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中欧预见养老2035(FOF)A(中欧预见养老2035三年持有(FOF)A)基金净值查询(006321)

近一季中欧预见养老2035(FOF)A|中欧预见养老2035三年持有(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧预见养老2035(FOF)A006321净值及计算阶段收益
近一季006321基金累计收益率-0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6448 0.01%
2026-09-11 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6446 -0.87%
2026-09-10 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6590 -0.40%
2026-09-09 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6656 -0.23%
2026-09-08 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6694 -0.07%
2026-09-07 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6705 -0.15%
2026-09-04 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6730 0.37%
2026-09-03 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6669 0.30%
2026-09-02 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6619 -0.72%
2026-09-01 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6740 -0.13%
2026-08-31 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6762 -0.56%
2026-08-28 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6856 -0.16%
2026-08-27 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6883 0.05%
2026-08-26 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6874 0.48%
2026-08-25 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6794 0.10%
2026-08-24 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6777 -0.45%
2026-08-21 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6853 -0.12%
2026-08-20 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6873 0.52%
2026-08-19 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6785 -0.69%
2026-08-18 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6902 -0.09%
2026-08-17 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6918 0.44%
2026-08-14 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6844 -0.35%
2026-08-13 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6904 -0.26%
2026-08-12 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6948 0.32%
2026-08-11 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6894 -0.24%
2026-08-10 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6934 0.50%
2026-08-07 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6850 0.53%
2026-08-06 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6761 -0.33%
2026-08-05 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6816 0.46%
2026-08-04 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6739 0.10%
2026-08-03 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6722 -0.20%
2026-07-31 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6755 0.21%
2026-07-30 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6720 -0.08%
2026-07-29 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6733 0.81%
2026-07-28 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6599 -0.49%
2026-07-27 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6680 0.80%
2026-07-24 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6548 -1.06%
2026-07-23 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6724 0.31%
2026-07-22 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6672 -0.21%
2026-07-21 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6707 0.42%
2026-07-20 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6637 1.05%
2026-07-17 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6463 -1.43%
2026-07-16 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6699 -0.07%
2026-07-15 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6710 0.89%
2026-07-14 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6562 0.60%
2026-07-13 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6463 -0.72%
2026-07-10 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6583 -0.02%
2026-07-09 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6587 0.27%
2026-07-08 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6543 -0.22%
2026-07-07 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6579 -0.89%
2026-07-06 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6728 0.24%
2026-07-03 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6688 0.61%
2026-07-02 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6587 -0.40%
2026-07-01 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6653 0.36%
2026-06-30 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6594 0.01%
2026-06-29 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6593 0.93%
2026-06-26 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6439 -1.14%
2026-06-25 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6626 0.36%
2026-06-24 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6566 -0.01%
2026-06-23 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6568 -1.14%
2026-06-22 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6757 0.72%
2026-06-18 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6638 -0.49%
2026-06-17 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6720 -0.03%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
中欧医药生物混合发起C 1.1022 0.85%
中欧消费精选混合发起A 0.8376 0.78%
中欧消费精选混合发起C 0.8316 0.78%
中欧医疗健康混合A 1.9514 0.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 1.2172 0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 1.1929 0.48%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
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