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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.1020 | 0.18% |
| 2025-12-18 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.1000 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.1002 | 0.31% |
| 2025-12-16 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.0968 | -0.16% |
| 2025-12-15 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.0986 | -0.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈创新医疗混合发起式C | 0.9408 | 2.15% |
| 宝盈创新医疗混合发起式A | 0.9437 | 2.14% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.9970 | 2.04% |
| 宝盈新锐混合A | 3.0680 | 1.72% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.2017 | 1.57% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.1488 | 1.57% |
| 宝盈现代服务业混合C | 1.1090 | 1.53% |
| 宝盈核心A | 0.8129 | 1.52% |
| 宝盈现代服务业混合A | 1.1400 | 1.52% |
| 宝盈核心C | 0.7585 | 1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘多利一年 | 1.0747 | 1.07% |
| 工银聚享混合A | 1.2869 | 0.88% |
| 工银聚享混合C | 1.2773 | 0.87% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0925 | 0.85% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.9311 | 0.83% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.8947 | 0.83% |
| 嘉合磐石A | 0.8739 | 0.82% |
| 嘉合磐石C | 0.8336 | 0.82% |
| 财通资管鑫锐混合A | 1.6527 | 0.77% |
| 财通资管鑫锐混合C | 1.6232 | 0.77% |
