近一季宝盈安泰短债债券A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈安泰短债债券A006387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2025 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2024 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2022 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2020 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2021 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2020 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2019 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2018 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2016 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2016 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2017 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2020 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2021 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2022 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2021 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2020 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2021 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2024 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2025 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2025 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2024 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2025 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2024 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2024 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2021 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2019 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2019 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2017 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2017 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2015 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2015 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2016 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2014 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2014 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2011 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2006 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2005 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
宝盈安泰短债债券A |
1.2002 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1998 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1995 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1994 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1992 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1990 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1989 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1987 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1984 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1982 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1981 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1981 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1976 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1975 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1968 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1966 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1964 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1963 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1966 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1970 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1974 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
宝盈安泰短债债券A |
1.1972 |
-0.01% |
