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中金MSCI质量A基金净值查询(006341)

近半年中金MSCI质量A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金MSCI质量A006341净值及计算阶段收益
近半年006341基金累计收益率35.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中金MSCI质量A 2.1104 2.66%
2025-12-16 中金MSCI质量A 2.0558 -1.37%
2025-12-15 中金MSCI质量A 2.0843 -0.77%
2025-12-12 中金MSCI质量A 2.1004 0.71%
2025-12-11 中金MSCI质量A 2.0856 -1.18%
2025-12-10 中金MSCI质量A 2.1106 0.02%
2025-12-09 中金MSCI质量A 2.1101 0.24%
2025-12-08 中金MSCI质量A 2.1051 1.33%
2025-12-05 中金MSCI质量A 2.0775 1.07%
2025-12-04 中金MSCI质量A 2.0556 0.31%
2025-12-03 中金MSCI质量A 2.0492 -0.17%
2025-12-02 中金MSCI质量A 2.0527 -0.41%
2025-12-01 中金MSCI质量A 2.0612 1.19%
2025-11-28 中金MSCI质量A 2.0370 0.33%
2025-11-27 中金MSCI质量A 2.0302 0.00%
2025-11-26 中金MSCI质量A 2.0303 1.65%
2025-11-25 中金MSCI质量A 1.9973 1.35%
2025-11-24 中金MSCI质量A 1.9707 -0.16%
2025-11-21 中金MSCI质量A 1.9738 -2.58%
2025-11-20 中金MSCI质量A 2.0261 -0.41%
2025-11-19 中金MSCI质量A 2.0345 0.29%
2025-11-18 中金MSCI质量A 2.0286 -0.37%
2025-11-17 中金MSCI质量A 2.0362 -0.05%
2025-11-14 中金MSCI质量A 2.0373 -1.88%
2025-11-13 中金MSCI质量A 2.0763 0.22%
2025-11-12 中金MSCI质量A 2.0717 0.03%
2025-11-11 中金MSCI质量A 2.0711 -1.32%
2025-11-10 中金MSCI质量A 2.0989 0.69%
2025-11-07 中金MSCI质量A 2.0846 -0.55%
2025-11-06 中金MSCI质量A 2.0962 1.43%
2025-11-05 中金MSCI质量A 2.0667 0.31%
2025-11-04 中金MSCI质量A 2.0603 -1.34%
2025-11-03 中金MSCI质量A 2.0883 0.41%
2025-10-31 中金MSCI质量A 2.0798 -1.60%
2025-10-30 中金MSCI质量A 2.1136 -1.96%
2025-10-29 中金MSCI质量A 2.1558 1.40%
2025-10-28 中金MSCI质量A 2.1261 0.21%
2025-10-27 中金MSCI质量A 2.1217 1.47%
2025-10-24 中金MSCI质量A 2.0910 2.27%
2025-10-23 中金MSCI质量A 2.0446 0.16%
2025-10-22 中金MSCI质量A 2.0414 -0.44%
2025-10-21 中金MSCI质量A 2.0505 2.36%
2025-10-20 中金MSCI质量A 2.0033 1.33%
2025-10-17 中金MSCI质量A 1.9770 -2.49%
2025-10-16 中金MSCI质量A 2.0275 1.18%
2025-10-15 中金MSCI质量A 2.0038 1.81%
2025-10-14 中金MSCI质量A 1.9681 -2.05%
2025-10-13 中金MSCI质量A 2.0093 -1.66%
2025-10-10 中金MSCI质量A 2.0432 -2.16%
2025-10-09 中金MSCI质量A 2.0883 -0.16%
2025-09-30 中金MSCI质量A 2.0917 -0.57%
2025-09-29 中金MSCI质量A 2.1037 1.43%
2025-09-26 中金MSCI质量A 2.0741 -1.73%
2025-09-25 中金MSCI质量A 2.1106 0.77%
2025-09-24 中金MSCI质量A 2.0944 1.20%
2025-09-23 中金MSCI质量A 2.0696 0.70%
2025-09-22 中金MSCI质量A 2.0552 0.00%
2025-09-19 中金MSCI质量A 2.0553 0.48%
2025-09-18 中金MSCI质量A 2.0455 -0.49%
2025-09-17 中金MSCI质量A 2.0555 0.44%
2025-09-16 中金MSCI质量A 2.0465 -0.06%
2025-09-15 中金MSCI质量A 2.0477 -0.30%
2025-09-12 中金MSCI质量A 2.0539 -1.60%
2025-09-11 中金MSCI质量A 2.0873 3.73%
2025-09-10 中金MSCI质量A 2.0122 0.74%
2025-09-09 中金MSCI质量A 1.9975 -0.83%
2025-09-08 中金MSCI质量A 2.0143 -0.06%
2025-09-05 中金MSCI质量A 2.0155 3.74%
2025-09-04 中金MSCI质量A 1.9428 -3.61%
2025-09-03 中金MSCI质量A 2.0156 0.66%
2025-09-02 中金MSCI质量A 2.0024 -1.80%
2025-09-01 中金MSCI质量A 2.0391 2.18%
2025-08-29 中金MSCI质量A 1.9956 1.16%
2025-08-28 中金MSCI质量A 1.9728 2.32%
2025-08-27 中金MSCI质量A 1.9280 -0.73%
2025-08-26 中金MSCI质量A 1.9421 0.10%
2025-08-25 中金MSCI质量A 1.9402 2.96%
2025-08-22 中金MSCI质量A 1.8844 1.70%
2025-08-21 中金MSCI质量A 1.8529 0.30%
2025-08-20 中金MSCI质量A 1.8473 1.12%
2025-08-19 中金MSCI质量A 1.8269 0.42%
2025-08-18 中金MSCI质量A 1.8192 1.48%
2025-08-15 中金MSCI质量A 1.7926 0.88%
2025-08-14 中金MSCI质量A 1.7770 -0.84%
2025-08-13 中金MSCI质量A 1.7920 1.78%
2025-08-12 中金MSCI质量A 1.7606 1.02%
2025-08-11 中金MSCI质量A 1.7429 1.53%
2025-08-08 中金MSCI质量A 1.7166 -0.01%
2025-08-07 中金MSCI质量A 1.7168 -0.10%
2025-08-06 中金MSCI质量A 1.7186 0.40%
2025-08-05 中金MSCI质量A 1.7118 0.75%
2025-08-04 中金MSCI质量A 1.6990 0.19%
2025-08-01 中金MSCI质量A 1.6957 -0.28%
2025-07-31 中金MSCI质量A 1.7005 -1.74%
2025-07-30 中金MSCI质量A 1.7306 0.38%
2025-07-29 中金MSCI质量A 1.7241 1.23%
2025-07-28 中金MSCI质量A 1.7031 0.02%
2025-07-25 中金MSCI质量A 1.7028 -0.61%
2025-07-24 中金MSCI质量A 1.7133 0.77%
2025-07-23 中金MSCI质量A 1.7002 -0.04%
2025-07-22 中金MSCI质量A 1.7009 1.29%
2025-07-21 中金MSCI质量A 1.6792 0.18%
2025-07-18 中金MSCI质量A 1.6761 0.59%
2025-07-17 中金MSCI质量A 1.6662 1.24%
2025-07-16 中金MSCI质量A 1.6458 -0.10%
2025-07-15 中金MSCI质量A 1.6475 1.15%
2025-07-14 中金MSCI质量A 1.6288 0.09%
2025-07-11 中金MSCI质量A 1.6274 0.55%
2025-07-10 中金MSCI质量A 1.6185 0.24%
2025-07-09 中金MSCI质量A 1.6146 -0.05%
2025-07-08 中金MSCI质量A 1.6154 1.45%
2025-07-07 中金MSCI质量A 1.5923 -0.69%
2025-07-04 中金MSCI质量A 1.6033 0.03%
2025-07-03 中金MSCI质量A 1.6028 0.77%
2025-07-02 中金MSCI质量A 1.5906 -0.56%
2025-07-01 中金MSCI质量A 1.5996 0.04%
2025-06-30 中金MSCI质量A 1.5989 0.90%
2025-06-27 中金MSCI质量A 1.5847 0.35%
2025-06-26 中金MSCI质量A 1.5792 -0.57%
2025-06-25 中金MSCI质量A 1.5882 1.09%
2025-06-24 中金MSCI质量A 1.5711 0.80%
2025-06-23 中金MSCI质量A 1.5587 -0.50%
2025-06-20 中金MSCI质量A 1.5665 0.53%
2025-06-19 中金MSCI质量A 1.5583 -0.80%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金中证优选300指数(LOF)B 2.3982 0.35%
金选300A 2.3980 0.35%
金选300C 2.3504 0.35%
中金成长领航混合发起A 1.2227 0.06%
中金成长领航混合发起C 1.2141 0.05%
中金恒远一年持有期 1.0063 0.04%
中金金誉债券 1.0179 0.03%
中金金元A 1.0354 0.02%
中金金元C 1.0373 0.02%
中金纯债A 1.2333 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
卫星ETF 1.4010 2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.3727 2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.3713 2.60%
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