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平安惠诚纯债A(平安惠诚债券)基金净值查询(006316)

今年以来平安惠诚纯债A|平安惠诚债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠诚纯债A006316净值及计算阶段收益
今年以来006316基金累计收益率2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安惠诚纯债A 1.0545 0.01%
2026-09-16 平安惠诚纯债A 1.0544 0.02%
2026-09-15 平安惠诚纯债A 1.0542 0.01%
2026-09-14 平安惠诚纯债A 1.0541 0.02%
2026-09-11 平安惠诚纯债A 1.0539 -0.01%
2026-09-10 平安惠诚纯债A 1.0540 -0.01%
2026-09-09 平安惠诚纯债A 1.0541 0.01%
2026-09-08 平安惠诚纯债A 1.0540 0.00%
2026-09-07 平安惠诚纯债A 1.0540 0.02%
2026-09-04 平安惠诚纯债A 1.0538 0.00%
2026-09-03 平安惠诚纯债A 1.0538 0.03%
2026-09-02 平安惠诚纯债A 1.0535 0.00%
2026-09-01 平安惠诚纯债A 1.0535 0.03%
2026-08-31 平安惠诚纯债A 1.0532 0.01%
2026-08-28 平安惠诚纯债A 1.0531 0.00%
2026-08-27 平安惠诚纯债A 1.0531 -0.03%
2026-08-26 平安惠诚纯债A 1.0534 -0.01%
2026-08-25 平安惠诚纯债A 1.0535 0.00%
2026-08-24 平安惠诚纯债A 1.0535 0.02%
2026-08-21 平安惠诚纯债A 1.0533 0.00%
2026-08-20 平安惠诚纯债A 1.0533 0.00%
2026-08-19 平安惠诚纯债A 1.0533 -0.02%
2026-08-18 平安惠诚纯债A 1.0535 0.03%
2026-08-17 平安惠诚纯债A 1.0532 0.04%
2026-08-14 平安惠诚纯债A 1.0528 0.00%
2026-08-13 平安惠诚纯债A 1.0528 0.02%
2026-08-12 平安惠诚纯债A 1.0526 0.00%
2026-08-11 平安惠诚纯债A 1.0526 -0.02%
2026-08-10 平安惠诚纯债A 1.0528 0.04%
2026-08-07 平安惠诚纯债A 1.0524 0.03%
2026-08-06 平安惠诚纯债A 1.0521 0.02%
2026-08-05 平安惠诚纯债A 1.0519 0.00%
2026-08-04 平安惠诚纯债A 1.0519 0.02%
2026-08-03 平安惠诚纯债A 1.0517 0.00%
2026-07-31 平安惠诚纯债A 1.0517 0.01%
2026-07-30 平安惠诚纯债A 1.0516 0.04%
2026-07-29 平安惠诚纯债A 1.0512 -0.01%
2026-07-28 平安惠诚纯债A 1.0513 0.00%
2026-07-27 平安惠诚纯债A 1.0513 0.00%
2026-07-24 平安惠诚纯债A 1.0513 0.02%
2026-07-23 平安惠诚纯债A 1.0511 0.01%
2026-07-22 平安惠诚纯债A 1.0510 0.05%
2026-07-21 平安惠诚纯债A 1.0505 0.00%
2026-07-20 平安惠诚纯债A 1.0505 0.00%
2026-07-17 平安惠诚纯债A 1.0505 0.02%
2026-07-16 平安惠诚纯债A 1.0503 -0.01%
2026-07-15 平安惠诚纯债A 1.0504 0.02%
2026-07-14 平安惠诚纯债A 1.0502 0.01%
2026-07-13 平安惠诚纯债A 1.0501 -0.01%
2026-07-10 平安惠诚纯债A 1.0502 0.01%
2026-07-09 平安惠诚纯债A 1.0501 0.00%
2026-07-08 平安惠诚纯债A 1.0501 0.01%
2026-07-07 平安惠诚纯债A 1.0500 0.01%
2026-07-06 平安惠诚纯债A 1.0499 0.02%
2026-07-03 平安惠诚纯债A 1.0497 0.00%
2026-07-02 平安惠诚纯债A 1.0497 0.00%
2026-07-01 平安惠诚纯债A 1.0497 -0.05%
2026-06-30 平安惠诚纯债A 1.0502 -0.04%
2026-06-29 平安惠诚纯债A 1.0506 0.04%
2026-06-26 平安惠诚纯债A 1.0502 0.02%
2026-06-25 平安惠诚纯债A 1.0500 0.04%
2026-06-24 平安惠诚纯债A 1.0496 0.01%
2026-06-23 平安惠诚纯债A 1.0495 -0.03%
2026-06-22 平安惠诚纯债A 1.0498 0.02%
2026-06-18 平安惠诚纯债A 1.0496 0.02%
2026-06-17 平安惠诚纯债A 1.0494 0.03%
2026-06-16 平安惠诚纯债A 1.0491 0.05%
2026-06-15 平安惠诚纯债A 1.0486 0.02%
2026-06-12 平安惠诚纯债A 1.0484 0.02%
2026-06-11 平安惠诚纯债A 1.0482 -0.04%
2026-06-10 平安惠诚纯债A 1.0486 -0.04%
2026-06-09 平安惠诚纯债A 1.0490 -0.03%
2026-06-08 平安惠诚纯债A 1.0493 -0.03%
2026-06-05 平安惠诚纯债A 1.0496 -0.02%
2026-06-04 平安惠诚纯债A 1.0498 0.03%
2026-06-03 平安惠诚纯债A 1.0495 -0.01%
2026-06-02 平安惠诚纯债A 1.0496 0.01%
2026-06-01 平安惠诚纯债A 1.0495 0.02%
2026-05-29 平安惠诚纯债A 1.0493 0.01%
2026-05-28 平安惠诚纯债A 1.0492 0.02%
2026-05-27 平安惠诚纯债A 1.0490 0.04%
2026-05-26 平安惠诚纯债A 1.0486 0.03%
2026-05-25 平安惠诚纯债A 1.0483 0.03%
2026-05-22 平安惠诚纯债A 1.0480 -0.01%
2026-05-21 平安惠诚纯债A 1.0481 0.01%
2026-05-20 平安惠诚纯债A 1.0480 0.01%
2026-05-19 平安惠诚纯债A 1.0479 0.02%
2026-05-18 平安惠诚纯债A 1.0477 0.03%
2026-05-15 平安惠诚纯债A 1.0474 0.00%
2026-05-14 平安惠诚纯债A 1.0474 0.01%
2026-05-13 平安惠诚纯债A 1.0473 0.01%
2026-05-12 平安惠诚纯债A 1.0472 0.04%
2026-05-11 平安惠诚纯债A 1.0468 0.04%
2026-05-08 平安惠诚纯债A 1.0464 0.00%
2026-04-30 平安惠诚纯债A 1.0464 -0.01%
2026-04-29 平安惠诚纯债A 1.0465 0.05%
2026-04-28 平安惠诚纯债A 1.0460 0.03%
2026-04-27 平安惠诚纯债A 1.0457 -0.03%
2026-04-24 平安惠诚纯债A 1.0460 0.01%
2026-04-23 平安惠诚纯债A 1.0459 0.00%
2026-04-22 平安惠诚纯债A 1.0459 0.03%
2026-04-21 平安惠诚纯债A 1.0456 0.02%
2026-04-20 平安惠诚纯债A 1.0454 0.02%
2026-04-17 平安惠诚纯债A 1.0452 0.04%
2026-04-16 平安惠诚纯债A 1.0448 0.03%
2026-04-15 平安惠诚纯债A 1.0445 0.02%
2026-04-14 平安惠诚纯债A 1.0443 0.01%
2026-04-13 平安惠诚纯债A 1.0442 0.01%
2026-04-10 平安惠诚纯债A 1.0441 0.01%
2026-04-09 平安惠诚纯债A 1.0440 0.00%
2026-04-08 平安惠诚纯债A 1.0440 -0.01%
2026-04-07 平安惠诚纯债A 1.0441 0.00%
2026-04-03 平安惠诚纯债A 1.0441 0.04%
2026-04-02 平安惠诚纯债A 1.0437 0.02%
2026-04-01 平安惠诚纯债A 1.0435 -0.02%
2026-03-31 平安惠诚纯债A 1.0437 0.01%
2026-03-30 平安惠诚纯债A 1.0436 0.05%
2026-03-27 平安惠诚纯债A 1.0431 0.03%
2026-03-26 平安惠诚纯债A 1.0428 0.02%
2026-03-25 平安惠诚纯债A 1.0426 0.01%
2026-03-24 平安惠诚纯债A 1.0425 0.01%
2026-03-23 平安惠诚纯债A 1.0424 0.00%
2026-03-20 平安惠诚纯债A 1.0424 0.01%
2026-03-19 平安惠诚纯债A 1.0423 0.02%
2026-03-18 平安惠诚纯债A 1.0421 0.04%
2026-03-17 平安惠诚纯债A 1.0417 0.02%
2026-03-16 平安惠诚纯债A 1.0415 0.00%
2026-03-13 平安惠诚纯债A 1.0415 0.04%
2026-03-12 平安惠诚纯债A 1.0411 0.02%
2026-03-11 平安惠诚纯债A 1.0409 0.00%
2026-03-10 平安惠诚纯债A 1.0409 0.01%
2026-03-09 平安惠诚纯债A 1.0408 -0.10%
2026-03-06 平安惠诚纯债A 1.0418 0.00%
2026-03-05 平安惠诚纯债A 1.0418 0.01%
2026-03-04 平安惠诚纯债A 1.0417 0.07%
2026-03-03 平安惠诚纯债A 1.0410 0.02%
2026-03-02 平安惠诚纯债A 1.0408 0.08%
2026-02-27 平安惠诚纯债A 1.0400 0.03%
2026-02-26 平安惠诚纯债A 1.0397 -0.05%
2026-02-25 平安惠诚纯债A 1.0402 -0.04%
2026-02-24 平安惠诚纯债A 1.0406 0.07%
2026-02-13 平安惠诚纯债A 1.0399 0.00%
2026-02-12 平安惠诚纯债A 1.0399 0.03%
2026-02-11 平安惠诚纯债A 1.0396 0.02%
2026-02-10 平安惠诚纯债A 1.0394 0.01%
2026-02-09 平安惠诚纯债A 1.0393 0.07%
2026-02-06 平安惠诚纯债A 1.0386 0.06%
2026-02-05 平安惠诚纯债A 1.0380 0.06%
2026-02-04 平安惠诚纯债A 1.0374 0.00%
2026-02-03 平安惠诚纯债A 1.0374 0.00%
2026-02-02 平安惠诚纯债A 1.0374 0.02%
2026-01-30 平安惠诚纯债A 1.0372 0.01%
2026-01-29 平安惠诚纯债A 1.0371 0.01%
2026-01-28 平安惠诚纯债A 1.0370 0.03%
2026-01-27 平安惠诚纯债A 1.0367 0.00%
2026-01-26 平安惠诚纯债A 1.0367 0.03%
2026-01-23 平安惠诚纯债A 1.0364 0.07%
2026-01-22 平安惠诚纯债A 1.0357 -0.03%
2026-01-21 平安惠诚纯债A 1.0360 0.03%
2026-01-20 平安惠诚纯债A 1.0357 0.07%
2026-01-19 平安惠诚纯债A 1.0350 0.05%
2026-01-16 平安惠诚纯债A 1.0345 0.07%
2026-01-15 平安惠诚纯债A 1.0338 0.03%
2026-01-14 平安惠诚纯债A 1.0335 0.03%
2026-01-13 平安惠诚纯债A 1.0332 0.02%
2026-01-12 平安惠诚纯债A 1.0330 0.05%
2026-01-09 平安惠诚纯债A 1.0325 0.04%
2026-01-08 平安惠诚纯债A 1.0321 0.07%
2026-01-07 平安惠诚纯债A 1.0314 -0.04%
2026-01-06 平安惠诚纯债A 1.0318 -0.10%
2026-01-05 平安惠诚纯债A 1.0328 -0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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