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中金MSCI质量A基金净值查询(006341)

近一季中金MSCI质量A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金MSCI质量A006341净值及计算阶段收益
近一季006341基金累计收益率-6.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中金MSCI质量A 2.1650 -0.49%
2026-09-14 中金MSCI质量A 2.1757 -0.84%
2026-09-11 中金MSCI质量A 2.1942 -0.93%
2026-09-10 中金MSCI质量A 2.2148 -0.54%
2026-09-09 中金MSCI质量A 2.2269 0.27%
2026-09-08 中金MSCI质量A 2.2210 0.05%
2026-09-07 中金MSCI质量A 2.2200 1.28%
2026-09-04 中金MSCI质量A 2.1919 0.23%
2026-09-03 中金MSCI质量A 2.1868 0.18%
2026-09-02 中金MSCI质量A 2.1828 -1.60%
2026-09-01 中金MSCI质量A 2.2184 -0.50%
2026-08-31 中金MSCI质量A 2.2296 -0.53%
2026-08-28 中金MSCI质量A 2.2415 -0.40%
2026-08-27 中金MSCI质量A 2.2504 0.83%
2026-08-26 中金MSCI质量A 2.2318 0.64%
2026-08-25 中金MSCI质量A 2.2176 -0.30%
2026-08-24 中金MSCI质量A 2.2242 -1.58%
2026-08-21 中金MSCI质量A 2.2598 0.65%
2026-08-20 中金MSCI质量A 2.2452 0.81%
2026-08-19 中金MSCI质量A 2.2271 -3.12%
2026-08-18 中金MSCI质量A 2.2988 -0.25%
2026-08-17 中金MSCI质量A 2.3046 1.66%
2026-08-14 中金MSCI质量A 2.2670 0.17%
2026-08-13 中金MSCI质量A 2.2632 -0.65%
2026-08-12 中金MSCI质量A 2.2779 0.58%
2026-08-11 中金MSCI质量A 2.2647 -1.08%
2026-08-10 中金MSCI质量A 2.2895 0.50%
2026-08-07 中金MSCI质量A 2.2780 1.67%
2026-08-06 中金MSCI质量A 2.2405 0.26%
2026-08-05 中金MSCI质量A 2.2348 1.38%
2026-08-04 中金MSCI质量A 2.2044 2.70%
2026-08-03 中金MSCI质量A 2.1464 -0.82%
2026-07-31 中金MSCI质量A 2.1641 1.46%
2026-07-30 中金MSCI质量A 2.1329 -1.41%
2026-07-29 中金MSCI质量A 2.1633 1.15%
2026-07-28 中金MSCI质量A 2.1386 -3.43%
2026-07-27 中金MSCI质量A 2.2145 1.48%
2026-07-24 中金MSCI质量A 2.1823 -2.70%
2026-07-23 中金MSCI质量A 2.2429 0.70%
2026-07-22 中金MSCI质量A 2.2274 -0.39%
2026-07-21 中金MSCI质量A 2.2361 2.77%
2026-07-20 中金MSCI质量A 2.1758 2.17%
2026-07-17 中金MSCI质量A 2.1295 -4.30%
2026-07-16 中金MSCI质量A 2.2252 -0.99%
2026-07-15 中金MSCI质量A 2.2475 0.39%
2026-07-14 中金MSCI质量A 2.2387 3.58%
2026-07-13 中金MSCI质量A 2.1614 -1.44%
2026-07-10 中金MSCI质量A 2.1930 -0.97%
2026-07-09 中金MSCI质量A 2.2145 1.94%
2026-07-08 中金MSCI质量A 2.1723 -0.41%
2026-07-07 中金MSCI质量A 2.1812 -1.41%
2026-07-06 中金MSCI质量A 2.2123 -0.37%
2026-07-03 中金MSCI质量A 2.2206 1.19%
2026-07-02 中金MSCI质量A 2.1944 -3.22%
2026-07-01 中金MSCI质量A 2.2675 -1.17%
2026-06-30 中金MSCI质量A 2.2944 1.41%
2026-06-29 中金MSCI质量A 2.2625 0.95%
2026-06-26 中金MSCI质量A 2.2413 -3.22%
2026-06-25 中金MSCI质量A 2.3158 1.20%
2026-06-24 中金MSCI质量A 2.2883 0.47%
2026-06-23 中金MSCI质量A 2.2775 -4.06%
2026-06-22 中金MSCI质量A 2.3700 1.90%
2026-06-18 中金MSCI质量A 2.3258 0.40%
2026-06-17 中金MSCI质量A 2.3165 0.66%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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