近一年中金MSCI质量A基金净值查询
查询指定日期范围中金MSCI质量A006341净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金MSCI质量A |
2.1650 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
中金MSCI质量A |
2.1757 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
中金MSCI质量A |
2.1942 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
中金MSCI质量A |
2.2148 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
中金MSCI质量A |
2.2269 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
中金MSCI质量A |
2.2210 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
中金MSCI质量A |
2.2200 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
中金MSCI质量A |
2.1919 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
中金MSCI质量A |
2.1868 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
中金MSCI质量A |
2.1828 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
中金MSCI质量A |
2.2184 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中金MSCI质量A |
2.2296 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
中金MSCI质量A |
2.2415 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
中金MSCI质量A |
2.2504 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
中金MSCI质量A |
2.2318 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
中金MSCI质量A |
2.2176 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
中金MSCI质量A |
2.2242 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
中金MSCI质量A |
2.2598 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
中金MSCI质量A |
2.2452 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中金MSCI质量A |
2.2271 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
中金MSCI质量A |
2.2988 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
中金MSCI质量A |
2.3046 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
中金MSCI质量A |
2.2670 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
中金MSCI质量A |
2.2632 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
中金MSCI质量A |
2.2779 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
中金MSCI质量A |
2.2647 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
中金MSCI质量A |
2.2895 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
中金MSCI质量A |
2.2780 |
1.67% |
| 2026-08-06 |
中金MSCI质量A |
2.2405 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
中金MSCI质量A |
2.2348 |
1.38% |
| 2026-08-04 |
中金MSCI质量A |
2.2044 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
中金MSCI质量A |
2.1464 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
中金MSCI质量A |
2.1641 |
1.46% |
| 2026-07-30 |
中金MSCI质量A |
2.1329 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
中金MSCI质量A |
2.1633 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
中金MSCI质量A |
2.1386 |
-3.43% |
| 2026-07-27 |
中金MSCI质量A |
2.2145 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
中金MSCI质量A |
2.1823 |
-2.70% |
| 2026-07-23 |
中金MSCI质量A |
2.2429 |
0.70% |
| 2026-07-22 |
中金MSCI质量A |
2.2274 |
-0.39% |
| 2026-07-21 |
中金MSCI质量A |
2.2361 |
2.77% |
| 2026-07-20 |
中金MSCI质量A |
2.1758 |
2.17% |
| 2026-07-17 |
中金MSCI质量A |
2.1295 |
-4.30% |
| 2026-07-16 |
中金MSCI质量A |
2.2252 |
-0.99% |
| 2026-07-15 |
中金MSCI质量A |
2.2475 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
中金MSCI质量A |
2.2387 |
3.58% |
| 2026-07-13 |
中金MSCI质量A |
2.1614 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
中金MSCI质量A |
2.1930 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
中金MSCI质量A |
2.2145 |
1.94% |
| 2026-07-08 |
中金MSCI质量A |
2.1723 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
中金MSCI质量A |
2.1812 |
-1.41% |
| 2026-07-06 |
中金MSCI质量A |
2.2123 |
-0.37% |
| 2026-07-03 |
中金MSCI质量A |
2.2206 |
1.19% |
| 2026-07-02 |
中金MSCI质量A |
2.1944 |
-3.22% |
| 2026-07-01 |
中金MSCI质量A |
2.2675 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
中金MSCI质量A |
2.2944 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
中金MSCI质量A |
2.2625 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
中金MSCI质量A |
2.2413 |
-3.22% |
| 2026-06-25 |
中金MSCI质量A |
2.3158 |
1.20% |
| 2026-06-24 |
中金MSCI质量A |
2.2883 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
中金MSCI质量A |
2.2775 |
-4.06% |
| 2026-06-22 |
中金MSCI质量A |
2.3700 |
1.90% |
| 2026-06-18 |
中金MSCI质量A |
2.3258 |
0.40% |
| 2026-06-17 |
中金MSCI质量A |
2.3165 |
0.66% |
| 2026-06-16 |
中金MSCI质量A |
2.3012 |
-0.51% |
| 2026-06-15 |
中金MSCI质量A |
2.3129 |
2.30% |
| 2026-06-12 |
中金MSCI质量A |
2.2610 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
中金MSCI质量A |
2.2398 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
中金MSCI质量A |
2.2462 |
-1.69% |
| 2026-06-09 |
中金MSCI质量A |
2.2849 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
中金MSCI质量A |
2.2424 |
-2.50% |
| 2026-06-05 |
中金MSCI质量A |
2.2998 |
-2.64% |
| 2026-06-04 |
中金MSCI质量A |
2.3621 |
-1.25% |
| 2026-06-03 |
中金MSCI质量A |
2.3919 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
中金MSCI质量A |
2.3757 |
2.22% |
| 2026-06-01 |
中金MSCI质量A |
2.3242 |
-1.58% |
| 2026-05-29 |
中金MSCI质量A |
2.3615 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
中金MSCI质量A |
2.3764 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
中金MSCI质量A |
2.3574 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
中金MSCI质量A |
2.3614 |
1.22% |
| 2026-05-25 |
中金MSCI质量A |
2.3330 |
2.25% |
| 2026-05-22 |
中金MSCI质量A |
2.2816 |
1.94% |
| 2026-05-21 |
中金MSCI质量A |
2.2382 |
-1.47% |
| 2026-05-20 |
中金MSCI质量A |
2.2716 |
0.45% |
| 2026-05-19 |
中金MSCI质量A |
2.2614 |
-0.60% |
| 2026-05-18 |
中金MSCI质量A |
2.2750 |
-0.68% |
| 2026-05-15 |
中金MSCI质量A |
2.2906 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
中金MSCI质量A |
2.3114 |
-1.69% |
| 2026-05-13 |
中金MSCI质量A |
2.3511 |
1.67% |
| 2026-05-12 |
中金MSCI质量A |
2.3125 |
0.72% |
| 2026-05-11 |
中金MSCI质量A |
2.2959 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
中金MSCI质量A |
2.2594 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
中金MSCI质量A |
2.2253 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
中金MSCI质量A |
2.2393 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
中金MSCI质量A |
2.2085 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
中金MSCI质量A |
2.2166 |
-0.65% |
| 2026-04-24 |
中金MSCI质量A |
2.2310 |
-1.62% |
| 2026-04-23 |
中金MSCI质量A |
2.2672 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
中金MSCI质量A |
2.2766 |
1.68% |
| 2026-04-21 |
中金MSCI质量A |
2.2390 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
中金MSCI质量A |
2.2433 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
中金MSCI质量A |
2.2384 |
0.74% |
| 2026-04-16 |
中金MSCI质量A |
2.2220 |
1.70% |
| 2026-04-15 |
中金MSCI质量A |
2.1848 |
-0.74% |
| 2026-04-14 |
中金MSCI质量A |
2.2011 |
1.68% |
| 2026-04-13 |
中金MSCI质量A |
2.1648 |
-0.31% |
| 2026-04-10 |
中金MSCI质量A |
2.1715 |
1.83% |
| 2026-04-09 |
中金MSCI质量A |
2.1325 |
-0.89% |
| 2026-04-08 |
中金MSCI质量A |
2.1517 |
4.53% |
| 2026-04-07 |
中金MSCI质量A |
2.0585 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
中金MSCI质量A |
2.0646 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
中金MSCI质量A |
2.0740 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
中金MSCI质量A |
2.1038 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
中金MSCI质量A |
2.0609 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
中金MSCI质量A |
2.0846 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
中金MSCI质量A |
2.0833 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
中金MSCI质量A |
2.0732 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
中金MSCI质量A |
2.1042 |
1.47% |
| 2026-03-24 |
中金MSCI质量A |
2.0737 |
1.17% |
| 2026-03-23 |
中金MSCI质量A |
2.0498 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
中金MSCI质量A |
2.1177 |
0.66% |
| 2026-03-19 |
中金MSCI质量A |
2.1038 |
-1.65% |
| 2026-03-18 |
中金MSCI质量A |
2.1390 |
1.25% |
| 2026-03-17 |
中金MSCI质量A |
2.1125 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
中金MSCI质量A |
2.1358 |
0.27% |
| 2026-03-13 |
中金MSCI质量A |
2.1301 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
中金MSCI质量A |
2.1329 |
-0.78% |
| 2026-03-11 |
中金MSCI质量A |
2.1496 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
中金MSCI质量A |
2.1381 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
中金MSCI质量A |
2.1027 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
中金MSCI质量A |
2.1287 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
中金MSCI质量A |
2.1266 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
中金MSCI质量A |
2.1082 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
中金MSCI质量A |
2.1374 |
-1.66% |
| 2026-03-02 |
中金MSCI质量A |
2.1735 |
0.58% |
| 2026-02-27 |
中金MSCI质量A |
2.1610 |
-0.84% |
| 2026-02-26 |
中金MSCI质量A |
2.1794 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
中金MSCI质量A |
2.1811 |
1.10% |
| 2026-02-24 |
中金MSCI质量A |
2.1573 |
1.26% |
| 2026-02-13 |
中金MSCI质量A |
2.1304 |
-1.40% |
| 2026-02-12 |
中金MSCI质量A |
2.1606 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
中金MSCI质量A |
2.1567 |
-0.43% |
| 2026-02-10 |
中金MSCI质量A |
2.1661 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
中金MSCI质量A |
2.1660 |
2.26% |
| 2026-02-06 |
中金MSCI质量A |
2.1181 |
-1.03% |
| 2026-02-05 |
中金MSCI质量A |
2.1402 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
中金MSCI质量A |
2.1610 |
0.27% |
| 2026-02-03 |
中金MSCI质量A |
2.1551 |
1.50% |
| 2026-02-02 |
中金MSCI质量A |
2.1232 |
-2.14% |
| 2026-01-30 |
中金MSCI质量A |
2.1696 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
中金MSCI质量A |
2.2001 |
1.40% |
| 2026-01-28 |
中金MSCI质量A |
2.1698 |
0.72% |
| 2026-01-27 |
中金MSCI质量A |
2.1542 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
中金MSCI质量A |
2.1464 |
0.64% |
| 2026-01-23 |
中金MSCI质量A |
2.1327 |
-0.96% |
| 2026-01-22 |
中金MSCI质量A |
2.1533 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
中金MSCI质量A |
2.1475 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
中金MSCI质量A |
2.1466 |
-1.10% |
| 2026-01-19 |
中金MSCI质量A |
2.1704 |
-0.52% |
| 2026-01-16 |
中金MSCI质量A |
2.1818 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
中金MSCI质量A |
2.1850 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
中金MSCI质量A |
2.1721 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
中金MSCI质量A |
2.1679 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
中金MSCI质量A |
2.1774 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
中金MSCI质量A |
2.1690 |
0.39% |
| 2026-01-08 |
中金MSCI质量A |
2.1605 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
中金MSCI质量A |
2.1856 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
中金MSCI质量A |
2.1853 |
1.24% |
| 2026-01-05 |
中金MSCI质量A |
2.1585 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
中金MSCI质量A |
2.1110 |
-1.08% |
| 2025-12-30 |
中金MSCI质量A |
2.1340 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
中金MSCI质量A |
2.1277 |
-0.79% |
| 2025-12-26 |
中金MSCI质量A |
2.1447 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
中金MSCI质量A |
2.1422 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
中金MSCI质量A |
2.1390 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
中金MSCI质量A |
2.1361 |
0.14% |
| 2025-12-22 |
中金MSCI质量A |
2.1332 |
1.73% |
| 2025-12-19 |
中金MSCI质量A |
2.0970 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
中金MSCI质量A |
2.0858 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
中金MSCI质量A |
2.1104 |
2.66% |
| 2025-12-16 |
中金MSCI质量A |
2.0558 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
中金MSCI质量A |
2.0843 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
中金MSCI质量A |
2.1004 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
中金MSCI质量A |
2.0856 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
中金MSCI质量A |
2.1106 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中金MSCI质量A |
2.1101 |
0.24% |
| 2025-12-08 |
中金MSCI质量A |
2.1051 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
中金MSCI质量A |
2.0775 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
中金MSCI质量A |
2.0556 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
中金MSCI质量A |
2.0492 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中金MSCI质量A |
2.0527 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
中金MSCI质量A |
2.0612 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
中金MSCI质量A |
2.0370 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
中金MSCI质量A |
2.0302 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中金MSCI质量A |
2.0303 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
中金MSCI质量A |
1.9973 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
中金MSCI质量A |
1.9707 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
中金MSCI质量A |
1.9738 |
-2.58% |
| 2025-11-20 |
中金MSCI质量A |
2.0261 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
中金MSCI质量A |
2.0345 |
0.29% |
| 2025-11-18 |
中金MSCI质量A |
2.0286 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
中金MSCI质量A |
2.0362 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
中金MSCI质量A |
2.0373 |
-1.88% |
| 2025-11-13 |
中金MSCI质量A |
2.0763 |
0.22% |
| 2025-11-12 |
中金MSCI质量A |
2.0717 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
中金MSCI质量A |
2.0711 |
-1.32% |
| 2025-11-10 |
中金MSCI质量A |
2.0989 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
中金MSCI质量A |
2.0846 |
-0.55% |
| 2025-11-06 |
中金MSCI质量A |
2.0962 |
1.43% |
| 2025-11-05 |
中金MSCI质量A |
2.0667 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
中金MSCI质量A |
2.0603 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
中金MSCI质量A |
2.0883 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
中金MSCI质量A |
2.0798 |
-1.60% |
| 2025-10-30 |
中金MSCI质量A |
2.1136 |
-1.96% |
| 2025-10-29 |
中金MSCI质量A |
2.1558 |
1.40% |
| 2025-10-28 |
中金MSCI质量A |
2.1261 |
0.21% |
| 2025-10-27 |
中金MSCI质量A |
2.1217 |
1.47% |
| 2025-10-24 |
中金MSCI质量A |
2.0910 |
2.27% |
| 2025-10-23 |
中金MSCI质量A |
2.0446 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
中金MSCI质量A |
2.0414 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
中金MSCI质量A |
2.0505 |
2.36% |
| 2025-10-20 |
中金MSCI质量A |
2.0033 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
中金MSCI质量A |
1.9770 |
-2.49% |
| 2025-10-16 |
中金MSCI质量A |
2.0275 |
1.18% |
| 2025-10-15 |
中金MSCI质量A |
2.0038 |
1.81% |
| 2025-10-14 |
中金MSCI质量A |
1.9681 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
中金MSCI质量A |
2.0093 |
-1.66% |
| 2025-10-10 |
中金MSCI质量A |
2.0432 |
-2.16% |
| 2025-10-09 |
中金MSCI质量A |
2.0883 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
中金MSCI质量A |
2.0917 |
-0.57% |
| 2025-09-29 |
中金MSCI质量A |
2.1037 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
中金MSCI质量A |
2.0741 |
-1.73% |
| 2025-09-25 |
中金MSCI质量A |
2.1106 |
0.77% |
| 2025-09-24 |
中金MSCI质量A |
2.0944 |
1.20% |
| 2025-09-23 |
中金MSCI质量A |
2.0696 |
0.70% |
| 2025-09-22 |
中金MSCI质量A |
2.0552 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
中金MSCI质量A |
2.0553 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
中金MSCI质量A |
2.0455 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
中金MSCI质量A |
2.0555 |
0.44% |
| 2025-09-16 |
中金MSCI质量A |
2.0465 |
-0.06% |
