近一月中金MSCI质量A基金净值查询
查询指定日期范围中金MSCI质量A006341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中金MSCI质量A |
2.1104 |
2.66% |
| 2025-12-16 |
中金MSCI质量A |
2.0558 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
中金MSCI质量A |
2.0843 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
中金MSCI质量A |
2.1004 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
中金MSCI质量A |
2.0856 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
中金MSCI质量A |
2.1106 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中金MSCI质量A |
2.1101 |
0.24% |
| 2025-12-08 |
中金MSCI质量A |
2.1051 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
中金MSCI质量A |
2.0775 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
中金MSCI质量A |
2.0556 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
中金MSCI质量A |
2.0492 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中金MSCI质量A |
2.0527 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
中金MSCI质量A |
2.0612 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
中金MSCI质量A |
2.0370 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
中金MSCI质量A |
2.0302 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中金MSCI质量A |
2.0303 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
中金MSCI质量A |
1.9973 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
中金MSCI质量A |
1.9707 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
中金MSCI质量A |
1.9738 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
中金MSCI质量A |
2.0261 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
中金MSCI质量A |
2.0345 |
0.29% |
