近一月中金MSCI质量A基金净值查询
查询指定日期范围中金MSCI质量A006341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金MSCI质量A |
2.1857 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
中金MSCI质量A |
2.1650 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
中金MSCI质量A |
2.1757 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
中金MSCI质量A |
2.1942 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
中金MSCI质量A |
2.2148 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
中金MSCI质量A |
2.2269 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
中金MSCI质量A |
2.2210 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中金MSCI质量A |
2.2200 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
中金MSCI质量A |
2.1919 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
中金MSCI质量A |
2.1868 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中金MSCI质量A |
2.1828 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
中金MSCI质量A |
2.2184 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中金MSCI质量A |
2.2296 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
中金MSCI质量A |
2.2415 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
中金MSCI质量A |
2.2504 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
中金MSCI质量A |
2.2318 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
中金MSCI质量A |
2.2176 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
中金MSCI质量A |
2.2242 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
中金MSCI质量A |
2.2598 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
中金MSCI质量A |
2.2452 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中金MSCI质量A |
2.2271 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
中金MSCI质量A |
2.2988 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中金MSCI质量A |
2.3046 |
1.66% |
