 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1135 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1151 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1152 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1143 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1176 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1168 |
0.21% |
| 2026-08-14 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1145 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1145 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1161 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1159 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1171 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1160 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1149 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1156 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1135 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1128 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1136 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1122 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1129 |
0.25% |
| 2026-07-28 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1101 |
-0.12% |
| 2026-07-27 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1114 |
0.18% |
| 2026-07-24 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1094 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1124 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1110 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1105 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1087 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1069 |
-0.32% |
| 2026-07-16 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1105 |
-0.13% |
| 2026-07-15 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1119 |
0.07% |
| 2026-07-14 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1111 |
0.25% |
| 2026-07-13 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1083 |
-0.27% |
| 2026-07-10 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1113 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1119 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1115 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1133 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1151 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1149 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1139 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1142 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1137 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1123 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1115 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1152 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1161 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1153 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1182 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1156 |
-0.05% |
| 2026-06-17 |
宝盈祥颐定期开放混合C |
1.1162 |
0.07% |
