今年以来汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇|添富全球消费混合(QDII)美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇006310净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1772 |
-0.04% |
| 2026-09-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1781 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1998 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2054 |
0.69% |
| 2026-09-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1902 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2099 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2149 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2130 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2155 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2042 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1892 |
0.26% |
| 2026-09-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1836 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2047 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2229 |
0.63% |
| 2026-08-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2089 |
-0.54% |
| 2026-08-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2208 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2225 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2175 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2243 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2185 |
-0.62% |
| 2026-08-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2324 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2253 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2524 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2521 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2583 |
0.60% |
| 2026-08-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2448 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2476 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2641 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2660 |
0.41% |
| 2026-08-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2568 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2596 |
-0.30% |
| 2026-08-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2663 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2417 |
1.60% |
| 2026-07-31 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2059 |
2.19% |
| 2026-07-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1576 |
1.79% |
| 2026-07-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1189 |
-0.92% |
| 2026-07-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1385 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1429 |
0.27% |
| 2026-07-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1371 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1545 |
-1.73% |
| 2026-07-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1918 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2108 |
1.09% |
| 2026-07-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1869 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.1705 |
-1.74% |
| 2026-07-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2083 |
-0.75% |
| 2026-07-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2250 |
0.57% |
| 2026-07-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2124 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2026 |
-1.49% |
| 2026-07-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2355 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2405 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2291 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2395 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2594 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2455 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2439 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2479 |
-0.61% |
| 2026-06-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2618 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2501 |
1.64% |
| 2026-06-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2132 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2340 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2433 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2289 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2681 |
-1.17% |
| 2026-06-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2946 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2730 |
-1.25% |
| 2026-06-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3015 |
-0.78% |
| 2026-06-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3195 |
1.95% |
| 2026-06-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2743 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2609 |
0.91% |
| 2026-06-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2405 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2641 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2657 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2720 |
-3.47% |
| 2026-06-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3509 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3602 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3682 |
0.68% |
| 2026-06-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3523 |
-0.16% |
| 2026-05-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3560 |
-0.64% |
| 2026-05-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3712 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3685 |
0.43% |
| 2026-05-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3584 |
1.30% |
| 2026-05-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3278 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3278 |
0.39% |
| 2026-05-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3187 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3192 |
0.71% |
| 2026-05-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3028 |
-0.68% |
| 2026-05-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3186 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3330 |
-1.86% |
| 2026-05-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3765 |
-1.03% |
| 2026-05-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4012 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3775 |
-0.13% |
| 2026-05-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3807 |
-1.44% |
| 2026-05-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4149 |
0.76% |
| 2026-05-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3966 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3438 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3251 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3353 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3374 |
0.85% |
| 2026-04-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3176 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3397 |
-0.41% |
| 2026-04-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3493 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3660 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3656 |
-0.21% |
| 2026-04-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3705 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3567 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3645 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3573 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3619 |
-0.16% |
| 2026-04-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3657 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3731 |
3.10% |
| 2026-04-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2995 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2976 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2977 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3126 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2955 |
0.36% |
| 2026-03-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2873 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2877 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2895 |
-1.93% |
| 2026-03-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3338 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3255 |
1.23% |
| 2026-03-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.2970 |
-0.67% |
| 2026-03-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3125 |
-0.68% |
| 2026-03-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3284 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3823 |
-0.63% |
| 2026-03-17 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3974 |
0.89% |
| 2026-03-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3763 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3788 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4061 |
-1.15% |
| 2026-03-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4337 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4377 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4224 |
0.28% |
| 2026-03-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4156 |
0.04% |
| 2026-03-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4147 |
-0.86% |
| 2026-03-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4355 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4528 |
-2.97% |
| 2026-03-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5256 |
-0.10% |
| 2026-02-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5282 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5111 |
-1.11% |
| 2026-02-25 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5390 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5379 |
1.35% |
| 2026-02-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5037 |
-1.78% |
| 2026-02-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5482 |
-0.73% |
| 2026-02-11 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5669 |
1.04% |
| 2026-02-10 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5404 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5267 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4942 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5146 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5372 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5330 |
1.28% |
| 2026-02-02 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5005 |
-1.44% |
| 2026-01-30 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5365 |
-3.40% |
| 2026-01-29 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.6228 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.6232 |
2.44% |
| 2026-01-27 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5592 |
0.97% |
| 2026-01-26 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5344 |
0.90% |
| 2026-01-23 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.5118 |
0.80% |
| 2026-01-22 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4918 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4910 |
1.83% |
| 2026-01-20 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4453 |
-0.53% |
| 2026-01-19 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4583 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4500 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4540 |
-0.62% |
| 2026-01-14 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4692 |
-0.71% |
| 2026-01-13 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4868 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4921 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4661 |
0.96% |
| 2026-01-08 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4426 |
0.96% |
| 2026-01-07 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4192 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.4226 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
2.3996 |
1.29% |
